唐德影视(300426) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	359	309	77	181	183	447	156	232	238	363
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	424	1255	588	280	290	307	227	316	247	254
预付款项	390	246	201	465	275	232	530	534	542	537
其他应收款	56	55	84	47	27	8	5	13	15	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	833	1124	1308	1064	1244	1199	1035	804	841	834
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
其他流动资产	33	52	57	69	65	64	41	45	52	55
流动资产合计	2094	3042	2314	2107	2098	2257	1994	1944	1936	2058
非流动资产
可供出售金融资产	7	70	123	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	9	21	20	19	16	5	4	3	3	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	7	23	21	14	8	6	4	3	2	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	407	1	1	0	0	0	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	18	20	11	9	7	6	4	2	2
递延所得税资产	10	61	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	1	13	13	13	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	441	222	198	181	152	59	47	38	28	27
资产总计	2535	3264	2512	2288	2249	2316	2040	1982	1964	2085
流动负债
短期借款	469	570	380	314	245	230	370	421	441	240
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	55	120	216	76	166	93	64	65	91	80
预收款项	237	380	374	539	129	166	166	2	2	2
应付职工薪酬	4	5	6	5	5	4	6	5	6	3
应交税费	5	93	33	5	3	2	6	5	2	3
应付利息	1	2	8	22	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	126	580	1002	776	1155	1506	1241	1321	1300	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	81	280	0	100	299	25	4	4	4	4
其他流动负债	0	0	0	0	0	3	0	4	4	1
流动负债合计	978	2029	2051	1837	2147	2230	1935	1876	1899	1635
非流动负债
长期借款	235	0	100	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	100	299	21	0	0	0	0	0
长期应付款	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	502	2	201	315	45	29	27	17	10	10
负债合计	1480	2031	2252	2151	2192	2259	1962	1893	1910	1645
股东权益
股本	400	400	400	421	419	415	409	405	405	455
资本公积	110	110	110	165	169	150	132	122	122	477
盈余公积	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
库存股	0	0	0	71	65	51	31	17	17	17
未分配利润	491	666	-282	-388	-467	-437	-407	-389	-417	-439
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1035	1208	260	159	84	95	121	137	109	492
少数股东权益	20	25	1	-22	-27	-38	-43	-49	-54	-52
股东权益合计	1055	1233	261	136	57	57	78	89	54	440
负债和股东权益总计	2535	3264	2512	2288	2249	2316	2040	1982	1964	2085

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	788	1180	372	-115	199	476	410	341	191	178
营业收入	788	1180	372	-115	199	476	410	341	191	178
营业总成本	629	997	1260	9	276	444	391	290	220	245
营业成本	458	619	339	317	137	324	274	168	109	133
营业税金及附加	2	5	5	1	1	1	1	1	1	1
销售费用	33	38	26	24	10	8	10	12	11	11
管理费用	66	87	127	87	46	33	41	46	39	39
财务费用	49	24	87	107	83	78	65	63	60	61
资产减值损失	21	224	675	-19	-0	-13	-3	-4	-3	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-5	3	-4	-2	-2	-2
投资收益	2	-0	0	-4	-4	-2	-1	-1	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	2	1	-1	-1	-4	-1	-1	-1	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	161	193	-885	-127	-86	8	25	16	-33	-69
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	5	1	1	0	0	2	0	0	0
营业外支出	0	0	1	1	0	0	0	4	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	179	198	-885	-126	-86	8	27	12	-33	-69
所得税	5	6	67	0	-2	-0	1	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	174	192	-952	-127	-84	8	26	12	-33	-69
归属于母公司所有者的净利润	179	193	-927	-107	-79	19	31	17	-28	-66
少数股东损益	-5	-1	-24	-20	-5	-11	-5	-5	-6	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-5	1	-1	-1	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	-88	9	25	11	-34	-70
归属于母公司所有者的综合收益总额	180	191	-928	-107	-84	20	30	16	-29	-68
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	-1	-24	-20	-5	-11	-5	-5	-6	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1023	949	945	594	78	518	391	265	227	240
收到的税费返还	0	0	0	11	4	9	17	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	21	46	43	22	23	2	11	12	17	15
经营活动现金流入小计	1044	996	989	627	105	529	420	277	245	255
购买商品、接受劳务支付的现金	1019	1005	853	293	261	343	446	173	143	145
支付给职工以及为职工支付的现金	42	67	76	63	25	33	37	38	35	37
支付的各项税费	40	26	85	12	3	3	2	14	10	6
支付其他与经营活动有关的现金	118	78	62	63	30	28	23	28	19	31
经营活动现金流出小计	1219	1175	1075	431	319	406	508	254	207	219
经营活动产生的现金流量净额	-174	-180	-87	197	-214	122	-88	23	38	36
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13	1	19	0	5	25	16	46	0	0
投资活动现金流入小计	13	1	19	4	6	141	16	46	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116	47	10	2	1	2	4	0	0	0
投资支付的现金	15	73	57	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	60	47	7	1	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	191	166	74	3	1	2	4	0	0	0
投资活动产生的现金流量净额	-177	-166	-56	1	5	140	12	46	0	0
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	4	0	71	0	0	0	0	0	409
取得借款收到的现金	820	710	533	420	275	265	370	420	440	240
发行债券收到的现金	0	0	100	199	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	40	235	521	31	625	451	0	20	0	0
筹资活动现金流入小计	864	949	1153	721	900	716	370	440	440	649
偿还债务支付的现金	402	584	903	503	430	560	250	370	420	420
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	63	63	62	59	59	39	17	17	17
支付其他与筹资活动有关的现金	45	2	279	249	200	94	299	47	35	79
筹资活动现金流出小计	483	650	1244	815	688	713	588	433	472	516
筹资活动产生的现金流量净额	381	298	-91	-94	212	3	-218	7	-32	132
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-2	0	0	-1	-0	0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	-1	3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	30	-48	-233	105	2	264	-294	76	6	169
期初现金及现金等价物余额	328	358	309	76	181	183	447	153	229	235
期末现金及现金等价物余额	358	309	76	181	183	447	153	229	235	404

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