国祯环保(300388) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	637	1091	772	1517	1509	1392	1157	806	944	878
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	31	34	25	0	0	0	0	19	9	6
应收账款	601	781	943	1345	1351	1461	2005	2503	3425	3408
预付款项	15	74	204	116	53	71	66	47	23	30
其他应收款	198	317	234	171	156	255	426	253	113	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	0	0	0	0	0	5	5	0	0
存货	172	372	582	907	227	193	90	78	68	102
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	62	75	98	131	159	0	18	41	211	212
其他流动资产	0	36	70	223	234	285	244	237	246	266
流动资产合计	1718	2781	2929	4439	4521	4755	5057	5165	6240	6196
非流动资产
可供出售金融资产	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2737	3591	4599	5591	5783	113	69	1084	818	810
长期股权投资	30	134	145	234	285	365	413	455	464	465
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	231	222	225	228	221	207	173	162	150	0
在建工程	16	366	1109	891	1392	0	1	13	92	0
工程物资	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	270	694	737	2621	2169	9070	8874	8453	8241	8779
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	292	271	246	222	205	165	151	151	151	151
长期待摊费用	0	2	7	106	78	75	53	43	43	34
递延所得税资产	21	31	33	42	46	100	83	103	124	127
其他非流动资产	99	4	110	44	53	0	0	0	0	0
非流动资产合计	3699	5318	7216	10021	10322	10254	9949	10593	10218	10751
资产总计	5417	8099	10145	14460	14842	15009	15006	15757	16457	16947
流动负债
短期借款	563	837	1074	1257	1613	1809	1382	1610	1290	1520
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	51	73	348	296	257	169	103	116	203	213
应付账款	437	1088	1850	2294	2034	2392	2168	2449	2556	2264
预收款项	33	61	55	35	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	9	13	28	49	54	94	89	90	81	26
应交税费	21	52	80	85	52	57	85	57	76	53
应付利息	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	7	0	0	0	1	5	14	10	10
其他应付款	288	231	256	295	105	83	98	98	82	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	343	466	388	666	661	506	974	1648	1531	1774
其他流动负债	0	0	0	0	5	7	3	4	2	3
流动负债合计	1747	2830	4084	4977	4835	5180	4935	6101	5873	5983
非流动负债
长期借款	1474	2010	2482	4728	5197	5351	5633	4997	5446	5744
应付债券	0	471	493	426	226	234	0	0	0	0
长期应付款	392	347	260	105	51	46	10	6	217	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	121	167	201	211	257	206	175	144	126	131
递延所得税负债	12	19	22	30	35	0	1	0	0	0
其他非流动负债	4	4	4	1	1	1	1	0	0	0
非流动负债合计	2021	3050	3495	5738	5814	5896	5867	5180	5821	6124
负债合计	3769	5880	7579	10715	10648	11076	10802	11281	11694	12106
股东权益
股本	306	306	549	671	699	699	699	699	681	681
资本公积	767	809	571	1437	1672	1691	1661	1712	1579	1579
盈余公积	37	53	71	90	109	128	149	175	210	210
库存股	153	67	0	0	22	151	151	151	0	0
未分配利润	553	701	918	1159	1384	1219	1521	1764	2007	2075
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1511	1917	2222	3450	3887	3632	3927	4196	4477	4547
少数股东权益	137	302	343	295	307	300	276	280	287	293
股东权益合计	1648	2218	2566	3745	4194	3933	4204	4477	4764	4840
负债和股东权益总计	5417	8099	10145	14460	14842	15009	15006	15757	16457	16947

