芒果超媒(300413)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    芒果超媒股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙市开福区金鹰影视文化城
  • 公司简称：
    芒果超媒
  • 法人代表：
    张华立
  • 公司董秘：
    吴俊
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    文化艺术业
  • 公司电话：
    0731-82168010
  • 公司网址：
    www.happigo.com
  • 上市时间：
    2015-01-20
  • 发行数量(万股)：
    70000000
  • 发行价格(元)：
    9.06
  • 发行市盈率(倍)：
    22.89
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300413
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.81(元)
  • 每股净资产
    10.32(元)
  • 每股现金流
    5.42(元)
  • 净资产收益率
    17.55(%)
  • 总资产收益率
    9.47(%)
  • 毛利率
    34.37(%)
  • 利润增长率
    9.18(%)
  • 资产负债比
    45.84(%)
  • 市盈率
    13.09(倍)
  • 市净率
    2.3(倍)
  • 市盈增长比率
    1.43(倍)
  • EV / EBIT
    17.76(倍)
  • 市销率
    1.71(倍)
  • 市值(亿)
    234.83(亿元)

注：以上数据是基于芒果超媒(300413)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
芒果超媒(300413)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 54.16 0.86
2019-12-31 51.64 1.06
2018-12-31 46.85 1.71
2017-12-31 75.60 5.08
2016-12-31 71.18 5.14
2015-12-31 68.87 5.07
2014-12-31 65.33 3.38
2013-12-31 61.39 3.34
2012-12-31 60.56 3.24
2011-12-31 60.30 4.40
历史平均 63.76 3.92
行业平均 66.97 7.20
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
芒果超媒(300413)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.50 45.84
2019-12-31 1.48 48.36
2018-12-31 1.40 53.15
2017-12-31 3.62 24.40
2016-12-31 3.06 28.82
2015-12-31 2.89 31.13
2014-12-31 2.57 34.67
2013-12-31 2.40 38.61
2012-12-31 2.34 39.44
2011-12-31 2.26 39.70
历史平均 2.57 36.24
行业平均 1.68 35.53
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 芒果超媒(300413)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.50低于历史平均水平2.57，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.50低于行业平均水平1.68，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 芒果超媒(300413)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.46高于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.46高于行业平均水平0.36，说明本公司经营风险处于行业上游。
芒果超媒(300413)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 34.37 13.04 17.55 9.47
2019-12-31 33.73 9.26 13.16 6.78
2018-12-31 37.04 9.60 15.35 7.66
2017-12-31 22.72 2.14 4.32 2.80
2016-12-31 21.18 1.98 4.11 2.73
2015-12-31 26.86 3.32 6.03 3.93
2014-12-31 27.87 5.63 16.02 10.47
2013-12-31 26.23 5.87 21.55 13.23
2012-12-31 26.49 4.95 19.43 11.77
2011-12-31 26.15 4.40 18.44 11.12
历史平均 26.82 4.74 13.16 7.96
行业平均 38.11 15.23 9.10 7.48
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 芒果超媒(300413)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.34高于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.34低于行业平均水平0.38，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 芒果超媒(300413)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.13低于行业平均水平0.15，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 芒果超媒(300413)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.18高于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.18高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
芒果超媒(300413)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.52 84.03 1.34 0.73
2019-12-31 4.32 69.22 1.42 0.73
2018-12-31 2.75 46.67 1.70 0.80
2017-12-31 31.28 25.80 1.74 1.31
2016-12-31 24.95 26.78 1.93 1.38
2015-12-31 8.79 23.38 1.72 1.19
2014-12-31 34.24 54.99 2.85 1.86
2013-12-31 37.56 67.57 3.67 2.25
2012-12-31 34.14 73.48 3.93 2.38
2011-12-31 35.45 57.43 4.19 2.53
历史平均 26.14 47.01 2.72 1.71
行业平均 3.57 6.70 0.73 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 芒果超媒(300413)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.52低于历史平均水平26.14，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.52高于行业平均水平3.57，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 芒果超媒(300413)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率84.03高于历史平均水平47.01，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率84.03高于行业平均水平6.70，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 芒果超媒(300413)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.34低于历史平均水平2.72，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.34高于行业平均水平0.73，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 芒果超媒(300413)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.73低于历史平均水平1.71，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.73高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
芒果超媒(300413)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 1794 10218 5365
2019-12-31 1156 8784 5041
2018-12-31 866 5639 2515
2017-12-31 73 1679 886
2016-12-31 67 1620 683
2015-12-31 95 1578 1182
2014-12-31 154 962 997
2013-12-31 185 858 1021
2012-12-31 141 727 863
2011-12-31 108 586 670
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
芒果超媒(300413)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.76 9.93
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.05 2.32
2017-12-31 0.15 24.88
2016-12-31 0.27 37.37
2015-12-31 0.28 46.38
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.19 27.74
行业平均 0.41 13.82
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
芒果超媒(300413)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.30 13.09
2019-12-31 7.09 53.83
2018-12-31 6.50 42.33
2017-12-31 7.13 165.02
2016-12-31 5.69 138.51
2015-12-31 10.06 166.99
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.34 128.21
行业平均 4.82 43.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
芒果超媒(300413)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 45.99 1.81
2019-12-31 34.96 0.65
2018-12-31 37.01 0.87
2017-12-31 29.85 0.18
2016-12-31 22.98 0.17
2015-12-31 39.60 0.24
2014-12-31 0.00 0.47
2013-12-31 0.00 0.56
2012-12-31 0.00 0.43
2011-12-31 0.00 0.33
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

芒果超媒(300413)的前一交易日收盘价为23.72元， 我们给予的估值为17.01元， 安全边际率为-28.29%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予芒果超媒(300413)高估评级。

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