先导智能(300450) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	867	1483	2070	2738	2865	6169	3669	4230	6057	11107
交易性金融资产	0	0	116	323	3188	301	60	432	1572	2097
应收票据	354	1732	477	288	683	368	637	956	690	546
应收账款	897	710	1800	2709	4060	6446	9749	8626	6710	6988
预付款项	79	49	35	105	237	370	275	406	469	588
其他应收款	18	28	32	27	48	99	103	99	94	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2559	2413	2153	2874	7776	12405	13207	13580	14957	15963
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	273	140	337	6	358	358	505	731	494	552
流动资产合计	5046	6556	7532	10314	20650	28975	30690	30571	33039	40527
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	209	417	465	733	850	1041	1103	1968	2461	2440
在建工程	96	121	177	59	215	178	439	424	130	114
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	165	162	148	157	303	524	602	622	578	565
开发支出	0	0	0	151	190	122	98	0	0	0
商誉	1092	1092	1091	1089	1088	1087	1087	1087	1087	1087
长期待摊费用	28	33	33	73	119	338	364	442	591	575
递延所得税资产	15	43	71	86	125	229	473	681	579	578
其他非流动资产	0	0	0	1	1	2	3	0	0	0
非流动资产合计	1605	1869	1985	2349	3350	3931	4603	5611	6034	5960
资产总计	6651	8426	9517	12662	24000	32907	35293	36183	39073	46488
流动负债
短期借款	50	468	299	348	33	0	184	1667	328	161
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1193	1172	1272	1740	4789	5698	4959	3176	3661	2774
应付账款	644	1169	1149	2236	4481	4247	4000	3770	4470	5710
预收款项	1674	1245	791	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	62	112	171	263	420	558	650	639	600	652
应交税费	69	72	34	140	87	312	243	58	75	226
应付利息	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	17	250	282	283	213	178	209	187	180	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	18	141	0	140	107	131	241	1049	1285
其他流动负债	0	0	29	73	128	178	41	330	212	250
流动负债合计	3708	4509	4168	6987	14154	21410	22990	21665	23449	26301
非流动负债
长期借款	70	257	119	0	0	0	0	2477	1817	1680
应付债券	0	0	677	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	8	146	204	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	18	8	7	5	4	5	73	88	92	92
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	160	475	1064	60	377	374	456	2939	2504	2352
负债合计	3869	4983	5233	7047	14531	21783	23446	24603	25953	28653
股东权益
股本	440	882	881	907	1564	1566	1566	1566	1566	1674
资本公积	1405	1019	1017	2007	3884	3983	4130	4133	4181	8407
盈余公积	109	149	200	286	450	665	783	783	783	783
库存股	0	38	27	21	9	0	350	350	346	346
未分配利润	829	1430	1898	2435	3584	4904	5722	5475	6951	7357
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2782	3442	4284	5615	9469	11123	11848	11598	13140	17869
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	-1	-18	-20	-35
股东权益合计	2782	3442	4284	5615	9469	11123	11847	11579	13120	17835
负债和股东权益总计	6651	8426	9517	12662	24000	32907	35293	36183	39073	46488

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2177	3890	4684	5858	10037	13932	16628	11855	14443	15035
营业收入	2177	3890	4684	5858	10037	13932	16628	11855	14443	15035
营业总成本	1677	3089	4011	5239	8650	11767	15120	12002	13031	13592
营业成本	1281	2370	2842	3848	6619	8673	10709	7708	9630	10052
营业税金及附加	20	30	28	44	39	92	157	84	85	108
销售费用	84	123	163	181	275	411	451	362	353	371
管理费用	251	232	232	315	524	719	1005	1086	1064	1056
财务费用	-6	15	39	43	-2	-66	-39	-12	63	108
资产减值损失	46	35	-47	-45	-77	-138	-430	-504	-348	-343
公允价值变动净收益	0	0	1	0	8	1	0	0	5	6
投资收益	9	6	21	31	59	39	-7	-17	-4	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	604	969	884	811	1690	2520	1883	207	1683	1723
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	30	11	10	29	19	22	46	29	42	44
营业外支出	11	142	58	1	5	1	17	123	36	42
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	623	839	836	839	1705	2541	1911	112	1689	1726
所得税	85	96	70	71	120	223	140	-156	129	128
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	537	742	766	768	1585	2318	1771	268	1560	1598
归属于母公司所有者的净利润	537	742	766	768	1585	2318	1775	286	1564	1604
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-4	-18	-4	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	-3	8	-8	-7	0	-10
综合收益总额	0	0	0	767	1582	2326	1763	261	0	-361
归属于母公司所有者的综合收益总额	537	743	766	767	1582	2325	1767	279	1578	1599
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-4	-18	-4	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1833	2751	3427	5418	10250	16638	15457	11374	17503	18469
收到的税费返还	95	121	144	113	197	453	363	412	476	386
收到其他与经营活动有关的现金	215	623	830	939	1839	824	849	288	203	187
经营活动现金流入小计	2143	3496	4401	6469	12286	17914	16669	12074	18182	19042
购买商品、接受劳务支付的现金	1193	1958	1520	2449	5324	10760	10495	7554	7539	8012
支付给职工以及为职工支付的现金	295	469	820	1061	2029	2890	3685	3632	3553	3534
支付的各项税费	187	379	442	299	480	932	1691	940	671	740
支付其他与经营活动有关的现金	437	737	1078	1307	3110	1641	1661	1515	1463	1416
经营活动现金流出小计	2112	3544	3860	5116	10942	16223	17532	13641	13225	13701
经营活动产生的现金流量净额	31	-48	541	1353	1344	1691	-863	-1567	4957	5341
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	182	0	1080	2315	10660	12426	2951	1574	10806	13371
取得投资收益收到的现金	10	6	22	34	61	10	0	0	0	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1920	2892	2188	300	20	0	0	26	110	110
投资活动现金流入小计	2112	2898	3290	2650	10741	12436	2951	1600	10916	13492
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45	76	214	426	507	987	552	873	555	513
投资支付的现金	206	0	1095	2523	13787	9439	2612	1947	12175	15238
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1665	2812	2448	203	63	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2457	2888	3756	3153	14356	10426	3163	2820	12730	15751
投资活动产生的现金流量净额	-345	10	-466	-503	-3615	2010	-212	-1220	-1813	-2259
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	611	38	0	19	2513	47	63	0	0	4395
取得借款收到的现金	120	881	1639	400	33	140	189	4884	1348	1294
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	232	1000	200	0	0	0	0	2	2
筹资活动现金流入小计	731	1150	2639	619	2546	187	252	4884	1349	5691
偿还债务支付的现金	0	257	831	612	348	0	0	300	2478	2628
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	128	282	167	278	782	841	565	195	186
支付其他与筹资活动有关的现金	32	17	1004	210	300	211	563	173	192	204
筹资活动现金流出小计	86	403	2118	990	926	993	1404	1038	2864	3017
筹资活动产生的现金流量净额	645	748	521	-371	1620	-806	-1152	3846	-1515	2673
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	1	-0	-3	-7	16	41	16	4	-75
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	331	710	596	476	-659	2912	-2186	1076	1633	5680
期初现金及现金等价物余额	104	435	1146	1741	2218	1559	4471	2285	3360	4993
期末现金及现金等价物余额	435	1146	1741	2218	1559	4471	2285	3360	4993	10673

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