康斯特(300445)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京康斯特仪表科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼
  • 公司简称：
    康斯特
  • 法人代表：
    姜维利
  • 公司董秘：
    刘楠楠
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    010-56973355
  • 公司网址：
    www.constgroup.com
  • 上市时间：
    2015-04-24
  • 发行数量(万股)：
    10200000
  • 发行价格(元)：
    18.12
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300445
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.75(元)
  • 每股净资产
    7.43(元)
  • 每股现金流
    2.74(元)
  • 净资产收益率
    10.04(%)
  • 总资产收益率
    9.34(%)
  • 毛利率
    64.77(%)
  • 利润增长率
    17.21(%)
  • 资产负债比
    6.66(%)
  • 市盈率
    23.53(倍)
  • 市净率
    2.36(倍)
  • 市盈增长比率
    1.36(倍)
  • EV / EBIT
    21.72(倍)
  • 市销率
    4.97(倍)
  • 市值(亿)
    28.77(亿元)

注：以上数据是基于康斯特(300445)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
康斯特(300445)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 93.34 0.00
2024-12-31 90.64 25.33
2023-12-31 90.29 28.26
2022-12-31 86.53 27.33
2021-12-31 90.97 14.40
2020-12-31 92.04 13.71
2019-12-31 90.19 15.95
2018-12-31 90.11 16.89
2017-12-31 86.04 18.21
2016-12-31 86.39 21.21
2015-12-31 92.51 25.31
历史平均 78.77 25.00
行业平均 53.41 17.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
康斯特(300445)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 13.18 6.66
2024-12-31 7.96 9.36
2023-12-31 7.36 9.71
2022-12-31 4.64 13.47
2021-12-31 6.15 9.03
2020-12-31 8.66 7.96
2019-12-31 6.72 9.81
2018-12-31 7.35 9.89
2017-12-31 6.21 13.96
2016-12-31 5.43 13.61
2015-12-31 9.38 7.49
历史平均 4.54 21.23
行业平均 1.77 46.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 康斯特(300445)（以下简称“本公司”）当前流动比率13.18高于历史平均水平4.54，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率13.18高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 康斯特(300445)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.07低于历史平均水平0.21，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.07低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
康斯特(300445)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 64.77 21.26 10.04 9.34
2024-12-31 64.71 22.04 10.49 9.51
2023-12-31 64.45 20.35 9.39 8.29
2022-12-31 63.49 18.32 7.59 6.48
2021-12-31 64.50 20.10 7.58 6.88
2020-12-31 67.81 20.80 6.52 6.04
2019-12-31 69.58 26.87 13.40 11.82
2018-12-31 72.04 30.77 13.85 12.48
2017-12-31 73.03 26.13 11.30 9.72
2016-12-31 70.12 25.03 10.72 9.26
2015-12-31 70.73 26.25 11.50 10.64
历史平均 72.08 25.68 16.61 12.68
行业平均 34.40 11.49 9.32 5.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 康斯特(300445)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.65低于历史平均水平0.72，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.65高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 康斯特(300445)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.21低于历史平均水平0.26，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.21高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 康斯特(300445)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.17，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
康斯特(300445)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.38 0.00 0.47 0.44
2024-12-31 1.44 1.70 0.48 0.43
2023-12-31 1.27 1.44 0.45 0.41
2022-12-31 1.20 1.29 0.41 0.35
2021-12-31 1.51 2.38 0.38 0.34
2020-12-31 1.73 2.12 0.32 0.29
2019-12-31 1.85 2.76 0.49 0.44
2018-12-31 1.57 2.40 0.45 0.41
2017-12-31 1.50 2.04 0.43 0.37
2016-12-31 1.79 1.74 0.43 0.37
2015-12-31 1.57 1.60 0.44 0.41
历史平均 1.66 2.43 0.66 0.50
行业平均 2.19 2.54 0.84 0.45
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 康斯特(300445)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.38低于历史平均水平1.66，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.38低于行业平均水平2.19，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 康斯特(300445)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.47低于历史平均水平0.66，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.47低于行业平均水平0.84，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 康斯特(300445)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.44低于行业平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
康斯特(300445)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 122 1218 449
2024-12-31 125 1195 339
2023-12-31 102 1085 222
2022-12-31 75 994 201
2021-12-31 70 924 322
2020-12-31 60 918 286
2019-12-31 79 589 176
2018-12-31 74 534 215
2017-12-31 53 469 314
2016-12-31 44 411 271
2015-12-31 43 371 212
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
康斯特(300445)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.55 15.24
2023-12-31 0.49 16.68
2022-12-31 0.43 19.71
2021-12-31 0.37 18.20
2020-12-31 0.63 37.49
2019-12-31 0.91 31.15
2018-12-31 0.83 17.90
2017-12-31 0.32 15.62
2016-12-31 0.16 16.66
2015-12-31 0.13 14.11
历史平均 0.36 16.07
行业平均 2.71 50.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
康斯特(300445)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.36 23.53
2024-12-31 2.91 27.71
2023-12-31 3.20 34.10
2022-12-31 3.50 46.06
2021-12-31 3.76 49.61
2020-12-31 3.86 59.16
2019-12-31 4.58 34.16
2018-12-31 2.99 21.60
2017-12-31 5.56 49.27
2016-12-31 11.52 107.47
2015-12-31 12.71 110.53
历史平均 8.20 72.22
行业平均 2.40 19.43
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
康斯特(300445)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 16.36 0.75
2024-12-31 16.36 0.59
2023-12-31 16.36 0.48
2022-12-31 16.36 0.36
2021-12-31 16.36 0.33
2020-12-31 16.36 0.28
2019-12-31 16.45 0.48
2018-12-31 9.75 0.45
2017-12-31 15.77 0.32
2016-12-31 28.60 0.27
2015-12-31 57.79 0.52
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

康斯特(300445)的前一交易日收盘价为17.55元， 我们给予的估值为22.16元， 安全边际率为26.27%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予康斯特(300445)低估评级。

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