芒果超媒(300413)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    芒果超媒股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城
  • 公司简称：
    芒果超媒
  • 法人代表：
    张华立
  • 公司董秘：
    吴俊
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    文化艺术业
  • 公司电话：
    0731-82168010
  • 公司网址：
    www.happigo.com
  • 上市时间：
    2015-01-20
  • 发行数量(万股)：
    70000000
  • 发行价格(元)：
    9.06
  • 发行市盈率(倍)：
    22.89
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300413
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.28(元)
  • 每股净资产
    23.14(元)
  • 每股现金流
    -5.13(元)
  • 净资产收益率
    5.55(%)
  • 总资产收益率
    3.90(%)
  • 毛利率
    28.58(%)
  • 利润增长率
    9.18(%)
  • 资产负债比
    28.77(%)
  • 市盈率
    18.48(倍)
  • 市净率
    1.03(倍)
  • 市盈增长比率
    2.04(倍)
  • EV / EBIT
    21.91(倍)
  • 市销率
    1.72(倍)
  • 市值(亿)
    234.83(亿元)

注：以上数据是基于芒果超媒(300413)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
芒果超媒(300413)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 71.23 0.00
2024-12-31 69.26 0.40
2023-12-31 67.99 0.45
2022-12-31 63.69 0.58
2021-12-31 65.10 0.71
2020-12-31 55.13 0.97
2019-12-31 51.64 1.06
2018-12-31 46.85 1.71
2017-12-31 75.60 5.08
2016-12-31 71.18 5.14
2015-12-31 68.87 5.07
历史平均 63.76 3.92
行业平均 72.00 8.00
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
芒果超媒(300413)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.70 28.77
2024-12-31 1.82 30.74
2023-12-31 2.12 32.01
2022-12-31 2.08 36.31
2021-12-31 2.13 34.90
2020-12-31 1.51 44.87
2019-12-31 1.48 48.36
2018-12-31 1.40 53.15
2017-12-31 3.62 24.40
2016-12-31 3.06 28.82
2015-12-31 2.89 31.13
历史平均 2.57 36.24
行业平均 2.04 28.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 芒果超媒(300413)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.70低于历史平均水平2.57，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.70低于行业平均水平2.04，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 芒果超媒(300413)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29低于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.29高于行业平均水平0.28，说明本公司经营风险处于行业上游。
芒果超媒(300413)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 28.58 9.20 5.55 3.90
2024-12-31 29.03 9.54 6.07 4.13
2023-12-31 32.98 23.73 16.54 11.05
2022-12-31 34.12 12.92 9.80 6.06
2021-12-31 35.49 13.77 12.46 8.10
2020-12-31 34.10 14.13 18.72 10.27
2019-12-31 33.73 9.26 13.16 6.78
2018-12-31 37.04 9.60 15.35 7.66
2017-12-31 22.72 2.14 4.32 2.80
2016-12-31 21.18 1.98 4.11 2.73
2015-12-31 26.86 3.32 6.03 3.93
历史平均 26.82 4.74 13.16 7.96
行业平均 34.63 10.26 7.12 5.09
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 芒果超媒(300413)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.29高于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.29低于行业平均水平0.35，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 芒果超媒(300413)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.09低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 芒果超媒(300413)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
芒果超媒(300413)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 6.31 0.00 0.60 0.42
2024-12-31 7.50 106.90 0.62 0.43
2023-12-31 5.71 102.43 0.68 0.47
2022-12-31 5.72 80.28 0.74 0.47
2021-12-31 5.86 83.07 0.90 0.59
2020-12-31 5.56 74.77 1.32 0.73
2019-12-31 4.32 69.22 1.42 0.73
2018-12-31 2.75 46.67 1.70 0.80
2017-12-31 31.28 25.80 1.74 1.31
2016-12-31 24.95 26.78 1.93 1.38
2015-12-31 8.79 23.38 1.72 1.19
历史平均 26.14 47.01 2.72 1.71
行业平均 5.47 6.20 0.69 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 芒果超媒(300413)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.31低于历史平均水平26.14，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率6.31高于行业平均水平5.47，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 芒果超媒(300413)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.60低于历史平均水平2.72，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.60低于行业平均水平0.69，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 芒果超媒(300413)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.42低于历史平均水平1.71，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.42低于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
芒果超媒(300413)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 1271 22906 -5077
2024-12-31 1364 22489 3870
2023-12-31 3556 21492 11867
2022-12-31 1864 19015 10345
2021-12-31 2114 16966 6911
2020-12-31 1982 10588 5314
2019-12-31 1156 8784 5041
2018-12-31 866 5639 2515
2017-12-31 73 1679 886
2016-12-31 67 1620 683
2015-12-31 95 1578 1182
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
芒果超媒(300413)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.48 30.17
2023-12-31 0.39 9.47
2022-12-31 0.28 13.05
2021-12-31 0.28 11.50
2020-12-31 0.50 20.66
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.05 2.32
2017-12-31 0.15 24.88
2016-12-31 0.27 37.37
2015-12-31 0.28 46.38
历史平均 0.19 27.74
行业平均 0.59 36.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
芒果超媒(300413)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.03 18.48
2024-12-31 3.83 63.06
2023-12-31 4.00 24.20
2022-12-31 4.52 46.15
2021-12-31 5.07 40.70
2020-12-31 7.73 41.31
2019-12-31 7.09 53.83
2018-12-31 6.50 42.33
2017-12-31 7.13 165.02
2016-12-31 5.69 138.51
2015-12-31 10.06 166.99
历史平均 7.34 128.21
行业平均 4.22 59.19
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
芒果超媒(300413)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 45.99 1.28
2024-12-31 45.99 0.73
2023-12-31 45.99 1.90
2022-12-31 45.99 1.00
2021-12-31 45.99 1.13
2020-12-31 45.99 1.11
2019-12-31 34.96 0.65
2018-12-31 37.01 0.87
2017-12-31 29.85 0.18
2016-12-31 22.98 0.17
2015-12-31 39.60 0.24
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

芒果超媒(300413)的前一交易日收盘价为23.72元， 我们给予的估值为84.95元， 安全边际率为258.14%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予芒果超媒(300413)低估评级。

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