腾信股份(300392) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	122	151	190	511	215	78	46	217	447	410
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	50	18	0	0	0	0
应收账款	166	182	267	364	720	492	712	408	416	167
预付款项	25	46	33	64	114	122	309	135	241	220
其他应收款	2	3	2	8	3	276	66	189	111	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	4	3	7	107	5	7	9	9
流动资产合计	316	382	496	949	1109	1094	1139	957	1224	1099
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	70	77	144	134	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	5	14	8	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	51	50
固定资产	5	5	4	5	153	148	139	132	73	70
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	13	9	6	2	1	22	32	24	16	25
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0
商誉	0	0	0	0	0	0	24	11	11	11
长期待摊费用	0	0	0	0	6	30	14	7	3	2
递延所得税资产	3	4	5	6	10	51	67	72	70	69
其他非流动资产	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0
非流动资产合计	21	19	15	13	358	343	428	379	381	379
资产总计	336	401	511	962	1467	1436	1567	1336	1605	1477
流动负债
短期借款	0	20	20	20	80	300	420	420	15	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	106	91	112	126	259	409	596	361	167	124
预收款项	13	9	14	7	13	14	24	13	9	0
应付职工薪酬	1	2	2	3	4	5	5	3	2	1
应交税费	15	18	30	36	34	16	16	17	33	23
应付利息	0	0	0	0	0	2	5	5	2	8
应付股利	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	2	2	2	35	19	26	22	204	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
流动负债合计	137	142	184	195	426	764	1093	841	435	292
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	140	60	0	0	622	637
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	2	142	60	0	4	628	645
负债合计	137	142	184	197	568	824	1093	845	1063	937
股东权益
股本	48	48	48	64	384	384	384	384	384	384
资本公积	69	69	69	402	82	82	82	82	82	82
盈余公积	9	15	23	32	46	46	46	46	47	47
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	74	128	188	268	387	99	-38	-22	11	13
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	199	259	327	766	899	611	474	490	524	526
少数股东权益	0	0	0	0	-1	1	0	1	18	14
股东权益合计	199	259	327	766	899	612	474	491	542	540
负债和股东权益总计	336	401	511	962	1467	1436	1567	1336	1605	1477

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	628	673	693	839	1452	1349	1624	1332	1481	1372
营业收入	628	673	693	839	1452	1349	1624	1332	1481	1372
营业总成本	563	604	609	741	1286	1663	1760	1383	1437	1349
营业成本	527	562	568	685	1200	1330	1477	1267	1292	1223
营业税金及附加	10	9	6	6	10	9	5	5	6	4
销售费用	10	12	13	19	23	31	21	21	9	5
管理费用	17	15	17	23	29	91	77	48	43	42
财务费用	-0	0	1	1	3	16	39	46	70	71
资产减值损失	-1	7	5	7	22	186	141	-43	0	11
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	14	23
投资收益	0	0	0	0	0	2	-5	64	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	66	69	84	99	167	-312	-140	15	62	52
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	5	4	1	4	1	3	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	20	5	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	69	89	103	168	-307	-159	12	61	51
所得税	8	9	11	13	21	-41	-22	-4	14	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	58	60	77	90	147	-266	-137	16	47	37
归属于母公司所有者的净利润	58	60	77	90	147	-266	-137	16	34	28
少数股东损益	0	0	0	0	-1	-0	-0	0	12	9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	60	77	90	147	-266	-137	16	34	28
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-1	-0	-0	0	12	9

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	590	658	651	765	1218	1409	1379	1635	1515	1726
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
收到其他与经营活动有关的现金	11	12	13	7	65	553	403	24	2	-262
经营活动现金流入小计	601	670	664	773	1283	1962	1782	1659	1517	1467
购买商品、接受劳务支付的现金	490	579	544	707	1252	1154	1458	1314	1617	1489
支付给职工以及为职工支付的现金	21	26	32	40	56	84	71	62	36	22
支付的各项税费	22	17	20	24	58	48	19	11	8	18
支付其他与经营活动有关的现金	28	35	21	33	56	682	281	189	41	-211
经营活动现金流出小计	561	658	617	804	1422	1968	1830	1577	1703	1318
经营活动产生的现金流量净额	40	12	47	-31	-139	-6	-48	82	-186	149
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	18	2	4
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	0	64	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	210	7	0	110	173
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	211	9	82	112	176
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	3	0	2	185	101	14	2	11	16
投资支付的现金	0	0	0	0	75	33	3	26	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	5	79	307	4	0	22	65
投资活动现金流出小计	1	3	0	7	339	441	20	28	33	82
投资活动产生的现金流量净额	-1	-3	-0	-7	-339	-230	-12	54	79	95
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	364	0	2	0	0	5	5
取得借款收到的现金	0	20	20	20	250	330	420	420	633	-2
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	85	0	194	1020	1320
筹资活动现金流入小计	0	20	20	384	250	417	420	614	1658	1323
偿还债务支付的现金	0	0	20	20	50	190	363	420	420	-22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	8	5	18	34	29	42	70	60
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	93	0	130	838	1220
筹资活动现金流出小计	0	0	28	25	68	318	392	592	1328	1258
筹资活动产生的现金流量净额	0	20	-8	359	182	99	28	22	330	65
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-13	-6	-6
现金及现金等价物净增加额	40	29	39	321	-296	-137	-32	158	223	309
期初现金及现金等价物余额	83	122	151	190	511	215	78	46	204	428
期末现金及现金等价物余额	122	151	190	511	215	78	46	204	428	736

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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