光力科技(300480)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    光力科技股份有限公司
  • 注册地址：
    河南省郑州高新开发区长椿路10号
  • 公司简称：
    光力科技
  • 法人代表：
    赵彤宇
  • 公司董秘：
    曹伟
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    0371-67858887
  • 公司网址：
    www.gltech.cn
  • 上市时间：
    2015-07-01
  • 发行数量(万股)：
    23000000
  • 发行价格(元)：
    7.28
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300480
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.35(元)
  • 每股净资产
    3.95(元)
  • 每股现金流
    1.17(元)
  • 净资产收益率
    8.88(%)
  • 总资产收益率
    7.65(%)
  • 毛利率
    58.92(%)
  • 利润增长率
    -2.59(%)
  • 资产负债比
    14.78(%)
  • 市盈率
    47.79(倍)
  • 市净率
    4.25(倍)
  • 市盈增长比率
    -18.07(倍)
  • EV / EBIT
    42.34(倍)
  • 市销率
    10.48(倍)
  • 市值(亿)
    32.17(亿元)

注：以上数据是基于光力科技(300480)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
光力科技(300480)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 85.22 4.04
2019-12-31 83.60 4.67
2018-12-31 87.76 5.51
2017-12-31 89.11 5.76
2016-12-31 86.57 6.36
2015-12-31 90.73 5.63
2014-12-31 80.35 6.60
2013-12-31 81.27 8.43
2012-12-31 79.51 11.18
2011-12-31 75.47 11.94
历史平均 83.85 7.68
行业平均 57.13 17.10
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
光力科技(300480)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.69 14.78
2019-12-31 4.16 16.40
2018-12-31 6.18 12.24
2017-12-31 7.75 10.89
2016-12-31 8.59 13.43
2015-12-31 15.11 9.27
2014-12-31 5.85 19.65
2013-12-31 5.91 18.73
2012-12-31 4.80 20.49
2011-12-31 3.75 24.53
历史平均 7.24 16.15
行业平均 1.89 42.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 光力科技(300480)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.69低于历史平均水平7.24，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率4.69高于行业平均水平1.89，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 光力科技(300480)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.15低于历史平均水平0.16，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.15低于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业下游。
光力科技(300480)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 58.92 22.39 8.88 7.65
2019-12-31 56.98 18.88 7.61 6.23
2018-12-31 53.27 16.39 6.09 5.15
2017-12-31 55.20 20.22 5.85 5.18
2016-12-31 62.12 23.33 6.51 5.57
2015-12-31 58.23 20.19 5.36 4.85
2014-12-31 62.06 26.76 11.71 9.37
2013-12-31 72.12 38.92 20.68 16.77
2012-12-31 70.03 33.42 21.23 16.75
2011-12-31 69.32 35.81 21.55 16.17
历史平均 62.79 26.88 12.37 9.98
行业平均 38.38 13.83 9.10 5.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 光力科技(300480)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.59低于历史平均水平0.63，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.59高于行业平均水平0.38，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 光力科技(300480)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.22低于历史平均水平0.27，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.22高于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 光力科技(300480)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
光力科技(300480)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.41 8.47 0.40 0.34
2019-12-31 1.39 7.06 0.39 0.33
2018-12-31 1.40 5.70 0.36 0.31
2017-12-31 1.51 4.44 0.29 0.26
2016-12-31 1.81 3.76 0.28 0.24
2015-12-31 1.34 4.27 0.26 0.24
2014-12-31 1.39 5.30 0.44 0.35
2013-12-31 1.31 5.11 0.53 0.43
2012-12-31 1.76 4.48 0.63 0.50
2011-12-31 1.88 3.78 0.60 0.45
历史平均 1.55 4.61 0.42 0.35
行业平均 2.41 2.41 0.72 0.41
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 光力科技(300480)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.41低于历史平均水平1.55，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.41低于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 光力科技(300480)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率8.47高于历史平均水平4.61，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率8.47高于行业平均水平2.41，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 光力科技(300480)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.40低于历史平均水平0.42，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.40低于行业平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 光力科技(300480)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.34低于历史平均水平0.35，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.34低于行业平均水平0.41，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
光力科技(300480)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 67 758 225
2019-12-31 56 737 170
2018-12-31 42 695 177
2017-12-31 38 657 210
2016-12-31 31 475 233
2015-12-31 24 455 282
2014-12-31 34 291 141
2013-12-31 55 264 104
2012-12-31 44 209 66
2011-12-31 39 180 83
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
光力科技(300480)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.30 14.25
2019-12-31 0.30 17.09
2018-12-31 0.55 22.71
2017-12-31 0.29 24.05
2016-12-31 0.34 44.64
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.39 30.47
行业平均 1.25 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
光力科技(300480)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.25 47.79
2019-12-31 4.39 57.72
2018-12-31 2.52 41.41
2017-12-31 4.83 82.55
2016-12-31 8.64 132.85
2015-12-31 12.81 239.02
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.20 123.96
行业平均 2.65 27.95
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
光力科技(300480)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 19.40 0.35
2019-12-31 16.89 0.29
2018-12-31 9.14 0.22
2017-12-31 16.50 0.20
2016-12-31 22.22 0.17
2015-12-31 63.36 0.27
2014-12-31 0.00 0.49
2013-12-31 0.00 0.79
2012-12-31 0.00 0.64
2011-12-31 0.00 0.84
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

光力科技(300480)的前一交易日收盘价为16.77元， 我们给予的估值为9.12元， 安全边际率为-45.62%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予光力科技(300480)高估评级。

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