山鼎设计(300492) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	97	117	165	157	125	41	49	196	388	552
交易性金融资产	0	0	0	0	0	90	75	65	374	273
应收票据	2	8	9	3	3	4	1	1	0	0
应收账款	152	167	133	125	105	104	123	205	194	209
预付款项	1	1	2	3	2	1	1	17	65	98
其他应收款	4	5	8	7	6	6	3	27	107	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	24	13
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3
流动资产合计	257	298	317	294	241	246	252	512	1153	1302
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	10	11	14	9	18	17	25	38	45	42
固定资产	55	53	50	47	45	42	41	42	77	0
在建工程	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	3	2	1	1	1	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	7	5	4	5	2	2	3	7	46	47
递延所得税资产	9	10	11	13	10	11	11	29	17	18
其他非流动资产	4	8	3	3	3	4	11	7	4	4
非流动资产合计	86	90	86	78	79	76	94	508	714	707
资产总计	343	388	404	372	320	323	347	1021	1867	2009
流动负债
短期借款	0	25	15	15	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	10	13	15	12	10	11	23	68	55	41
预收款项	1	4	8	9	0	1	0	0	4	5
应付职工薪酬	6	11	29	27	14	6	10	66	192	148
应交税费	7	4	5	5	3	4	0	6	19	45
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	5	1	1	0	3	62	11	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3	3	3	3	0	1	1	161	174	162
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	7	22	20
流动负债合计	28	61	79	72	32	27	40	604	1256	1263
非流动负债
长期借款	15	12	10	7	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	15	12	10	7	0	0	2	208	323	364
负债合计	43	74	89	79	32	27	42	811	1579	1627
股东权益
股本	83	83	83	83	141	141	140	140	140	140
资本公积	96	96	96	97	39	39	28	28	53	53
盈余公积	17	19	21	24	25	26	27	27	27	27
库存股	0	0	11	12	12	12	0	0	0	0
未分配利润	102	116	125	101	95	102	110	15	68	161
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	298	314	315	293	288	296	305	210	288	381
少数股东权益	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	300	314	315	293	288	296	305	210	288	381
负债和股东权益总计	343	388	404	372	320	323	347	1021	1867	2009

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	158	150	216	214	125	110	107	247	2833	2964
营业收入	158	150	216	214	125	110	107	247	2833	2964
营业总成本	136	131	182	192	108	87	88	348	2759	2795
营业成本	86	86	134	147	84	65	69	194	1318	1329
营业税金及附加	1	2	2	2	1	1	1	1	5	7
销售费用	5	4	6	5	4	3	3	74	762	775
管理费用	21	23	27	26	19	18	15	69	450	430
财务费用	2	1	0	-0	-1	-0	-0	6	25	25
资产减值损失	20	15	13	0	0	0	-0	-1	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
投资收益	0	0	-0	-0	-0	3	4	2	12	12
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	-0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	22	21	34	23	19	15	15	-110	82	166
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	4	0	2	2	0	0	2	0	0
营业外支出	0	0	3	0	3	0	3	1	3	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	23	24	32	25	18	15	12	-110	80	162
所得税	4	4	5	4	4	2	1	-18	27	61
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	20	21	27	21	14	13	11	-92	53	102
归属于母公司所有者的净利润	20	21	27	21	14	13	11	-92	53	102
少数股东损益	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	14	12	11	-92	53	102
归属于母公司所有者的综合收益总额	20	21	27	21	14	12	11	-92	53	102
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	134	130	253	217	139	105	69	392	3461	3377
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6	9	8	14	9	4	10	25	8	15
经营活动现金流入小计	139	139	260	231	148	109	80	418	3469	3393
购买商品、接受劳务支付的现金	20	21	50	62	35	31	22	50	738	605
支付给职工以及为职工支付的现金	83	67	83	100	77	58	40	118	1374	1610
支付的各项税费	15	18	18	16	10	8	11	6	39	39
支付其他与经营活动有关的现金	21	18	23	22	14	10	11	49	493	509
经营活动现金流出小计	138	124	173	200	136	107	84	223	2645	2763
经营活动产生的现金流量净额	1	15	87	31	12	3	-4	194	824	630
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	439	360	315	2944	3596
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	3	3	2	12	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	4	2	8	0	8	2	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	4	2	10	0	449	365	318	2955	3608
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	13	4	3	1	2	3	10	71	67
投资支付的现金	0	0	0	0	0	529	345	305	3252	3426
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	7	13	5	4	1	531	348	315	3323	3493
投资活动产生的现金流量净额	-5	-9	-3	6	-1	-82	17	3	-367	115
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	25	15	15	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	25	15	45	0	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	44	3	28	18	25	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	6	17	43	20	4	3	3	0	28
支付其他与筹资活动有关的现金	8	3	11	31	0	3	2	47	263	269
筹资活动现金流出小计	66	11	55	91	44	7	5	50	263	297
筹资活动产生的现金流量净额	-66	14	-40	-46	-44	-7	-5	-50	-263	-297
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-70	20	44	-9	-33	-87	8	147	194	449
期初现金及现金等价物余额	167	96	116	160	151	118	31	39	187	380
期末现金及现金等价物余额	96	116	160	151	118	31	39	187	380	829

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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