苏试试验(300416)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    苏州苏试试验集团股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州工业园区中新科技城唯亭镇科峰路18号
  • 公司简称：
    苏试试验
  • 法人代表：
    钟琼华
  • 公司董秘：
    陈英
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    0512-66658033
  • 公司网址：
    www.chinasti.com
  • 上市时间：
    2015-01-21
  • 发行数量(万股)：
    15700000
  • 发行价格(元)：
    11.48
  • 发行市盈率(倍)：
    22.96
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300416
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.81(元)
  • 每股净资产
    7.32(元)
  • 每股现金流
    3.62(元)
  • 净资产收益率
    11.08(%)
  • 总资产收益率
    5.40(%)
  • 毛利率
    43.46(%)
  • 利润增长率
    15.05(%)
  • 资产负债比
    54.46(%)
  • 市盈率
    16.09(倍)
  • 市净率
    1.78(倍)
  • 市盈增长比率
    0.91(倍)
  • EV / EBIT
    20.8(倍)
  • 市销率
    1.59(倍)
  • 市值(亿)
    17.69(亿元)

注：以上数据是基于苏试试验(300416)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
苏试试验(300416)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 45.54 24.02
2019-12-31 41.60 26.07
2018-12-31 60.10 22.14
2017-12-31 57.18 24.80
2016-12-31 69.01 26.73
2015-12-31 76.79 29.82
2014-12-31 63.78 25.40
2013-12-31 65.14 23.69
2012-12-31 62.09 25.87
2011-12-31 59.62 18.30
历史平均 64.21 24.59
行业平均 57.13 17.10
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
苏试试验(300416)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.62 54.46
2019-12-31 1.06 58.40
2018-12-31 1.90 39.90
2017-12-31 1.48 42.82
2016-12-31 2.16 30.99
2015-12-31 2.83 23.21
2014-12-31 1.97 36.22
2013-12-31 2.13 34.86
2012-12-31 1.73 37.91
2011-12-31 1.94 40.38
历史平均 2.02 35.79
行业平均 1.89 42.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 苏试试验(300416)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.62低于历史平均水平2.02，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.62低于行业平均水平1.89，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 苏试试验(300416)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.54高于历史平均水平0.36，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.54高于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业上游。
苏试试验(300416)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 43.46 11.66 11.08 5.40
2019-12-31 46.78 12.99 10.34 4.54
2018-12-31 46.06 13.67 9.04 5.84
2017-12-31 47.62 14.16 11.51 6.59
2016-12-31 46.11 15.43 11.11 7.95
2015-12-31 47.05 17.06 10.89 8.70
2014-12-31 47.97 16.47 14.98 9.58
2013-12-31 47.24 16.84 16.21 10.40
2012-12-31 47.52 19.27 19.52 11.51
2011-12-31 44.31 20.00 21.30 12.10
历史平均 46.73 16.61 14.32 9.08
行业平均 38.38 13.83 9.10 5.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 苏试试验(300416)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.43低于历史平均水平0.47，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.43高于行业平均水平0.38，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 苏试试验(300416)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12低于历史平均水平0.17，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.12低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 苏试试验(300416)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
苏试试验(300416)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.05 1.93 1.02 0.46
2019-12-31 1.44 1.34 0.84 0.35
2018-12-31 1.61 1.93 0.71 0.43
2017-12-31 1.47 1.88 0.81 0.47
2016-12-31 1.66 1.93 0.75 0.52
2015-12-31 1.61 1.71 0.66 0.51
2014-12-31 1.90 2.29 0.91 0.58
2013-12-31 1.80 2.61 0.95 0.62
2012-12-31 1.44 2.31 0.96 0.60
2011-12-31 1.63 3.31 1.01 0.60
历史平均 1.64 2.25 0.84 0.54
行业平均 2.41 2.41 0.72 0.41
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 苏试试验(300416)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.05高于历史平均水平1.64，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.05低于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 苏试试验(300416)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.93低于历史平均水平2.25，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.93低于行业平均水平2.41，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 苏试试验(300416)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.02高于历史平均水平0.84，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.02高于行业平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 苏试试验(300416)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.46低于历史平均水平0.54，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.46高于行业平均水平0.41，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
苏试试验(300416)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 110 992 490
2019-12-31 87 845 401
2018-12-31 72 796 357
2017-12-31 61 532 139
2016-12-31 54 486 134
2015-12-31 48 444 105
2014-12-31 40 266 77
2013-12-31 37 226 81
2012-12-31 37 189 59
2011-12-31 32 152 87
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
苏试试验(300416)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.15 18.49
2019-12-31 0.30 15.21
2018-12-31 0.50 17.45
2017-12-31 0.41 20.50
2016-12-31 0.29 23.27
2015-12-31 0.24 25.94
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.36 21.79
行业平均 1.25 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
苏试试验(300416)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.78 16.09
2019-12-31 5.16 49.91
2018-12-31 3.15 34.86
2017-12-31 5.71 49.60
2016-12-31 8.88 79.93
2015-12-31 11.66 107.03
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.35 67.86
行业平均 2.65 27.95
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
苏试试验(300416)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 37.41 0.81
2019-12-31 32.14 0.64
2018-12-31 18.50 0.53
2017-12-31 24.20 0.49
2016-12-31 34.35 0.43
2015-12-31 82.52 0.77
2014-12-31 0.00 0.84
2013-12-31 0.00 0.78
2012-12-31 0.00 0.78
2011-12-31 0.00 0.69
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

苏试试验(300416)的前一交易日收盘价为13.05元， 我们给予的估值为17.89元， 安全边际率为37.09%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予苏试试验(300416)低估评级。

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