博世科(300422) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	458	732	1219	1668	1395	855	389	214	407	418
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	8	6	0	0	31	80	73	21	28	17
应收账款	955	1707	2038	1506	1547	1862	1502	1212	1097	1065
预付款项	54	85	73	87	75	109	45	158	75	96
其他应收款	79	109	96	147	132	170	300	90	87	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
存货	121	149	244	322	272	265	479	430	452	272
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	7	14	6	100	75	54	57	53	51	52
其他流动资产	33	100	132	160	181	119	148	167	216	229
流动资产合计	1715	2901	3817	5243	4949	4642	4425	3522	3538	3373
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	76	82	146	223	344	297	311	263	260	260
长期股权投资	168	322	281	330	313	315	351	347	352	353
投资性房地产	0	0	17	53	140	134	161	144	133	132
固定资产	268	487	637	693	1056	1287	1256	1096	1053	1034
在建工程	1209	1774	3143	3659	317	208	176	129	75	72
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	363	759	853	1364	4175	4166	3130	2991	2748	2716
开发支出	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
商誉	38	37	39	38	37	31	32	31	31	30
长期待摊费用	6	9	10	11	9	15	13	14	10	10
递延所得税资产	38	70	76	113	241	278	294	187	198	191
其他非流动资产	40	85	160	275	596	589	775	679	603	561
非流动资产合计	2206	3624	5366	6761	7315	7357	6519	5891	5475	5368
资产总计	3921	6526	9182	12004	12264	11999	10944	9414	9012	8740
流动负债
短期借款	490	832	1031	1845	2362	2070	1717	1743	1971	2193
交易性金融负债	0	0	3	8	0	0	0	0	0	0
应付票据	30	271	897	1038	802	574	276	175	183	205
应付账款	783	1168	1634	2211	2047	2316	2352	2117	2309	2051
预收款项	81	148	223	0	0	0	0	3	2	1
应付职工薪酬	27	50	52	52	52	60	64	103	64	50
应交税费	92	176	107	157	44	34	41	28	22	15
应付利息	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
其他应付款	25	31	101	131	118	109	71	114	99	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	160	265	689	414	358	570	1101	359	259	218
其他流动负债	156	20	99	133	164	270	411	609	464	271
流动负债合计	1846	2965	4842	6313	6206	6422	6673	5946	5820	5493
非流动负债
长期借款	561	1129	1442	1951	2113	1980	1437	1384	1307	1319
应付债券	0	304	330	356	383	411	0	0	0	0
长期应付款	0	43	51	26	0	34	71	39	41	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	25	98	83	85	184	192	169	184	191	193
递延所得税负债	10	9	9	9	12	10	8	5	5	5
其他非流动负债	83	103	222	229	258	244	227	274	804	805
非流动负债合计	781	1841	2342	2913	3067	3029	2039	1997	2449	2456
负债合计	2627	4806	7184	9226	9272	9451	8713	7943	8269	7949
股东权益
股本	356	356	356	406	505	505	505	534	534	534
资本公积	464	466	466	980	1631	1631	1622	1859	1865	1865
盈余公积	32	53	76	85	85	85	85	85	85	85
库存股	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	328	528	763	913	378	-70	-289	-1154	-1855	-1809
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1161	1531	1790	2512	2726	2279	2053	1313	619	663
少数股东权益	133	188	208	265	266	270	178	158	125	128
股东权益合计	1294	1719	1998	2777	2992	2548	2232	1471	744	791
负债和股东权益总计	3921	6526	9182	12004	12264	11999	10944	9414	9012	8740

