诚益通(300430)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市昌平区科技园区超前路9号B座2172室
  • 公司简称：
    诚益通
  • 法人代表：
    梁学贤
  • 公司董秘：
    刘棣
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    010-61258926
  • 公司网址：
    www.ctntech.com
  • 上市时间：
    2015-03-19
  • 发行数量(万股)：
    15200000
  • 发行价格(元)：
    18.91
  • 发行市盈率(倍)：
    22.89
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300430
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.17(元)
  • 每股净资产
    6.34(元)
  • 每股现金流
    0.71(元)
  • 净资产收益率
    2.74(%)
  • 总资产收益率
    1.98(%)
  • 毛利率
    37.57(%)
  • 利润增长率
    13.47(%)
  • 资产负债比
    29.68(%)
  • 市盈率
    60.73(倍)
  • 市净率
    1.67(倍)
  • 市盈增长比率
    4.34(倍)
  • EV / EBIT
    72.12(倍)
  • 市销率
    4.24(倍)
  • 市值(亿)
    28.75(亿元)

注：以上数据是基于诚益通(300430)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
诚益通(300430)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 70.32 8.01
2019-12-31 73.54 8.67
2018-12-31 77.22 9.30
2017-12-31 80.80 10.32
2016-12-31 69.60 16.20
2015-12-31 67.39 17.15
2014-12-31 42.75 6.17
2013-12-31 41.27 7.45
2012-12-31 45.72 9.98
2011-12-31 52.64 12.08
历史平均 59.67 11.08
行业平均 57.13 17.10
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
诚益通(300430)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.00 29.68
2019-12-31 2.08 26.46
2018-12-31 2.69 22.78
2017-12-31 3.18 19.20
2016-12-31 2.61 30.40
2015-12-31 2.45 32.61
2014-12-31 1.50 57.25
2013-12-31 1.38 58.73
2012-12-31 1.36 54.28
2011-12-31 1.85 47.36
历史平均 2.13 40.33
行业平均 1.89 42.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 诚益通(300430)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.00低于历史平均水平2.13，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.00高于行业平均水平1.89，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 诚益通(300430)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.30低于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业下游。
诚益通(300430)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 37.57 7.25 2.74 1.98
2019-12-31 42.47 12.08 4.77 3.55
2018-12-31 41.87 15.08 6.30 4.89
2017-12-31 40.18 16.02 5.85 4.68
2016-12-31 36.53 14.40 8.21 5.71
2015-12-31 34.81 15.56 8.76 5.90
2014-12-31 36.41 16.30 16.71 7.14
2013-12-31 35.62 16.93 18.77 7.75
2012-12-31 36.67 17.41 21.40 9.79
2011-12-31 36.99 19.72 23.40 12.32
历史平均 37.38 16.43 13.68 7.27
行业平均 38.38 13.83 9.10 5.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 诚益通(300430)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.38高于历史平均水平0.37，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.38低于行业平均水平0.38，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 诚益通(300430)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 诚益通(300430)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
诚益通(300430)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.76 3.41 0.39 0.27
2019-12-31 0.81 3.39 0.40 0.29
2018-12-31 1.08 3.49 0.42 0.32
2017-12-31 0.96 2.83 0.36 0.29
2016-12-31 0.87 2.45 0.57 0.40
2015-12-31 0.87 2.21 0.56 0.38
2014-12-31 1.02 7.10 1.03 0.44
2013-12-31 0.96 6.14 1.11 0.46
2012-12-31 1.13 5.63 1.23 0.56
2011-12-31 1.26 5.17 1.19 0.62
历史平均 1.02 4.38 0.81 0.43
行业平均 2.41 2.41 0.72 0.41
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 诚益通(300430)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.76低于历史平均水平1.02，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.76低于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 诚益通(300430)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.41低于历史平均水平4.38，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.41高于行业平均水平2.41，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 诚益通(300430)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.39低于历史平均水平0.81，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.39低于行业平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 诚益通(300430)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.27低于历史平均水平0.43，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.27低于行业平均水平0.41，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
诚益通(300430)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 47 1725 194
2019-12-31 81 1705 125
2018-12-31 102 1625 195
2017-12-31 90 1532 240
2016-12-31 54 655 93
2015-12-31 54 612 170
2014-12-31 52 312 92
2013-12-31 49 260 63
2012-12-31 45 211 61
2011-12-31 39 166 88
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
诚益通(300430)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.46 9.93
2017-12-31 0.28 11.38
2016-12-31 0.23 20.09
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.32 13.80
行业平均 1.25 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
诚益通(300430)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.67 60.73
2019-12-31 1.27 26.50
2018-12-31 1.37 21.70
2017-12-31 2.42 41.35
2016-12-31 7.13 86.91
2015-12-31 9.27 105.79
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.05 63.94
行业平均 2.65 27.95
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
诚益通(300430)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.77 0.17
2019-12-31 7.93 0.30
2018-12-31 8.16 0.38
2017-12-31 20.43 0.49
2016-12-31 48.01 0.55
2015-12-31 58.28 0.55
2014-12-31 0.00 1.14
2013-12-31 0.00 1.07
2012-12-31 0.00 0.99
2011-12-31 0.00 0.85
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

诚益通(300430)的前一交易日收盘价为10.57元， 我们给予的估值为6.08元， 安全边际率为-42.48%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予诚益通(300430)高估评级。

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