迪瑞医疗(300396)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    迪瑞医疗科技股份有限公司
  • 注册地址：
    吉林省长春市高新开发区云河街95号
  • 公司简称：
    迪瑞医疗
  • 法人代表：
    宋洁
  • 公司董秘：
    李洪谕
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0431-81931002
  • 公司网址：
    www.dirui.com.cn
  • 上市时间：
    2014-09-10
  • 发行数量(万股)：
    15340000
  • 发行价格(元)：
    29.54
  • 发行市盈率(倍)：
    20.8
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300396
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.01(元)
  • 每股净资产
    5.88(元)
  • 每股现金流
    2.34(元)
  • 净资产收益率
    17.11(%)
  • 总资产收益率
    15.13(%)
  • 毛利率
    59.62(%)
  • 利润增长率
    18.30(%)
  • 资产负债比
    20.47(%)
  • 市盈率
    27.52(倍)
  • 市净率
    4.71(倍)
  • 市盈增长比率
    1.35(倍)
  • EV / EBIT
    23.75(倍)
  • 市销率
    7.71(倍)
  • 市值(亿)
    76.43(亿元)

注：以上数据是基于迪瑞医疗(300396)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
迪瑞医疗(300396)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 79.53 10.74
2019-12-31 84.12 13.68
2018-12-31 78.55 14.89
2017-12-31 76.41 16.51
2016-12-31 74.05 17.11
2015-12-31 72.78 12.02
2014-12-31 87.88 14.90
2013-12-31 73.09 29.12
2012-12-31 68.14 11.51
2011-12-31 65.21 13.94
2010-12-31 75.44 20.14
历史平均 74.62 16.68
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
迪瑞医疗(300396)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.99 20.47
2019-12-31 3.62 15.88
2018-12-31 2.42 21.45
2017-12-31 2.01 23.59
2016-12-31 2.29 25.95
2015-12-31 3.05 27.22
2014-12-31 10.48 12.12
2013-12-31 3.42 26.91
2012-12-31 2.62 31.86
2011-12-31 2.20 34.79
2010-12-31 3.46 24.56
历史平均 3.55 25.38
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 迪瑞医疗(300396)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.99低于历史平均水平3.55，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.99高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 迪瑞医疗(300396)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.20低于历史平均水平0.25，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.20低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
迪瑞医疗(300396)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 59.62 31.13 17.11 15.13
2019-12-31 64.44 27.05 15.21 13.23
2018-12-31 65.11 25.71 14.32 12.06
2017-12-31 64.28 24.33 13.54 11.41
2016-12-31 62.61 20.76 11.46 8.48
2015-12-31 58.80 21.14 10.86 6.79
2014-12-31 55.86 20.84 11.02 9.68
2013-12-31 55.87 20.16 23.46 17.14
2012-12-31 55.64 20.36 25.08 17.09
2011-12-31 53.21 21.31 30.33 19.78
2010-12-31 49.93 26.05 34.45 25.92
历史平均 57.92 22.30 19.39 14.26
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 迪瑞医疗(300396)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.60高于历史平均水平0.58，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.60高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 迪瑞医疗(300396)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.31高于历史平均水平0.22，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.31高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 迪瑞医疗(300396)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.17低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.17高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
迪瑞医疗(300396)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.64 4.52 0.61 0.49
2019-12-31 1.63 3.57 0.58 0.49
2018-12-31 1.28 3.15 0.60 0.47
2017-12-31 1.67 2.84 0.61 0.47
2016-12-31 1.82 2.39 0.55 0.41
2015-12-31 1.75 2.67 0.44 0.32
2014-12-31 1.68 3.12 0.53 0.46
2013-12-31 1.26 2.92 1.16 0.85
2012-12-31 1.27 7.29 1.23 0.84
2011-12-31 1.39 6.66 1.42 0.93
2010-12-31 1.54 4.94 1.32 0.99
历史平均 1.52 4.00 0.87 0.64
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 迪瑞医疗(300396)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.64高于历史平均水平1.52，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.64低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 迪瑞医疗(300396)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.52高于历史平均水平4.00，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率4.52高于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 迪瑞医疗(300396)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.61低于历史平均水平0.87，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.61低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 迪瑞医疗(300396)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49低于历史平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
迪瑞医疗(300396)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 278 1623 647
2019-12-31 232 1525 426
2018-12-31 198 1381 347
2017-12-31 167 1236 336
2016-12-31 125 1092 324
2015-12-31 108 997 241
2014-12-31 101 920 617
2013-12-31 94 399 116
2012-12-31 84 336 105
2011-12-31 76 252 84
2010-12-31 60 175 59
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
迪瑞医疗(300396)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.79 49.35
2019-12-31 1.75 33.10
2018-12-31 1.17 19.39
2017-12-31 0.46 18.32
2016-12-31 0.53 24.51
2015-12-31 0.42 28.33
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.65 22.64
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
迪瑞医疗(300396)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.71 27.52
2019-12-31 2.88 18.96
2018-12-31 2.37 16.58
2017-12-31 5.41 39.94
2016-12-31 5.31 46.36
2015-12-31 7.38 67.99
2014-12-31 5.42 49.15
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.18 44.00
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
迪瑞医疗(300396)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.93 1.01
2019-12-31 15.93 0.84
2018-12-31 11.88 0.72
2017-12-31 43.60 1.09
2016-12-31 37.83 0.82
2015-12-31 48.01 0.71
2014-12-31 81.22 1.65
2013-12-31 0.00 2.03
2012-12-31 0.00 1.83
2011-12-31 0.00 1.66
2010-12-31 0.00 1.31
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

迪瑞医疗(300396)的前一交易日收盘价为27.69元， 我们给予的估值为11.12元， 安全边际率为-59.84%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予迪瑞医疗(300396)高估评级。

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