山鼎设计(300492)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    山鼎设计股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号1栋1单元37层8号
  • 公司简称：
    山鼎设计
  • 法人代表：
    车璐
  • 公司董秘：
    刘骏翔
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专业技术服务业
  • 公司电话：
    028-86713701
  • 公司网址：
    www.cendes-arch.com
  • 上市时间：
    2015-12-22
  • 发行数量(万股)：
    20800000
  • 发行价格(元)：
    6.9
  • 发行市盈率(倍)：
    22.96
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300492
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.08(元)
  • 每股净资产
    3.31(元)
  • 每股现金流
    1.25(元)
  • 净资产收益率
    2.41(%)
  • 总资产收益率
    2.13(%)
  • 毛利率
    27.78(%)
  • 利润增长率
    -7.36(%)
  • 资产负债比
    11.54(%)
  • 市盈率
    1174.58(倍)
  • 市净率
    28.33(倍)
  • 市盈增长比率
    -159.59(倍)
  • EV / EBIT
    972.19(倍)
  • 市销率
    53.26(倍)
  • 市值(亿)
    78.08(亿元)

注：以上数据是基于山鼎设计(300492)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
山鼎设计(300492)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 88.46 14.78
2019-12-31 78.72 12.64
2018-12-31 78.02 12.35
2017-12-31 80.99 13.54
2016-12-31 87.50 16.09
2015-12-31 72.64 14.07
2014-12-31 59.44 23.03
2013-12-31 59.53 25.30
2012-12-31 73.34 6.94
2011-12-31 69.13 9.97
历史平均 72.57 15.16
行业平均 46.35 10.52
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
山鼎设计(300492)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 6.45 11.54
2019-12-31 4.08 21.28
2018-12-31 4.02 21.98
2017-12-31 4.86 19.01
2016-12-31 9.21 12.50
2015-12-31 3.43 27.36
2014-12-31 2.12 40.56
2013-12-31 2.23 40.47
2012-12-31 3.42 26.66
2011-12-31 3.00 30.87
历史平均 4.04 27.43
行业平均 1.52 53.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 山鼎设计(300492)（以下简称“本公司”）当前流动比率6.45高于历史平均水平4.04，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率6.45高于行业平均水平1.52，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 山鼎设计(300492)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.12低于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.12低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
山鼎设计(300492)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 27.78 4.53 2.41 2.13
2019-12-31 31.22 9.87 7.20 5.67
2018-12-31 37.95 12.36 8.49 6.61
2017-12-31 42.86 13.75 6.56 5.31
2016-12-31 45.44 12.57 6.77 5.78
2015-12-31 43.63 14.48 9.24 6.66
2014-12-31 38.96 12.72 16.49 9.65
2013-12-31 43.15 19.16 29.12 17.53
2012-12-31 44.51 18.35 30.64 22.30
2011-12-31 47.06 18.47 34.86 23.96
历史平均 42.95 15.23 17.77 12.22
行业平均 27.19 9.35 9.90 4.65
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 山鼎设计(300492)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.43，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 山鼎设计(300492)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.15，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 山鼎设计(300492)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
山鼎设计(300492)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.00 3.18 0.53 0.47
2019-12-31 0.00 4.54 0.73 0.57
2018-12-31 0.00 4.33 0.69 0.54
2017-12-31 0.00 2.85 0.48 0.39
2016-12-31 0.00 2.86 0.53 0.46
2015-12-31 0.00 3.27 0.63 0.46
2014-12-31 0.00 3.30 1.28 0.76
2013-12-31 0.00 3.62 1.54 0.92
2012-12-31 0.00 17.51 1.66 1.22
2011-12-31 0.00 13.01 1.88 1.30
历史平均 0.00 6.34 1.09 0.76
行业平均 3.54 4.71 1.07 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 山鼎设计(300492)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 山鼎设计(300492)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.18低于历史平均水平6.34，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.18低于行业平均水平4.71，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 山鼎设计(300492)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.53低于历史平均水平1.09，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.53低于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 山鼎设计(300492)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.47低于历史平均水平0.76，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.47低于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
山鼎设计(300492)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 7 276 104
2019-12-31 21 293 151
2018-12-31 27 315 160
2017-12-31 21 314 116
2016-12-31 20 298 96
2015-12-31 27 290 167
2014-12-31 26 155 38
2013-12-31 42 145 57
2012-12-31 35 115 59
2011-12-31 32 93 48
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
山鼎设计(300492)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.24 285.91
2019-12-31 0.99 197.21
2018-12-31 0.94 56.00
2017-12-31 0.11 20.18
2016-12-31 0.29 61.92
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.45 46.03
行业平均 0.93 23.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
山鼎设计(300492)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 28.33 1174.58
2019-12-31 14.37 199.70
2018-12-31 5.07 59.70
2017-12-31 12.19 185.79
2016-12-31 14.67 216.80
2015-12-31 5.04 54.61
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 9.24 129.23
行业平均 2.68 26.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
山鼎设计(300492)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 48.83 0.08
2019-12-31 50.63 0.25
2018-12-31 19.19 0.32
2017-12-31 46.03 0.25
2016-12-31 52.52 0.24
2015-12-31 17.59 0.32
2014-12-31 0.00 0.41
2013-12-31 0.00 0.68
2012-12-31 0.00 0.57
2011-12-31 0.00 0.52
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

山鼎设计(300492)的前一交易日收盘价为93.85元， 我们给予的估值为14.49元， 安全边际率为-84.56%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予山鼎设计(300492)高估评级。

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