恒锋工具(300488) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	41	40	25	35	90	116	142	82	105	87
交易性金融资产	0	0	84	26	75	101	110	714	715	736
应收票据	61	66	26	38	47	24	23	24	38	37
应收账款	101	102	121	116	119	154	159	182	177	187
预付款项	2	13	14	28	39	31	10	14	51	52
其他应收款	1	2	9	1	2	1	1	3	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
存货	83	92	95	103	121	132	131	147	158	175
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	162	121	1	0	0	1	0	1	1	0
流动资产合计	453	436	423	415	573	664	674	1253	1344	1370
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	4	6	7	8	3	10	9	10	10
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	284	357	492	579	692	734	749	782	898	900
在建工程	113	144	103	124	54	16	26	54	31	0
工程物资	0	0	0	0	0	3	7	8	8	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	51	48	65	62	58	57	56	55	53	53
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	112	64	64	44	44	21	13	13	13	13
长期待摊费用	0	0	4	4	6	8	7	7	8	7
递延所得税资产	3	5	5	5	8	13	13	13	14	14
其他非流动资产	33	53	32	9	12	21	22	29	19	18
非流动资产合计	598	676	771	838	899	882	916	983	1063	1051
资产总计	1050	1112	1194	1252	1473	1547	1590	2237	2407	2421
流动负债
短期借款	18	14	14	37	28	27	32	50	40	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	14	0	31	36	70	62	27	22	44	50
应付账款	31	41	34	26	33	30	27	37	44	46
预收款项	4	5	7	1	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	11	10	13	20	22	22	24	28	10
应交税费	11	9	11	14	22	32	16	13	21	14
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	41	29	1	1	1	1	1	1	1	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	1	1	14	2	2	2	1
流动负债合计	129	109	109	135	202	195	134	173	192	165
非流动负债
长期借款	20	49	40	19	26	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	528	390	0
长期应付款	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	4	4	4	3	6	5	6	13	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	41	69	64	44	69	78	71	594	468	69
负债合计	170	178	173	178	271	273	205	767	660	233
股东权益
股本	105	105	166	166	166	166	166	166	173	191
资本公积	331	333	238	233	233	233	233	233	412	852
盈余公积	41	52	63	72	86	86	86	86	87	87
库存股	28	19	0	0	0	0	0	57	57	57
未分配利润	431	462	551	604	720	801	900	936	1071	1113
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	879	933	1020	1073	1201	1274	1385	1469	1747	2188
少数股东权益	1	1	1	1	0	0	0	0	0	-0
股东权益合计	880	934	1021	1074	1201	1274	1385	1469	1747	2188
负债和股东权益总计	1050	1112	1194	1252	1473	1547	1590	2237	2407	2421

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	324	363	352	387	509	531	561	608	713	730
营业收入	324	363	352	387	509	531	561	608	713	730
营业总成本	221	294	250	306	367	423	428	489	561	565
营业成本	134	164	174	199	256	277	302	336	395	400
营业税金及附加	4	3	4	4	6	7	7	8	8	9
销售费用	14	17	16	22	27	28	30	34	42	42
管理费用	51	39	32	36	42	50	46	48	52	51
财务费用	1	3	2	3	4	1	-1	23	19	18
资产减值损失	17	49	-0	-21	-2	-28	-9	-4	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-1	0	9	10	12
投资收益	6	15	25	8	12	4	2	6	9	9
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	1	0	0	1	-0	-0	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	116	89	148	98	177	125	151	150	189	204
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0
营业外支出	1	0	2	1	0	1	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	116	89	146	97	177	125	154	150	189	203
所得税	20	19	16	14	22	13	18	20	20	21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	96	69	129	83	155	112	135	129	169	183
归属于母公司所有者的净利润	96	69	129	83	155	112	135	129	169	183
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-2	-1	-9	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	81	153	102	135	130	0	-28
归属于母公司所有者的综合收益总额	95	70	130	81	153	102	135	130	169	183
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	247	270	291	336	454	522	535	563	560	580
收到的税费返还	2	3	5	3	3	3	6	4	5	5
收到其他与经营活动有关的现金	17	15	19	11	30	49	13	24	24	23
经营活动现金流入小计	266	288	315	349	486	574	554	591	589	608
购买商品、接受劳务支付的现金	41	60	76	73	107	155	173	166	167	165
支付给职工以及为职工支付的现金	65	72	73	80	106	120	126	140	163	172
支付的各项税费	47	49	29	24	52	44	69	57	56	64
支付其他与经营活动有关的现金	34	27	29	22	21	35	23	32	33	29
经营活动现金流出小计	187	207	207	200	287	354	391	395	418	429
经营活动产生的现金流量净额	80	80	108	150	199	220	163	196	170	178
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	36	7	0	0	5	10
取得投资收益收到的现金	6	8	4	2	2	0	0	0	0	-1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	6	11	13	0	1	1	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	530	766	610	226	324	789	445	1014	1342	1275
投资活动现金流入小计	536	775	620	238	375	797	446	1014	1347	1284
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134	110	107	184	104	103	100	134	123	101
投资支付的现金	1	3	2	4	41	0	12	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33	9	9	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	520	722	578	168	373	811	452	1602	1324	1290
投资活动现金流出小计	688	844	697	355	518	913	564	1736	1447	1391
投资活动产生的现金流量净额	-151	-70	-76	-117	-142	-117	-118	-721	-100	-107
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	61	57	14	39	78	47	32	686	81	85
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	92	57	14	39	80	47	32	686	81	85
偿还债务支付的现金	60	32	23	36	55	99	27	57	91	111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	30	33	24	28	32	25	94	37	37
支付其他与筹资活动有关的现金	3	1	11	0	0	0	1	59	0	0
筹资活动现金流出小计	81	62	67	60	83	131	53	210	128	148
筹资活动产生的现金流量净额	12	-5	-52	-21	-3	-84	-21	476	-47	-63
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	0	-2	-0	1	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-61	6	-21	10	53	21	25	-49	24	8
期初现金及现金等价物余额	95	34	40	20	30	83	104	128	79	103
期末现金及现金等价物余额	34	40	20	30	83	104	128	79	103	111

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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