劲拓股份(300400)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区
  • 公司简称：
    劲拓股份
  • 法人代表：
    吴限
  • 公司董秘：
    吴限(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0755-89481726
  • 公司网址：
    www.jt-ele.com
  • 上市时间：
    2014-10-09
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    7.6
  • 发行市盈率(倍)：
    21.11
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300400
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.47(元)
  • 每股净资产
    2.69(元)
  • 每股现金流
    0.4(元)
  • 净资产收益率
    17.52(%)
  • 总资产收益率
    9.66(%)
  • 毛利率
    35.10(%)
  • 利润增长率
    12.37(%)
  • 资产负债比
    43.71(%)
  • 市盈率
    20.69(倍)
  • 市净率
    3.62(倍)
  • 市盈增长比率
    1.7(倍)
  • EV / EBIT
    22.71(倍)
  • 市销率
    3.06(倍)
  • 市值(亿)
    23.81(亿元)

注：以上数据是基于劲拓股份(300400)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
劲拓股份(300400)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 56.29 23.55
2019-12-31 50.66 25.88
2018-12-31 64.25 31.80
2017-12-31 68.39 6.61
2016-12-31 75.04 8.34
2015-12-31 81.76 9.25
2014-12-31 78.61 10.55
2013-12-31 66.78 15.89
2012-12-31 64.99 18.72
2011-12-31 54.00 19.73
2010-12-31 47.49 20.46
历史平均 66.81 15.71
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
劲拓股份(300400)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.62 43.71
2019-12-31 1.62 49.34
2018-12-31 2.02 35.75
2017-12-31 2.55 31.61
2016-12-31 3.74 24.96
2015-12-31 5.51 18.24
2014-12-31 4.43 21.39
2013-12-31 2.51 33.22
2012-12-31 2.39 35.01
2011-12-31 2.01 46.00
2010-12-31 1.86 52.51
历史平均 3.00 33.19
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 劲拓股份(300400)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.62低于历史平均水平3.00，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.62高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 劲拓股份(300400)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44高于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
劲拓股份(300400)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 35.10 14.58 17.52 9.66
2019-12-31 37.74 4.27 4.20 1.97
2018-12-31 38.38 15.48 15.11 9.74
2017-12-31 42.61 16.91 16.23 11.15
2016-12-31 39.48 15.88 12.13 9.11
2015-12-31 39.53 12.34 8.36 6.77
2014-12-31 38.99 11.81 8.93 6.96
2013-12-31 38.72 14.27 16.94 11.16
2012-12-31 39.53 13.49 15.52 10.09
2011-12-31 41.41 15.35 26.53 14.33
2010-12-31 42.43 16.13 28.93 13.74
历史平均 40.12 14.63 16.52 10.34
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 劲拓股份(300400)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 劲拓股份(300400)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.15低于历史平均水平0.15，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.15高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 劲拓股份(300400)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.18高于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.18高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
劲拓股份(300400)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.95 2.81 1.18 0.66
2019-12-31 0.98 1.79 0.91 0.46
2018-12-31 2.42 1.98 0.98 0.63
2017-12-31 1.83 9.98 0.96 0.66
2016-12-31 2.14 6.88 0.76 0.57
2015-12-31 2.30 5.94 0.67 0.55
2014-12-31 2.00 5.59 0.75 0.59
2013-12-31 1.78 4.92 1.17 0.78
2012-12-31 2.03 4.00 1.15 0.75
2011-12-31 2.26 4.73 1.73 0.93
2010-12-31 1.66 4.16 1.79 0.85
历史平均 2.05 5.35 1.11 0.70
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 劲拓股份(300400)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.95低于历史平均水平2.05，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.95低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 劲拓股份(300400)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.81低于历史平均水平5.35，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.81低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 劲拓股份(300400)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.18高于历史平均水平1.11，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.18高于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 劲拓股份(300400)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.66低于历史平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.66高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
劲拓股份(300400)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 115 657 98
2019-12-31 23 537 83
2018-12-31 91 602 50
2017-12-31 80 495 177
2016-12-31 52 430 220
2015-12-31 32 383 218
2014-12-31 32 359 187
2013-12-31 35 207 53
2012-12-31 28 182 39
2011-12-31 41 154 47
2010-12-31 35 122 50
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
劲拓股份(300400)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.47 18.67
2016-12-31 0.13 11.51
2015-12-31 0.14 24.97
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.25 18.38
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
劲拓股份(300400)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.62 20.69
2019-12-31 6.25 148.63
2018-12-31 6.02 39.86
2017-12-31 6.50 40.03
2016-12-31 10.71 88.29
2015-12-31 15.19 181.77
2014-12-31 7.16 80.20
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 9.12 86.03
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
劲拓股份(300400)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.75 0.47
2019-12-31 13.75 0.09
2018-12-31 14.90 0.37
2017-12-31 13.40 0.33
2016-12-31 38.34 0.43
2015-12-31 48.53 0.27
2014-12-31 32.17 0.40
2013-12-31 0.00 0.59
2012-12-31 0.00 0.47
2011-12-31 0.00 0.68
2010-12-31 0.00 0.59
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

劲拓股份(300400)的前一交易日收盘价为9.75元， 我们给予的估值为9.94元， 安全边际率为1.95%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予劲拓股份(300400)合理评级。

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