花园生物(300401)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江花园生物高科股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省东阳市南马镇花园村
  • 公司简称：
    花园生物
  • 法人代表：
    邵君芳
  • 公司董秘：
    喻铨衡
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    食品制造业
  • 公司电话：
    0579-86271622
  • 公司网址：
    www.hybiotech.com
  • 上市时间：
    2014-10-09
  • 发行数量(万股)：
    22700000
  • 发行价格(元)：
    7.01
  • 发行市盈率(倍)：
    21.1
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300401
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.66(元)
  • 每股净资产
    6.97(元)
  • 每股现金流
    1.95(元)
  • 净资产收益率
    9.40(%)
  • 总资产收益率
    5.68(%)
  • 毛利率
    58.03(%)
  • 利润增长率
    18.11(%)
  • 资产负债比
    39.63(%)
  • 市盈率
    14.09(倍)
  • 市净率
    1.32(倍)
  • 市盈增长比率
    0.78(倍)
  • EV / EBIT
    18.1(倍)
  • 市销率
    3.57(倍)
  • 市值(亿)
    44.29(亿元)

注：以上数据是基于花园生物(300401)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
花园生物(300401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 60.37 0.00
2024-12-31 57.34 37.87
2023-12-31 55.00 37.08
2022-12-31 62.25 42.59
2021-12-31 64.67 18.11
2020-12-31 80.65 11.96
2019-12-31 83.82 18.62
2018-12-31 94.86 24.65
2017-12-31 91.85 28.51
2016-12-31 85.86 43.62
2015-12-31 90.38 45.06
历史平均 90.89 29.26
行业平均 53.31 29.94
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
花园生物(300401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.14 39.63
2024-12-31 1.94 42.66
2023-12-31 1.95 45.00
2022-12-31 1.06 37.75
2021-12-31 1.24 35.33
2020-12-31 3.10 19.35
2019-12-31 3.04 16.18
2018-12-31 11.83 5.14
2017-12-31 7.94 8.15
2016-12-31 3.18 14.14
2015-12-31 4.24 9.62
历史平均 8.88 9.11
行业平均 1.18 46.69
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 花园生物(300401)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.14低于历史平均水平8.88，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.14高于行业平均水平1.18，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 花园生物(300401)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.40高于历史平均水平0.09，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
花园生物(300401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 58.03 25.35 9.40 5.68
2024-12-31 58.44 24.87 9.61 5.51
2023-12-31 59.87 17.57 6.65 3.66
2022-12-31 66.05 27.07 14.92 9.29
2021-12-31 69.07 46.01 21.19 14.56
2020-12-31 58.35 39.52 9.12 7.30
2019-12-31 69.71 47.84 19.72 16.53
2018-12-31 67.75 46.56 19.68 18.67
2017-12-31 57.37 31.06 10.18 9.35
2016-12-31 37.02 13.30 5.81 4.99
2015-12-31 36.68 7.98 1.70 1.53
历史平均 58.21 30.34 13.30 12.01
行业平均 28.81 9.07 12.42 6.45
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 花园生物(300401)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.58低于历史平均水平0.58，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.58高于行业平均水平0.29，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 花园生物(300401)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.25低于历史平均水平0.30，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.25高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 花园生物(300401)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
花园生物(300401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.65 0.00 0.37 0.22
2024-12-31 0.62 0.58 0.39 0.22
2023-12-31 0.56 0.56 0.38 0.21
2022-12-31 0.88 0.81 0.55 0.34
2021-12-31 0.80 1.75 0.49 0.32
2020-12-31 0.86 1.54 0.23 0.18
2019-12-31 0.71 1.86 0.41 0.35
2018-12-31 0.84 1.63 0.42 0.40
2017-12-31 0.88 1.06 0.33 0.30
2016-12-31 1.26 0.86 0.44 0.38
2015-12-31 0.54 0.43 0.21 0.19
历史平均 0.69 1.32 0.40 0.36
行业平均 5.70 2.43 1.37 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 花园生物(300401)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.65低于历史平均水平0.69，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.65低于行业平均水平5.70，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 花园生物(300401)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.37低于历史平均水平0.40，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.37低于行业平均水平1.37，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 花园生物(300401)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.22低于历史平均水平0.36，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.22低于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
花园生物(300401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 314 3343 933
2024-12-31 309 3218 1267
2023-12-31 192 2893 1383
2022-12-31 384 2572 524
2021-12-31 484 2283 473
2020-12-31 263 2885 1161
2019-12-31 344 1743 506
2018-12-31 307 1562 185
2017-12-31 130 1281 441
2016-12-31 44 753 51
2015-12-31 12 712 72
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
花园生物(300401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.91 20.04
2023-12-31 0.56 20.00
2022-12-31 1.12 20.10
2021-12-31 1.50 21.41
2020-12-31 0.82 21.56
2019-12-31 1.04 18.13
2018-12-31 0.46 8.73
2017-12-31 0.11 6.96
2016-12-31 0.04 6.22
2015-12-31 0.18 75.12
历史平均 0.37 23.03
行业平均 1.85 70.59
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
花园生物(300401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.32 14.09
2024-12-31 2.11 21.97
2023-12-31 2.38 35.81
2022-12-31 2.68 17.95
2021-12-31 3.02 14.24
2020-12-31 2.39 26.17
2019-12-31 3.42 17.36
2018-12-31 3.72 18.90
2017-12-31 6.58 64.69
2016-12-31 9.15 157.35
2015-12-31 7.27 428.91
历史平均 5.77 128.80
行业平均 4.72 38.31
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
花园生物(300401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 12.50 0.66
2024-12-31 12.50 0.57
2023-12-31 12.50 0.35
2022-12-31 12.50 0.70
2021-12-31 12.50 0.88
2020-12-31 12.50 0.48
2019-12-31 12.45 0.72
2018-12-31 12.12 0.64
2017-12-31 44.00 0.68
2016-12-31 37.97 0.24
2015-12-31 28.55 0.07
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

花园生物(300401)的前一交易日收盘价为9.24元， 我们给予的估值为13.95元， 安全边际率为50.97%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予花园生物(300401)低估评级。

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