伊之密(300415)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东伊之密精密机械股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号
  • 公司简称：
    伊之密
  • 法人代表：
    陈敬财
  • 公司董秘：
    肖德银
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0757-29262256
  • 公司网址：
    www.yizumi-group.com
  • 上市时间：
    2015-01-23
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    13.32
  • 发行市盈率(倍)：
    22.69
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300415
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.54(元)
  • 每股净资产
    3.37(元)
  • 每股现金流
    0.77(元)
  • 净资产收益率
    15.90(%)
  • 总资产收益率
    6.84(%)
  • 毛利率
    34.49(%)
  • 利润增长率
    18.87(%)
  • 资产负债比
    57.39(%)
  • 市盈率
    30.28(倍)
  • 市净率
    4.82(倍)
  • 市盈增长比率
    1.56(倍)
  • EV / EBIT
    33.09(倍)
  • 市销率
    2.96(倍)
  • 市值(亿)
    70.11(亿元)

注：以上数据是基于伊之密(300415)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
伊之密(300415)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 42.61 16.89
2019-12-31 45.58 20.97
2018-12-31 44.08 17.82
2017-12-31 46.29 16.90
2016-12-31 47.67 22.36
2015-12-31 54.37 24.06
2014-12-31 30.79 27.41
2013-12-31 30.83 13.65
2012-12-31 30.36 14.96
2011-12-31 23.93 18.10
历史平均 38.54 19.41
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
伊之密(300415)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.37 57.39
2019-12-31 1.42 54.42
2018-12-31 1.35 55.92
2017-12-31 1.25 53.71
2016-12-31 1.16 52.33
2015-12-31 1.34 45.63
2014-12-31 1.02 69.21
2013-12-31 0.91 69.17
2012-12-31 1.03 69.64
2011-12-31 0.99 76.07
历史平均 1.13 61.46
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 伊之密(300415)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.37高于历史平均水平1.13，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.37低于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 伊之密(300415)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.57低于历史平均水平0.61，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.57高于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业上游。
伊之密(300415)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 34.49 10.04 15.90 6.84
2019-12-31 34.37 9.28 15.08 6.85
2018-12-31 34.82 8.94 15.44 6.83
2017-12-31 36.87 14.01 25.74 11.89
2016-12-31 37.39 7.85 12.96 6.27
2015-12-31 34.02 6.48 9.45 5.37
2014-12-31 32.07 6.45 19.96 5.94
2013-12-31 31.66 7.91 25.91 8.06
2012-12-31 31.43 8.84 31.02 9.32
2011-12-31 32.31 8.60 38.11 9.24
历史平均 33.82 8.63 22.32 7.86
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 伊之密(300415)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.34高于历史平均水平0.34，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.34高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 伊之密(300415)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10高于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 伊之密(300415)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.16低于历史平均水平0.22，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.16高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
伊之密(300415)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.85 4.03 1.60 0.68
2019-12-31 1.69 3.52 1.62 0.74
2018-12-31 1.62 4.29 1.73 0.76
2017-12-31 2.04 5.02 1.83 0.85
2016-12-31 1.98 3.57 1.68 0.80
2015-12-31 2.33 3.44 1.52 0.83
2014-12-31 2.26 3.36 2.99 0.92
2013-12-31 2.47 7.46 3.31 1.02
2012-12-31 2.52 7.05 3.47 1.05
2011-12-31 1.98 5.94 4.49 1.07
历史平均 2.15 5.02 2.63 0.91
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 伊之密(300415)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.85低于历史平均水平2.15，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.85低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 伊之密(300415)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.03低于历史平均水平5.02，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率4.03高于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 伊之密(300415)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.60低于历史平均水平2.63，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.60高于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 伊之密(300415)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.68低于历史平均水平0.91，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.68高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
伊之密(300415)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 232 1456 334
2019-12-31 193 1279 257
2018-12-31 175 1135 181
2017-12-31 275 1070 153
2016-12-31 109 840 114
2015-12-31 72 765 145
2014-12-31 76 381 57
2013-12-31 79 304 90
2012-12-31 76 245 102
2011-12-31 64 168 87
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
伊之密(300415)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.61 18.57
2019-12-31 1.43 22.14
2018-12-31 2.97 44.35
2017-12-31 0.58 15.68
2016-12-31 0.73 32.19
2015-12-31 0.90 69.69
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.29 40.48
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
伊之密(300415)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.82 30.28
2019-12-31 2.33 15.48
2018-12-31 2.31 14.93
2017-12-31 6.98 27.11
2016-12-31 5.75 44.39
2015-12-31 7.28 77.02
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.58 40.86
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
伊之密(300415)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.91 0.54
2019-12-31 6.91 0.45
2018-12-31 6.06 0.41
2017-12-31 17.29 0.64
2016-12-31 20.13 0.45
2015-12-31 23.21 0.30
2014-12-31 0.00 0.84
2013-12-31 0.00 0.88
2012-12-31 0.00 0.85
2011-12-31 0.00 0.71
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

伊之密(300415)的前一交易日收盘价为16.23元， 我们给予的估值为5.69元， 安全边际率为-64.94%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予伊之密(300415)高估评级。

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