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1469	2724	3244	3609	2666	2224	2003	1592	2009	2331
营业收入	1469	2724	3244	3609	2666	2224	2003	1592	2009	2331
营业总成本	1313	2458	2952	3461	3380	2743	2351	2399	2753	3009
营业成本	1044	1947	2307	2623	2247	1975	1596	1602	2015	2281
营业税金及附加	13	26	18	25	13	21	17	16	20	16
销售费用	40	54	66	78	93	71	41	36	22	21
管理费用	136	138	168	178	188	182	141	161	162	164
财务费用	28	102	170	193	225	220	247	237	201	216
资产减值损失	51	100	-1	-90	-224	31	-27	-176	-148	-141
公允价值变动净收益	0	-0	-3	-5	-0	0	0	0	0	0
投资收益	1	-3	8	15	19	-0	54	-14	4	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	2	0	3	2	3	5	1	6	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	167	277	323	202	-645	-475	-247	-771	-721	-657
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	2	2	4	1	4	6	0	0	1
营业外支出	2	14	8	1	5	8	1	4	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	170	266	317	205	-649	-479	-242	-774	-725	-659
所得税	25	35	39	13	-119	-32	-18	110	3	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	145	232	278	192	-530	-447	-224	-884	-727	-669
归属于母公司所有者的净利润	147	235	282	195	-516	-449	-216	-865	-701	-644
少数股东损益	-2	-4	-4	-3	-14	2	-8	-19	-27	-25
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-1	-2	2	2	-12	0	-2
综合收益总额	0	0	0	191	-530	-444	-222	-897	0	7
归属于母公司所有者的综合收益总额	147	235	283	194	-516	-447	-214	-877	-701	-648
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-4	-4	-3	-14	2	-8	-19	-27	-25

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	737	1274	1972	2289	1905	2119	2278	1923	1840	1935
收到的税费返还	0	0	1	1	18	129	23	62	34	28
收到其他与经营活动有关的现金	152	191	364	598	631	515	621	409	233	263
经营活动现金流入小计	889	1466	2337	2888	2554	2763	2922	2393	2107	2226
购买商品、接受劳务支付的现金	623	774	895	1450	1595	1394	1526	1220	1283	1354
支付给职工以及为职工支付的现金	122	205	329	389	529	492	384	316	340	325
支付的各项税费	99	142	211	173	190	106	58	67	84	86
支付其他与经营活动有关的现金	196	384	798	644	646	618	438	453	335	358
经营活动现金流出小计	1039	1505	2232	2655	2960	2609	2405	2056	2042	2123
经营活动产生的现金流量净额	-150	-40	105	232	-406	153	517	337	65	102
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	326	0	119	1	20	18	0	81	0	-3
取得投资收益收到的现金	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	5	7	22	3	80	5	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	20	9	69	1	116	0	10	19
收到其他与投资活动有关的现金	156	0	0	46	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	483	0	143	62	97	44	119	162	15	19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	695	910	1348	1242	524	372	190	58	74	90
投资支付的现金	485	182	0	100	1	0	1	1	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	4	8	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1246	1096	1356	1342	524	372	191	58	74	90
投资活动产生的现金流量净额	-764	-1096	-1214	-1280	-428	-328	-72	104	-59	-71
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	113	58	36	625	768	6	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1000	2065	2465	3551	3642	3209	2269	2960	2269	2209
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	157	90	273	210	347	667	716	1073	1440	1300
筹资活动现金流入小计	1270	2213	2773	4386	4757	3882	2986	4033	3709	3510
偿还债务支付的现金	347	623	1111	2267	3436	3368	3035	3626	2190	1959
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52	121	213	280	262	246	242	207	232	248
支付其他与筹资活动有关的现金	93	175	208	546	217	569	377	730	1141	1296
筹资活动现金流出小计	493	919	1532	3092	3916	4183	3654	4563	3563	3503
筹资活动产生的现金流量净额	777	1294	1242	1293	841	-301	-668	-530	146	6
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	3	-2	-0	2	2	1	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-137	158	136	244	7	-472	-221	-88	152	38
期初现金及现金等价物余额	462	325	485	621	865	872	400	179	90	243
期末现金及现金等价物余额	325	484	621	865	872	400	179	90	243	280

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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