三鑫医疗(300453)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江西三鑫医疗科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区富山大道999号
  • 公司简称：
    三鑫医疗
  • 法人代表：
    彭义兴
  • 公司董秘：
    乐珍荣
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0791-85950380
  • 公司网址：
    www.sanxin-med.com
  • 上市时间：
    2015-05-15
  • 发行数量(万股)：
    19860000
  • 发行价格(元)：
    12.87
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300453
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.4(元)
  • 每股净资产
    2.81(元)
  • 每股现金流
    0.44(元)
  • 净资产收益率
    14.15(%)
  • 总资产收益率
    9.74(%)
  • 毛利率
    37.09(%)
  • 利润增长率
    -0.35(%)
  • 资产负债比
    33.36(%)
  • 市盈率
    14.75(倍)
  • 市净率
    2.09(倍)
  • 市盈增长比率
    -38.02(倍)
  • EV / EBIT
    14.5(倍)
  • 市销率
    1.66(倍)
  • 市值(亿)
    15.31(亿元)

注：以上数据是基于三鑫医疗(300453)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
三鑫医疗(300453)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 66.64 33.69
2019-12-31 62.67 36.22
2018-12-31 73.76 40.86
2017-12-31 86.77 47.10
2016-12-31 88.38 27.48
2015-12-31 89.80 25.23
2014-12-31 65.62 36.67
2013-12-31 62.97 37.52
2012-12-31 59.51 42.73
2011-12-31 61.22 43.46
历史平均 73.50 37.63
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
三鑫医疗(300453)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.27 33.36
2019-12-31 1.10 37.33
2018-12-31 1.49 26.24
2017-12-31 3.20 13.23
2016-12-31 4.28 11.62
2015-12-31 5.87 10.20
2014-12-31 1.24 34.38
2013-12-31 1.38 37.03
2012-12-31 1.60 40.49
2011-12-31 1.18 38.78
历史平均 2.53 26.50
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 三鑫医疗(300453)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.27低于历史平均水平2.53，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.27低于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 三鑫医疗(300453)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.33高于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
三鑫医疗(300453)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 37.09 12.48 14.15 9.74
2019-12-31 34.40 9.22 9.22 5.81
2018-12-31 29.96 7.70 6.79 4.94
2017-12-31 30.88 10.49 7.32 6.32
2016-12-31 33.39 11.52 6.63 5.86
2015-12-31 34.77 16.64 9.75 8.76
2014-12-31 32.71 15.09 19.43 12.75
2013-12-31 34.60 15.96 23.43 14.75
2012-12-31 36.23 17.01 30.01 17.86
2011-12-31 32.18 15.89 28.61 17.52
历史平均 33.09 13.79 16.50 11.09
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 三鑫医疗(300453)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.37高于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.37高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 三鑫医疗(300453)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 三鑫医疗(300453)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.14低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.14高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
三鑫医疗(300453)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.96 2.32 1.17 0.78
2019-12-31 3.42 1.74 1.01 0.63
2018-12-31 3.86 1.57 0.87 0.64
2017-12-31 3.58 1.28 0.69 0.60
2016-12-31 3.15 1.85 0.58 0.51
2015-12-31 4.11 2.09 0.59 0.53
2014-12-31 5.53 2.30 1.29 0.84
2013-12-31 4.82 2.46 1.47 0.92
2012-12-31 5.14 2.46 1.76 1.05
2011-12-31 6.63 2.54 1.80 1.10
历史平均 4.60 2.07 1.13 0.77
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 三鑫医疗(300453)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.96低于历史平均水平4.60，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.96高于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 三鑫医疗(300453)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.32高于历史平均水平2.07，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率2.32低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 三鑫医疗(300453)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.17高于历史平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.17高于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 三鑫医疗(300453)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.78高于历史平均水平0.77，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.78高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
三鑫医疗(300453)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 104 733 116
2019-12-31 62 669 104
2018-12-31 41 606 82
2017-12-31 42 579 87
2016-12-31 37 553 72
2015-12-31 52 532 175
2014-12-31 49 250 30
2013-12-31 49 208 20
2012-12-31 48 159 39
2011-12-31 35 122 26
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
三鑫医疗(300453)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.72 25.31
2019-12-31 0.82 26.48
2018-12-31 0.88 38.58
2017-12-31 0.60 37.44
2016-12-31 0.42 43.35
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.63 39.79
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
三鑫医疗(300453)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.09 14.75
2019-12-31 2.96 32.16
2018-12-31 2.97 43.74
2017-12-31 4.54 62.01
2016-12-31 6.83 103.04
2015-12-31 10.23 104.91
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.14 78.42
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
三鑫医疗(300453)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.83 0.40
2019-12-31 7.55 0.23
2018-12-31 11.02 0.25
2017-12-31 16.56 0.27
2016-12-31 23.77 0.23
2015-12-31 68.58 0.65
2014-12-31 0.00 0.82
2013-12-31 0.00 0.82
2012-12-31 0.00 0.80
2011-12-31 0.00 0.59
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

三鑫医疗(300453)的前一交易日收盘价为5.86元， 我们给予的估值为5.82元， 安全边际率为-0.68%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予三鑫医疗(300453)合理评级。

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