蓝晓科技(300487)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    西安蓝晓科技新材料股份有限公司
  • 注册地址：
    陕西省西安市高新开发区锦业路135号
  • 公司简称：
    蓝晓科技
  • 法人代表：
    高月静
  • 公司董秘：
    张成
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学原料和化学制品制造业
  • 公司电话：
    029-81112902
  • 公司网址：
    www.sunresin.com
  • 上市时间：
    2015-07-02
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    14.83
  • 发行市盈率(倍)：
    20.32
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300487
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.9(元)
  • 每股净资产
    7.78(元)
  • 每股现金流
    2.12(元)
  • 净资产收益率
    11.52(%)
  • 总资产收益率
    7.16(%)
  • 毛利率
    48.45(%)
  • 利润增长率
    12.75(%)
  • 资产负债比
    34.00(%)
  • 市盈率
    54.48(倍)
  • 市净率
    6.27(倍)
  • 市盈增长比率
    4.47(倍)
  • EV / EBIT
    58.22(倍)
  • 市销率
    11.94(倍)
  • 市值(亿)
    100.81(亿元)

注：以上数据是基于蓝晓科技(300487)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
蓝晓科技(300487)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 66.00 27.06
2019-12-31 56.81 29.83
2018-12-31 52.14 7.74
2017-12-31 77.14 14.83
2016-12-31 80.91 19.97
2015-12-31 84.06 5.93
2014-12-31 80.67 8.25
2013-12-31 76.81 9.20
2012-12-31 78.82 5.08
2011-12-31 82.41 7.04
历史平均 76.62 9.75
行业平均 51.75 32.83
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
蓝晓科技(300487)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.00 34.00
2019-12-31 1.81 43.19
2018-12-31 1.34 47.86
2017-12-31 2.97 22.86
2016-12-31 3.62 19.09
2015-12-31 4.68 15.94
2014-12-31 4.01 19.33
2013-12-31 3.34 23.19
2012-12-31 3.63 21.18
2011-12-31 4.79 17.59
历史平均 3.55 23.38
行业平均 1.10 50.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 蓝晓科技(300487)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.00低于历史平均水平3.55，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.00高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 蓝晓科技(300487)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.34高于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.34低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
蓝晓科技(300487)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 48.45 20.94 11.52 7.16
2019-12-31 49.83 24.52 19.92 11.01
2018-12-31 41.22 22.42 15.14 7.63
2017-12-31 40.29 20.91 11.47 8.76
2016-12-31 38.11 18.56 8.54 6.91
2015-12-31 36.84 17.22 7.48 6.29
2014-12-31 38.59 20.87 15.53 12.53
2013-12-31 43.32 24.41 18.47 14.18
2012-12-31 39.96 25.10 19.54 15.40
2011-12-31 35.69 23.00 20.53 16.92
历史平均 39.25 21.56 14.59 11.08
行业平均 21.21 7.08 3.41 4.87
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 蓝晓科技(300487)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.48高于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.48高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 蓝晓科技(300487)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.21低于历史平均水平0.22，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.21高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 蓝晓科技(300487)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.12低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.12高于行业平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
蓝晓科技(300487)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.44 1.26 0.52 0.34
2019-12-31 1.61 1.51 0.79 0.45
2018-12-31 1.56 4.39 0.65 0.34
2017-12-31 3.42 2.83 0.54 0.42
2016-12-31 2.24 1.87 0.46 0.37
2015-12-31 1.84 6.16 0.43 0.37
2014-12-31 1.95 7.28 0.74 0.60
2013-12-31 2.52 6.31 0.76 0.58
2012-12-31 4.67 12.08 0.78 0.61
2011-12-31 4.20 10.44 0.89 0.74
历史平均 2.80 6.42 0.66 0.50
行业平均 5.22 2.04 1.29 0.67
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 蓝晓科技(300487)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.44低于历史平均水平2.80，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.44低于行业平均水平5.22，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 蓝晓科技(300487)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.26低于历史平均水平6.42，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.26低于行业平均水平2.04，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 蓝晓科技(300487)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.52低于历史平均水平0.66，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.52低于行业平均水平1.29，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 蓝晓科技(300487)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.34低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.34低于行业平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
蓝晓科技(300487)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 185 1607 438
2019-12-31 251 1261 380
2018-12-31 143 946 389
2017-12-31 93 812 252
2016-12-31 62 722 239
2015-12-31 51 680 193
2014-12-31 60 384 148
2013-12-31 62 336 144
2012-12-31 55 284 84
2011-12-31 47 230 68
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
蓝晓科技(300487)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.52 28.32
2019-12-31 0.40 12.08
2018-12-31 0.35 12.01
2017-12-31 0.33 12.16
2016-12-31 0.44 32.42
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.37 18.86
行业平均 2.08 43.07
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
蓝晓科技(300487)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 6.27 54.48
2019-12-31 5.98 30.02
2018-12-31 5.27 34.80
2017-12-31 4.24 36.97
2016-12-31 6.31 73.88
2015-12-31 8.03 107.37
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.96 63.25
行业平均 1.96 20.83
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
蓝晓科技(300487)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 37.68 0.90
2019-12-31 36.50 1.22
2018-12-31 24.63 0.71
2017-12-31 17.02 0.46
2016-12-31 56.30 0.76
2015-12-31 68.25 0.64
2014-12-31 0.00 1.00
2013-12-31 0.00 1.03
2012-12-31 0.00 0.92
2011-12-31 0.00 0.79
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

蓝晓科技(300487)的前一交易日收盘价为48.81元， 我们给予的估值为18.94元， 安全边际率为-61.20%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予蓝晓科技(300487)高估评级。

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