伊之密(300415) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	180	219	291	399	386	564	479	499	585	1032
交易性金融资产	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	204	68	0	141	63	37	36	11	13	14
应收账款	324	373	424	477	515	722	1011	1341	1694	1741
预付款项	27	22	23	52	52	59	84	41	55	65
其他应收款	6	10	9	8	11	14	23	24	33	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	623	811	821	872	1260	1353	1548	1850	2042	2213
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	25	14	0	91	226	231	320	419	595	591
其他流动资产	14	42	38	52	113	159	126	117	121	140
流动资产合计	1404	1558	1723	2213	2741	3297	3929	4664	5453	6395
非流动资产
可供出售金融资产	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	10	1	0	30	72	95	133	194	261	216
长期股权投资	219	229	247	267	361	396	441	481	516	531
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	400	470	601	577	724	1036	1127	1162	1159	1137
在建工程	99	108	21	95	102	136	65	53	199	257
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	172	184	176	382	368	363	361	428	420	415
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	11	4	4	0	0	0	0	0	1	1
长期待摊费用	14	23	29	24	37	45	67	55	43	41
递延所得税资产	12	13	19	28	41	39	40	37	44	45
其他非流动资产	26	43	40	9	34	14	11	10	100	91
非流动资产合计	962	1079	1143	1417	1750	2140	2263	2446	2771	2759
资产总计	2367	2637	2865	3629	4491	5437	6191	7110	8224	9153
流动负债
短期借款	349	324	317	210	144	94	123	215	175	171
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	181	243	218	383	473	441	574	744	729	992
应付账款	262	243	291	430	383	605	722	819	824	976
预收款项	173	172	210	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	103	93	93	104	136	143	151	202	234	83
应交税费	18	11	15	54	41	40	38	29	71	47
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	6	22	57	67	62	78	55	62	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	33	19	35	21	70	61	176	325	296	534
其他流动负债	0	42	10	97	117	163	79	166	208	153
流动负债合计	1126	1153	1212	1641	1842	2038	2453	3123	3356	3707
非流动负债
长期借款	86	280	284	269	239	784	951	907	1533	1975
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	30	32	34	53	56	58	69	1	2	2
递延所得税负债	0	0	0	0	0	15	9	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	145	321	348	389	415	977	1135	971	1603	2045
负债合计	1271	1475	1559	2030	2257	3015	3588	4094	4958	5753
股东权益
股本	432	432	432	436	469	469	469	469	469	469
资本公积	36	36	29	41	205	202	194	197	39	39
盈余公积	65	87	92	100	148	156	170	200	232	232
库存股	0	27	25	31	25	19	129	147	164	164
未分配利润	533	609	754	1017	1398	1557	1856	2249	2696	2832
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1070	1135	1279	1560	2186	2365	2561	2962	3258	3393
少数股东权益	25	27	27	39	49	57	42	54	9	7
股东权益合计	1096	1162	1306	1599	2234	2422	2603	3016	3266	3401
负债和股东权益总计	2367	2637	2865	3629	4491	5437	6191	7110	8224	9153

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2008	2015	2114	2718	3533	3680	4096	5063	6048	6158
营业收入	2008	2015	2114	2718	3533	3680	4096	5063	6048	6158
营业总成本	1727	1846	1946	2420	3067	3337	3665	4501	5384	5500
营业成本	1268	1313	1387	1779	2314	2535	2734	3446	4130	4181
营业税金及附加	19	20	19	25	30	31	33	35	45	52
销售费用	203	239	244	263	346	371	405	432	512	517
管理费用	212	149	152	157	186	191	218	264	314	333
财务费用	18	27	32	47	27	8	8	36	52	82
资产减值损失	7	12	-3	-11	-8	-8	-31	-23	-13	-13
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	9	10	16	28	32	40	51	49	55	57
对联营企业和合营企业的投资收益	8	10	18	27	33	44	53	50	57	58
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	323	208	219	387	604	467	570	722	838	835
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	2	2	1	2	6	1	2	2	2
营业外支出	3	3	2	13	-2	2	4	4	5	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	324	207	219	375	608	472	567	721	835	832
所得税	43	27	22	54	82	50	76	93	124	123
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	281	180	196	320	526	422	491	628	711	708
归属于母公司所有者的净利润	275	175	193	314	516	405	477	608	709	711
少数股东损益	6	5	3	6	10	16	14	20	2	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	-6	4	-4	-5	0	-2
综合收益总额	0	0	0	320	519	426	487	624	0	-138
归属于母公司所有者的综合收益总额	274	173	191	314	510	410	474	604	695	695
归属于母少数股东的综合收益总额	6	5	3	6	10	16	14	20	2	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1816	2225	2114	2553	3545	3646	4072	4885	5930	5910
收到的税费返还	5	2	31	50	108	75	104	179	205	178
收到其他与经营活动有关的现金	73	50	86	112	145	220	283	254	226	239
经营活动现金流入小计	1893	2276	2231	2715	3798	3941	4460	5318	6361	6327
购买商品、接受劳务支付的现金	1152	1399	1215	1354	2406	2321	2784	3314	4001	3947
支付给职工以及为职工支付的现金	288	391	394	422	535	612	697	860	1026	1082
支付的各项税费	124	100	84	145	259	205	231	259	314	363
支付其他与经营活动有关的现金	182	232	238	252	282	454	573	526	573	561
经营活动现金流出小计	1747	2123	1931	2173	3482	3593	4285	4959	5914	5952
经营活动产生的现金流量净额	146	154	301	543	317	348	175	358	447	375
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	9	7	7	7	15	9
取得投资收益收到的现金	1	0	1	9	0	10	0	9	5	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	3	1	2	5	6	2	8	10	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	396	295	861	287	120	20	0	18	113	113
投资活动现金流入小计	398	298	862	298	134	43	9	42	143	136
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147	197	114	337	297	452	225	287	415	470
投资支付的现金	30	4	0	0	70	6	3	9	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
支付其他与投资活动有关的现金	430	275	879	254	140	0	0	29	102	182
投资活动现金流出小计	608	476	993	591	507	458	227	325	519	654
投资活动产生的现金流量净额	-210	-177	-131	-293	-374	-415	-219	-283	-376	-519
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	1	1	11	181	0	2	1	0	0
取得借款收到的现金	573	686	585	560	321	880	535	487	1263	1668
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	52	56	25	76	63	120	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	626	743	611	648	565	1000	537	488	1263	1668
偿还债务支付的现金	344	511	556	697	373	408	226	293	710	639
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62	113	82	83	110	270	222	237	275	283
支付其他与筹资活动有关的现金	115	65	64	16	68	54	155	34	242	242
筹资活动现金流出小计	521	689	702	795	551	732	602	563	1227	1164
筹资活动产生的现金流量净额	105	54	-91	-148	14	268	-65	-74	35	504
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-2	-3	-3	-3	-1	4	2	-3	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	39	29	76	98	-46	200	-105	3	103	356
期初现金及现金等价物余额	114	153	181	257	356	310	510	405	408	511
期末现金及现金等价物余额	153	181	257	356	310	510	405	408	511	867

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