图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 40 | 18 | 30 | 36 | 169 | 77 | 104 | 65 | 88 | 58 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 42 | 0 | |
应收票据 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 12 | 21 | 37 | 4 | 1 | |
应收账款 | 104 | 132 | 177 | 223 | 262 | 399 | 455 | 416 | 371 | 412 | |
预付款项 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 17 | 12 | 22 | |
其他应收款 | 12 | 14 | 14 | 16 | 19 | 21 | 19 | 24 | 19 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 44 | 62 | 47 | 41 | 51 | 106 | 129 | 186 | 160 | 126 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 10 | |
流动资产合计 | 205 | 233 | 278 | 326 | 515 | 625 | 741 | 834 | 743 | 727 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 61 | 63 | 30 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 23 | 49 | 46 | 46 | 71 | 173 | 184 | 189 | 180 | 177 | |
在建工程 | 11 | 0 | 10 | 19 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 10 | 23 | 23 | 22 | 22 | 116 | 115 | 107 | 97 | 91 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 615 | 357 | 142 | 142 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 21 | 35 | 37 | 36 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 43 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
非流动资产合计 | 47 | 75 | 82 | 93 | 108 | 760 | 1048 | 787 | 524 | 482 | |
资产总计 | 251 | 308 | 361 | 419 | 623 | 1385 | 1789 | 1621 | 1266 | 1209 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 7 | 20 | 22 | 39 | 7 | 46 | 112 | 143 | 151 | 111 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 5 | 10 | 34 | 28 | 17 | 26 | 2 | 3 | |
应付账款 | 43 | 51 | 70 | 83 | 87 | 97 | 118 | 124 | 111 | 113 | |
预收款项 | 28 | 28 | 16 | 11 | 9 | 37 | 32 | 54 | 82 | 0 | |
应付职工薪酬 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | 14 | 20 | 23 | 15 | |
应交税费 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 11 | 23 | 15 | 9 | 9 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 2 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 91 | 109 | 126 | 156 | 148 | 237 | 323 | 412 | 387 | 322 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 65 | 29 | 27 | 27 | |
负债合计 | 91 | 109 | 126 | 156 | 153 | 268 | 388 | 441 | 414 | 348 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 297 | 553 | 553 | 539 | 536 | |
资本公积 | 71 | 71 | 71 | 71 | 224 | 603 | 613 | 613 | 544 | 524 | |
盈余公积 | 3 | 7 | 11 | 14 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 28 | 62 | 94 | 118 | 148 | 195 | 211 | -8 | -211 | -179 | |
外币报表折算差额 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 161 | 199 | 235 | 263 | 470 | 1116 | 1399 | 1181 | 860 | 870 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | -7 | -9 | |
股东权益合计 | 161 | 199 | 235 | 263 | 470 | 1116 | 1402 | 1180 | 853 | 861 | |
负债和股东权益总计 | 251 | 308 | 361 | 419 | 623 | 1385 | 1789 | 1621 | 1266 | 1209 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 195 | 214 | 253 | 242 | 233 | 331 | 457 | 430 | 500 | 560 | |
营业收入 | 195 | 214 | 253 | 242 | 233 | 331 | 457 | 430 | 500 | 560 | |
营业总成本 | 167 | 181 | 218 | 212 | 208 | 290 | 449 | 749 | 794 | 843 | |
营业成本 | 114 | 124 | 153 | 145 | 141 | 183 | 260 | 246 | 305 | 348 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | |
销售费用 | 29 | 32 | 34 | 35 | 38 | 49 | 67 | 79 | 92 | 90 | |
管理费用 | 18 | 21 | 22 | 23 | 23 | 44 | 75 | 62 | 77 | 75 | |
财务费用 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
资产减值损失 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10 | 35 | 296 | -234 | -231 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 55 | |
投资收益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 6 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 29 | 32 | 36 | 30 | 25 | 42 | 26 | -222 | -207 | -190 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 19 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 41 | 44 | 49 | 42 | 38 | 60 | 26 | -223 | -206 | -200 | |
所得税 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | -7 | 3 | 4 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 36 | 38 | 43 | 36 | 33 | 56 | 25 | -215 | -210 | -205 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 36 | 38 | 43 | 36 | 33 | 56 | 26 | -213 | -203 | -199 | |
少数股东损益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -3 | -6 | -6 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34 | 38 | 43 | 36 | 33 | 57 | 26 | -213 | -239 | -232 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -3 | -6 | -6 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151 | 167 | 162 | 158 | 161 | 226 | 353 | 374 | 474 | 421 | |
收到的税费返还 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 16 | 16 | 22 | 16 | 11 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22 | 6 | 8 | 3 | 5 | 43 | 17 | 17 | 24 | 33 | |
经营活动现金流入小计 | 184 | 186 | 181 | 172 | 175 | 285 | 386 | 413 | 513 | 465 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76 | 92 | 53 | 59 | 75 | 145 | 174 | 201 | 190 | 164 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32 | 42 | 43 | 46 | 49 | 64 | 92 | 109 | 145 | 135 | |
支付的各项税费 | 25 | 28 | 26 | 31 | 25 | 29 | 44 | 62 | 51 | 46 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37 | 31 | 29 | 29 | 31 | 75 | 61 | 73 | 78 | 83 | |
经营活动现金流出小计 | 170 | 193 | 151 | 165 | 181 | 313 | 371 | 446 | 465 | 428 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15 | -7 | 30 | 7 | -5 | -28 | 15 | -33 | 48 | 37 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 8 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9 | 25 | 9 | 21 | 15 | 63 | 9 | 4 | 3 | 3 | |
投资支付的现金 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 65 | 3 | 0 | 1 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 109 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -0 | |
投资活动现金流出小计 | 16 | 25 | 9 | 23 | 15 | 363 | 184 | 10 | 3 | 5 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8 | -25 | -9 | -10 | -12 | -362 | -184 | -10 | -3 | 33 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 72 | 0 | 0 | 0 | 186 | 292 | 127 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 14 | 36 | 22 | 41 | 11 | 37 | 171 | 168 | 192 | 118 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | 4 | |
筹资活动现金流入小计 | 86 | 36 | 22 | 41 | 197 | 333 | 305 | 168 | 203 | 122 | |
偿还债务支付的现金 | 13 | 22 | 20 | 24 | 43 | 15 | 81 | 152 | 207 | 190 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54 | 1 | 8 | 9 | 2 | 9 | 14 | 14 | 9 | 8 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 3 | 2 | 4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 67 | 26 | 31 | 37 | 63 | 32 | 101 | 169 | 215 | 197 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19 | 10 | -9 | 4 | 134 | 301 | 204 | -2 | -12 | -75 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 25 | -22 | 11 | 2 | 117 | -89 | 35 | -43 | 33 | -5 | |
期初现金及现金等价物余额 | 11 | 36 | 14 | 25 | 27 | 144 | 54 | 90 | 46 | 80 | |
期末现金及现金等价物余额 | 36 | 14 | 25 | 27 | 144 | 54 | 90 | 46 | 80 | 74 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。