暴风集团(300431)基本面研究报告
2019-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：暴风集团股份有限公司
- 注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-1067房间
- 公司简称：暴风集团
- 法人代表：冯鑫
- 公司董秘：冯鑫(代)
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：010-62309066
- 公司网址：
- 上市时间：2015-03-24
- 发行数量(万股)：30000000
- 发行价格(元)：7.14
- 发行市盈率(倍)：22.97
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益-4.59(元)
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每股净资产-1.92(元)
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每股现金流-0.04(元)
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净资产收益率238.67(%)
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总资产收益率-591.02(%)
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毛利率-25.47(%)
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利润增长率22.62(%)
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资产负债比282.99(%)
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市盈率-0.06(倍)
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市净率-0.15(倍)
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市盈增长比率-0.0(倍)
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EV / EBIT-0.62(倍)
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市销率0.49(倍)
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市值(亿)0.92(亿元)
注：以上数据是基于暴风集团(300431)的2019-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2019-09-30TTM | -182.99 | 2.66 |
| 2018-12-31 | -68.69 | 2.29 |
| 2017-12-31 | 35.14 | 1.45 |
| 2016-12-31 | 32.31 | 1.46 |
| 2015-12-31 | 49.38 | 1.73 |
| 2014-12-31 | 63.79 | 5.76 |
| 2013-12-31 | 67.91 | 7.24 |
| 2012-12-31 | 73.86 | 7.01 |
| 2011-12-31 | 78.56 | 6.76 |
| 历史平均 | 41.53 | 4.21 |
| 行业平均 | 55.99 | 5.68 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2019-09-30TTM | 0.14 | 282.99 |
| 2018-12-31 | 0.30 | 168.69 |
| 2017-12-31 | 0.97 | 64.86 |
| 2016-12-31 | 1.06 | 67.69 |
| 2015-12-31 | 1.84 | 50.62 |
| 2014-12-31 | 1.99 | 36.21 |
| 2013-12-31 | 2.37 | 32.09 |
| 2012-12-31 | 3.41 | 26.14 |
| 2011-12-31 | 3.56 | 21.44 |
| 历史平均 | 1.94 | 58.47 |
| 行业平均 | 1.43 | 49.05 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 暴风集团(300431)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.14低于历史平均水平1.94，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.14低于行业平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 暴风集团(300431)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率2.83高于历史平均水平0.58，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率2.83高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30TTM | -25.47 | -1138.74 | 238.67 | -591.02 |
| 2018-12-31 | -17.08 | -179.56 | -4499.62 | -162.90 |
| 2017-12-31 | 19.78 | -9.12 | 5.17 | -5.92 |
| 2016-12-31 | 27.09 | -14.66 | 5.82 | -9.43 |
| 2015-12-31 | 65.51 | 24.20 | 27.03 | 11.70 |
| 2014-12-31 | 74.55 | 10.84 | 14.62 | 9.23 |
| 2013-12-31 | 71.47 | 11.87 | 15.74 | 10.69 |
| 2012-12-31 | 74.87 | 22.20 | 27.07 | 19.99 |
| 2011-12-31 | 75.48 | 29.03 | 32.75 | 25.73 |
| 历史平均 | 48.96 | -13.15 | -546.43 | -12.61 |
| 行业平均 | 22.46 | 8.93 | 5.92 | 7.40 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 暴风集团(300431)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.25低于历史平均水平0.49，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.25低于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 暴风集团(300431)（以下简称“本公司”）当前净利润率-11.39低于历史平均水平-0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-11.39低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 暴风集团(300431)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率2.39高于历史平均水平-5.46，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率2.39高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30TTM | 0.00 | 19.50 | -0.28 | 0.52 |
| 2018-12-31 | 17.27 | 39.70 | -1.32 | 0.91 |
| 2017-12-31 | 2.33 | 44.86 | 1.85 | 0.65 |
| 2016-12-31 | 2.28 | 44.02 | 1.99 | 0.64 |
| 2015-12-31 | 2.14 | 27.94 | 0.98 | 0.48 |
| 2014-12-31 | 34.78 | 14.80 | 1.34 | 0.85 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 12.44 | 1.33 | 0.90 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 12.84 | 1.22 | 0.90 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 13.11 | 1.13 | 0.89 |
| 历史平均 | 11.76 | 26.21 | 1.06 | 0.78 |
| 行业平均 | 30.78 | 13.99 | 1.44 | 0.79 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 暴风集团(300431)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率19.50低于历史平均水平26.21，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率19.50高于行业平均水平13.99，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 暴风集团(300431)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率-0.28低于历史平均水平1.06，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率-0.28低于行业平均水平1.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 暴风集团(300431)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.52低于历史平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.52低于行业平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30TTM | -1512 | -633 | -12 |
| 2018-12-31 | -1090 | 24 | 10 |
| 2017-12-31 | 55 | 1067 | 173 |
| 2016-12-31 | 53 | 907 | 242 |
| 2015-12-31 | 173 | 641 | 410 |
| 2014-12-31 | 42 | 287 | 135 |
| 2013-12-31 | 39 | 245 | 94 |
| 2012-12-31 | 56 | 206 | 106 |
| 2011-12-31 | 49 | 150 | 96 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2019-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 0.17 | -0.43 |
| 2017-12-31 | 0.10 | 12.54 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.14 | 6.05 |
| 行业平均 | 0.58 | 19.18 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2019-09-30TTM | -0.15 | -0.06 |
| 2018-12-31 | 112.78 | -2.51 |
| 2017-12-31 | 6.70 | 129.67 |
| 2016-12-31 | 14.03 | 241.00 |
| 2015-12-31 | 41.10 | 152.03 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 43.65 | 130.05 |
| 行业平均 | 4.04 | 34.41 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2019-09-30TTM | 4.63 | -4.59 |
| 2018-12-31 | 8.34 | -3.33 |
| 2017-12-31 | 21.80 | 0.17 |
| 2016-12-31 | 46.00 | 0.19 |
| 2015-12-31 | 95.83 | 0.63 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.47 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.43 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.62 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.55 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
暴风集团(300431)的前一交易日收盘价为0.28元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予暴风集团(300431)高估评级。