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1463	2628	4006	4170	3869	4477	4099	4128	3837	3751
营业收入	1463	2628	4006	4170	3869	4477	4099	4128	3837	3751
营业总成本	1339	2495	3724	3851	3451	4038	3654	3604	3248	3166
营业成本	982	1974	3124	3132	2730	3364	3076	3014	2724	2646
营业税金及附加	16	25	29	37	53	32	33	29	32	31
销售费用	74	103	114	115	104	90	83	79	60	60
管理费用	157	192	139	146	152	190	166	175	177	179
财务费用	103	148	191	280	351	328	272	274	229	225
资产减值损失	7	53	65	-24	-28	-20	-13	-1	-23	-23
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	7	8	19	8	19	50	26	15	-27	-30
对联营企业和合营企业的投资收益	1	3	13	4	-1	-4	21	15	3	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	131	209	368	394	446	497	569	467	462	452
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	48	34	0	3	1	3	5	43	11	11
营业外支出	1	2	1	1	6	7	24	9	2	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	178	241	368	396	440	492	549	501	471	462
所得税	31	33	57	51	78	101	115	76	81	78
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	147	208	311	345	362	391	435	425	390	383
归属于母公司所有者的净利润	130	194	281	326	331	367	405	392	367	359
少数股东损益	17	14	30	19	30	24	30	33	23	24
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	2	2	-2	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	362	393	437	423	389	383
归属于母公司所有者的综合收益总额	132	188	279	326	332	368	407	391	365	359
归属于母少数股东的综合收益总额	18	14	29	19	30	24	30	33	23	24

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1646	2790	3538	4020	3728	4125	3703	3220	3275	3305
收到的税费返还	41	57	50	60	44	22	74	19	19	21
收到其他与经营活动有关的现金	85	73	360	361	426	182	158	178	98	153
经营活动现金流入小计	1772	2920	3948	4441	4199	4329	3935	3416	3392	3479
购买商品、接受劳务支付的现金	1668	2539	3148	2609	2306	2627	2529	2129	1779	1709
支付给职工以及为职工支付的现金	217	237	315	377	401	420	466	487	493	494
支付的各项税费	139	178	234	254	266	192	183	189	192	203
支付其他与经营活动有关的现金	268	385	311	393	357	163	128	193	184	212
经营活动现金流出小计	2293	3338	4009	3634	3330	3401	3305	2997	2648	2618
经营活动产生的现金流量净额	-521	-418	-61	807	868	928	630	419	745	861
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	2	0	11	0	20	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	2	0	3	5	1	0	6	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	28	152	152	170	170
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	4	4	0	2	14	117	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	16	0	205	11	1	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	22	6	209	29	45	289	159	170	170
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172	348	633	3116	1059	524	642	747	685	1213
投资支付的现金	14	104	70	114	124	97	33	37	8	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	184	10	54	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	469	462	757	3229	1183	621	675	784	693	1221
投资活动产生的现金流量净额	-469	-440	-751	-3020	-1154	-576	-386	-625	-523	-1050
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	552	60	33	983	0	0	9	0	0	0
取得借款收到的现金	2000	1746	2276	4548	2810	2743	6081	3323	3742	4177
发行债券收到的现金	0	591	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	15	4	76	0	0	0	0	280	280
筹资活动现金流入小计	2556	2413	2313	5607	2810	2743	6090	3323	4022	4457
偿还债务支付的现金	1147	947	1728	2129	2046	2556	6015	2796	3737	3868
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140	174	262	348	461	428	443	409	350	345
支付其他与筹资活动有关的现金	5	24	9	97	28	135	53	273	81	81
筹资活动现金流出小计	1292	1145	1999	2574	2535	3119	6511	3478	4168	4295
筹资活动产生的现金流量净额	1264	1267	314	3033	275	-376	-421	-156	-146	162
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-7	-6	-7	-1	-0	1	-3	-3	-3
其他原因对现金的影响	0	30	15	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	276	402	-504	813	-12	-24	-175	-365	72	-30
期初现金及现金等价物余额	300	576	978	474	1287	1275	1251	1075	710	783
期末现金及现金等价物余额	576	978	474	1287	1275	1251	1075	710	783	753

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