花园生物(300401)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江花园生物高科股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省东阳市南马镇花园村
  • 公司简称：
    花园生物
  • 法人代表：
    邵君芳
  • 公司董秘：
    喻铨衡
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    食品制造业
  • 公司电话：
    0579-86271622
  • 公司网址：
    www.hybiotech.com
  • 上市时间：
    2014-10-09
  • 发行数量(万股)：
    22700000
  • 发行价格(元)：
    7.01
  • 发行市盈率(倍)：
    21.1
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300401
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.54(元)
  • 每股净资产
    5.98(元)
  • 每股现金流
    2.67(元)
  • 净资产收益率
    9.12(%)
  • 总资产收益率
    8.03(%)
  • 毛利率
    60.17(%)
  • 利润增长率
    18.11(%)
  • 资产负债比
    11.95(%)
  • 市盈率
    16.96(倍)
  • 市净率
    1.55(倍)
  • 市盈增长比率
    0.94(倍)
  • EV / EBIT
    15.86(倍)
  • 市销率
    7.02(倍)
  • 市值(亿)
    44.29(亿元)

注：以上数据是基于花园生物(300401)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
花园生物(300401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 88.05 11.29
2019-12-31 83.82 18.62
2018-12-31 94.86 24.65
2017-12-31 91.85 28.51
2016-12-31 85.86 43.62
2015-12-31 90.38 45.06
2014-12-31 93.88 23.27
2013-12-31 94.25 22.33
2012-12-31 94.43 26.33
2011-12-31 88.64 30.96
2009-12-31 45.15 37.54
历史平均 90.89 29.26
行业平均 55.08 30.89
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
花园生物(300401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 6.34 11.95
2019-12-31 3.04 16.18
2018-12-31 11.83 5.14
2017-12-31 7.94 8.15
2016-12-31 3.18 14.14
2015-12-31 4.24 9.62
2014-12-31 10.35 6.12
2013-12-31 15.38 5.75
2012-12-31 17.32 5.57
2011-12-31 6.67 11.36
2009-12-31 0.97 54.85
历史平均 8.88 9.11
行业平均 1.31 44.92
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 花园生物(300401)（以下简称“本公司”）当前流动比率6.34低于历史平均水平8.88，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率6.34高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 花园生物(300401)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.12高于历史平均水平0.09，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.12低于行业平均水平0.45，说明本公司经营风险处于行业下游。
花园生物(300401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 60.17 41.42 9.12 8.03
2019-12-31 69.71 47.84 19.72 16.53
2018-12-31 67.75 46.56 19.68 18.67
2017-12-31 57.37 31.06 10.18 9.35
2016-12-31 37.02 13.30 5.81 4.99
2015-12-31 36.68 7.98 1.70 1.53
2014-12-31 58.10 23.39 5.26 4.92
2013-12-31 45.13 19.76 6.62 6.24
2012-12-31 72.22 37.16 16.34 15.43
2011-12-31 79.90 46.01 34.36 30.45
2009-12-31 61.59 34.90 39.31 17.75
历史平均 58.21 30.34 13.30 12.01
行业平均 34.85 8.80 16.07 8.54
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 花园生物(300401)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.60高于历史平均水平0.58，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.60高于行业平均水平0.35，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 花园生物(300401)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.41高于历史平均水平0.30，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.41高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 花园生物(300401)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
花园生物(300401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.88 1.72 0.22 0.19
2019-12-31 0.71 1.86 0.41 0.35
2018-12-31 0.84 1.63 0.42 0.40
2017-12-31 0.88 1.06 0.33 0.30
2016-12-31 1.26 0.86 0.44 0.38
2015-12-31 0.54 0.43 0.21 0.19
2014-12-31 0.33 0.90 0.22 0.21
2013-12-31 0.66 1.41 0.34 0.32
2012-12-31 0.35 1.58 0.44 0.42
2011-12-31 0.65 2.14 0.75 0.66
2009-12-31 1.71 1.35 1.13 0.51
历史平均 0.69 1.32 0.40 0.36
行业平均 5.53 3.05 1.71 0.94
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 花园生物(300401)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.88高于历史平均水平0.69，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率0.88低于行业平均水平5.53，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 花园生物(300401)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.72高于历史平均水平1.32，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率1.72低于行业平均水平3.05，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 花园生物(300401)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.22低于历史平均水平0.40，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.22低于行业平均水平1.71，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 花园生物(300401)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.36，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.19低于行业平均水平0.94，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
花园生物(300401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 261 2864 1280
2019-12-31 344 1743 506
2018-12-31 307 1562 185
2017-12-31 130 1281 441
2016-12-31 44 753 51
2015-12-31 12 712 72
2014-12-31 37 709 67
2013-12-31 36 550 56
2012-12-31 84 514 145
2011-12-31 148 430 134
2009-12-31 69 175 106
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
花园生物(300401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 1.04 18.13
2018-12-31 0.46 8.73
2017-12-31 0.11 6.96
2016-12-31 0.04 6.22
2015-12-31 0.18 75.12
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.37 23.03
行业平均 1.55 51.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
花园生物(300401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.55 16.96
2019-12-31 3.42 17.36
2018-12-31 3.72 18.90
2017-12-31 6.58 64.69
2016-12-31 9.15 157.35
2015-12-31 7.27 428.91
2014-12-31 4.50 85.57
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.77 128.80
行业平均 5.48 34.83
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
花园生物(300401)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 12.50 0.54
2019-12-31 12.45 0.72
2018-12-31 12.12 0.64
2017-12-31 44.00 0.68
2016-12-31 37.97 0.24
2015-12-31 28.55 0.07
2014-12-31 35.18 0.41
2013-12-31 0.00 0.54
2012-12-31 0.00 1.23
2011-12-31 0.00 2.17
2009-12-31 0.00 1.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

花园生物(300401)的前一交易日收盘价为9.24元， 我们给予的估值为8.41元， 安全边际率为-8.98%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予花园生物(300401)合理评级。

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