厚普股份(300471) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	618	519	84	103	136	142	134	349	184	125
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	4	31
应收票据	29	43	29	0	8	9	9	20	30	11
应收账款	783	621	373	226	168	241	232	304	256	227
预付款项	16	112	20	17	25	32	20	24	20	31
其他应收款	43	91	68	17	18	23	9	6	27	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	149	241	272	254	425	564	693	433	430	458
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	96	51	57	52	33	22	13	44	38
流动资产合计	1639	1723	897	684	838	1049	1141	1195	1011	968
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	7	5	5	9	16	37	35	42	40	32
投资性房地产	0	10	10	9	9	0	0	0	0	0
固定资产	193	781	765	777	824	841	836	812	730	0
在建工程	480	76	123	79	36	31	29	93	120	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	35	33	30	27	28	90	85	81	80
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	34	34	15	15	35	35	35	35	35	35
长期待摊费用	1	3	2	1	1	1	1	1	1	0
递延所得税资产	25	31	18	20	20	21	24	22	22	22
其他非流动资产	0	168	174	174	187	173	171	177	192	197
非流动资产合计	771	1143	1145	1116	1075	1134	1166	1199	1223	1278
资产总计	2410	2866	2041	1800	1912	2183	2306	2394	2234	2246
流动负债
短期借款	0	244	211	120	116	227	248	139	86	127
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	51	323	22	0	0	0	0	8	6	23
应付账款	303	297	239	179	210	297	255	265	263	225
预收款项	149	153	237	176	10	13	18	48	75	78
应付职工薪酬	20	13	21	11	22	28	30	29	30	13
应交税费	31	18	9	13	6	13	13	28	20	16
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	13	12	20	24	36	24	24	26	33	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	76	103	78	78
其他流动负债	121	82	28	4	77	82	49	30	24	25
流动负债合计	688	1143	785	527	750	988	1122	1020	1008	1011
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	65	63	20	50	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0
非流动负债合计	9	2	17	18	85	103	71	90	39	41
负债合计	697	1144	803	545	834	1091	1192	1111	1047	1051
股东权益
股本	148	371	365	365	365	365	386	404	404	404
资本公积	973	735	673	673	673	673	798	1001	1007	1007
盈余公积	82	93	93	93	93	93	93	93	93	93
库存股	109	70	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	584	557	71	91	-81	-70	-206	-276	-359	-352
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1680	1686	1203	1223	1050	1060	1071	1221	1145	1152
少数股东权益	33	36	36	32	28	31	43	62	42	43
股东权益合计	1713	1722	1239	1255	1078	1091	1114	1283	1187	1195
负债和股东权益总计	2410	2866	2041	1800	1912	2183	2306	2394	2234	2246

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1301	739	370	543	478	875	714	936	630	722
营业收入	1301	739	370	543	478	875	714	936	630	722
营业总成本	1159	733	847	536	578	882	820	982	718	782
营业成本	842	502	346	377	359	651	567	746	476	541
营业税金及附加	16	11	9	9	7	9	8	11	10	11
销售费用	106	81	100	70	92	83	86	68	68	71
管理费用	179	128	135	71	78	81	88	99	121	120
财务费用	-5	-2	12	13	9	16	18	17	5	4
资产减值损失	21	14	196	-0	-95	-3	-34	-19	-7	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	-1	-0	-1	-6	1	0	-2	-1	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-1	-0	-1	-6	-0	-2	-2	-1	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	143	33	-465	14	-188	12	-141	-46	-90	-59
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	57	0	1	2	1	3	2	3	1	1
营业外支出	2	1	5	1	11	0	3	7	9	9
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	199	33	-469	16	-198	15	-141	-50	-97	-66
所得税	31	3	15	-1	1	3	1	6	-1	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	168	30	-484	17	-199	12	-142	-56	-97	-66
归属于母公司所有者的净利润	167	32	-479	21	-168	11	-136	-70	-82	-55
少数股东损益	1	-3	-5	-4	-31	1	-6	14	-14	-10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-1	-0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-200	12	-142	-57	-97	-66
归属于母公司所有者的综合收益总额	168	32	-479	21	-169	10	-136	-70	-82	-55
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-3	-5	-4	-31	1	-6	14	-14	-10

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	756	914	491	653	663	847	779	781	718	745
收到的税费返还	25	9	2	2	9	6	10	1	1	10
收到其他与经营活动有关的现金	33	25	34	86	28	37	48	28	43	50
经营活动现金流入小计	814	948	527	742	699	890	837	809	763	805
购买商品、接受劳务支付的现金	470	681	506	355	529	646	612	369	349	375
支付给职工以及为职工支付的现金	144	148	133	105	104	140	169	163	161	161
支付的各项税费	146	81	27	12	13	19	26	38	42	37
支付其他与经营活动有关的现金	150	176	125	79	85	113	74	122	95	100
经营活动现金流出小计	910	1086	791	552	731	918	881	692	647	673
经营活动产生的现金流量净额	-96	-138	-264	190	-32	-28	-44	117	116	132
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	142	94	59	290	410	405	484	205	213	141
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	11	3	4	1	0	22	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	7	0	0	3	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	1	1	1	1	2	1	1	0
投资活动现金流入小计	144	97	71	300	415	406	490	228	214	142
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241	162	87	43	57	52	95	93	90	94
投资支付的现金	142	120	33	290	410	405	484	213	222	200
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36	0	0	12	22	22	4	19	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资活动现金流出小计	419	282	120	345	489	478	583	325	313	294
投资活动产生的现金流量净额	-275	-185	-49	-45	-74	-73	-93	-97	-99	-153
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	27	11	5	5	0	3	172	242	0	0
取得借款收到的现金	0	244	256	247	243	276	365	307	277	407
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	160	0	10	14	0	3
筹资活动现金流入小计	27	255	261	252	403	279	547	563	277	411
偿还债务支付的现金	12	0	266	362	149	167	366	371	401	479
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89	55	15	11	11	15	27	23	12	10
支付其他与筹资活动有关的现金	1	10	68	0	111	7	6	22	35	35
筹资活动现金流出小计	102	65	348	373	271	189	399	416	447	524
筹资活动产生的现金流量净额	-75	190	-87	-121	133	90	148	148	-170	-113
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	-3	-1	-2	-1	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-2	-165	-6	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-443	-136	-402	21	25	-10	11	167	-152	-134
期初现金及现金等价物余额	1060	618	482	80	101	127	117	128	295	143
期末现金及现金等价物余额	618	482	80	101	127	117	128	295	143	9

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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