强力新材(300429) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	108	211	157	665	479	369	315	158	264	225
交易性金融资产	0	0	301	523	630	301	135	61	72	71
应收票据	30	18	8	0	20	13	11	17	6	16
应收账款	89	91	115	134	193	121	130	173	212	208
预付款项	14	27	31	7	12	7	5	5	7	10
其他应收款	7	9	2	5	5	4	3	4	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	146	214	291	258	363	408	401	417	474	469
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	86	194	11	0
其他流动资产	92	345	18	82	40	32	54	39	25	24
流动资产合计	486	915	923	1690	1751	1263	1148	1072	1091	1056
非流动资产
可供出售金融资产	73	63	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	54	101	115	27	32	29	7	6	6
投资性房地产	0	0	0	0	7	8	7	7	13	13
固定资产	291	313	373	400	723	944	1351	1508	1510	0
在建工程	74	122	219	321	448	656	562	391	264	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	118	154	157	169	205	184	176	174	191	188
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	201	203	203	192	199	143	143	103	103	103
长期待摊费用	2	18	28	22	17	11	30	43	55	53
递延所得税资产	11	20	27	34	34	20	25	30	35	34
其他非流动资产	27	20	16	17	50	407	269	46	6	24
非流动资产合计	797	968	1180	1327	1765	2458	2633	2350	2217	2209
资产总计	1283	1882	2103	3017	3516	3721	3782	3422	3308	3265
流动负债
短期借款	6	117	154	112	246	386	183	185	274	319
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7
应付票据	0	20	5	2	55	38	37	46	7	7
应付账款	67	45	60	69	169	200	250	194	145	148
预收款项	1	4	4	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	20	22	31	28	33	28	26	26	28	17
应交税费	13	20	12	12	12	9	8	7	10	9
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	27	4	15	8	120	47	14	14	15	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	0	0	0	3	15	153	179	692	713
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
流动负债合计	134	232	281	233	640	724	673	657	1181	1240
非流动负债
长期借款	24	0	0	49	10	230	341	217	196	100
应付债券	0	0	0	610	652	693	735	532	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	5	8	44	42	35	25	15	18	17
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	32	5	83	792	795	1059	1224	882	331	230
负债合计	166	238	364	1026	1435	1783	1897	1539	1513	1471
股东权益
股本	257	271	515	515	515	515	515	536	536	538
资本公积	382	746	499	499	499	505	503	784	775	808
盈余公积	25	27	29	39	42	42	42	45	47	47
库存股	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
未分配利润	398	517	631	682	774	658	613	427	298	269
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1061	1562	1675	1933	2027	1922	1875	1882	1794	1793
少数股东权益	55	83	63	59	54	17	10	1	1	2
股东权益合计	1116	1645	1739	1992	2081	1938	1885	1883	1795	1794
负债和股东权益总计	1283	1882	2103	3017	3516	3721	3782	3422	3308	3265

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	640	739	864	776	1039	891	797	924	989	1022
营业收入	640	739	864	776	1039	891	797	924	989	1022
营业总成本	498	593	712	689	918	1009	875	1133	1115	1169
营业成本	376	443	522	485	695	640	605	744	729	763
营业税金及附加	7	8	6	9	9	11	14	13	13	14
销售费用	23	30	38	33	29	30	28	29	32	34
管理费用	84	61	74	73	77	112	96	94	90	91
财务费用	5	0	5	6	7	20	30	49	46	49
资产减值损失	3	2	-4	-17	-6	-101	-23	-121	-105	-111
公允价值变动净收益	0	-0	3	9	4	8	8	2	-7	-9
投资收益	4	3	12	1	-1	-0	-3	21	-1	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-0	3	-5	-9	-2	-3	-1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	154	159	173	106	131	-101	-47	-167	-112	-135
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	4	5	0	0	1	1	1	1	1
营业外支出	5	3	5	2	1	5	2	11	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	150	160	173	104	130	-105	-48	-178	-114	-137
所得税	25	23	25	14	19	20	-2	2	13	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	125	137	148	90	111	-125	-45	-180	-126	-149
归属于母公司所有者的净利润	127	147	151	93	115	-93	-46	-182	-127	-151
少数股东损益	-1	-10	-3	-3	-4	-33	0	2	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-2	-3	5	1	-0	0	-1
综合收益总额	0	0	0	87	108	-121	-45	-180	0	5
归属于母公司所有者的综合收益总额	125	148	152	91	113	-88	-44	-182	-129	-155
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-9	-3	-3	-5	-33	-1	2	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	528	758	838	597	852	848	741	836	845	843
收到的税费返还	22	12	30	21	38	77	47	41	36	25
收到其他与经营活动有关的现金	6	12	106	39	28	72	109	81	78	75
经营活动现金流入小计	557	782	974	657	919	997	897	958	959	942
购买商品、接受劳务支付的现金	276	432	524	175	492	492	453	595	561	540
支付给职工以及为职工支付的现金	85	120	148	143	169	199	170	193	196	198
支付的各项税费	61	51	54	45	47	42	39	36	42	43
支付其他与经营活动有关的现金	48	67	62	85	105	121	128	113	111	110
经营活动现金流出小计	471	670	787	447	814	854	789	936	910	891
经营活动产生的现金流量净额	86	112	187	210	105	143	107	22	49	51
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	827	1117	1216	1968	2608	2225	465	342	35	47
取得投资收益收到的现金	6	0	0	13	17	14	8	4	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	1	0	0	2	0	13	2	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9	3	0	42	469	134	381	385	208	188
投资活动现金流入小计	847	1120	1216	2023	3096	2373	868	770	244	237
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85	187	219	204	379	499	388	215	157	133
投资支付的现金	775	1404	1205	2269	2594	1897	287	267	43	83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17	24	0	0	44	67	31	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	5	327	330	486	296	147	0	20
投资活动现金流出小计	878	1615	1430	2800	3346	2950	1002	629	200	237
投资活动产生的现金流量净额	-31	-495	-214	-776	-250	-577	-134	140	45	0
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	414	0	0	2	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	30	228	153	1095	257	714	489	295	478	388
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35
筹资活动现金流入小计	30	642	153	1095	259	714	489	295	513	424
偿还债务支付的现金	22	142	115	248	161	340	442	392	456	407
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	31	50	40	34	43	33	32	33	32
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	11	6	2	2	8	65	1	1
筹资活动现金流出小计	50	172	176	294	197	386	483	490	490	440
筹资活动产生的现金流量净额	-20	470	-24	801	62	329	6	-194	24	-16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	4	2	-4	-3	1	0	0	5	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	30	91	-49	230	-87	-105	-20	-31	122	36
期初现金及现金等价物余额	78	108	199	150	380	293	188	168	137	259
期末现金及现金等价物余额	108	199	150	380	293	188	168	137	259	295

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