启迪设计(300500)基本面研究报告

2026-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    启迪设计集团股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州工业园区星海街9号
  • 公司简称：
    启迪设计
  • 法人代表：
    查金荣
  • 公司董秘：
    华亮
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专业技术服务业
  • 公司电话：
    0512-69564641
  • 公司网址：
    www.siad-c.com
  • 上市时间：
    2016-02-04
  • 发行数量(万股)：
    15000000
  • 发行价格(元)：
    20.91
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300500
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.5(元)
  • 每股净资产
    5.73(元)
  • 每股现金流
    3.61(元)
  • 净资产收益率
    -8.68(%)
  • 总资产收益率
    -3.53(%)
  • 毛利率
    38.44(%)
  • 利润增长率
    5.61(%)
  • 资产负债比
    61.51(%)
  • 市盈率
    -19.98(倍)
  • 市净率
    1.73(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.28(倍)
  • EV / EBIT
    -40.17(倍)
  • 市销率
    1.81(倍)
  • 市值(亿)
    17.28(亿元)

注：以上数据是基于启迪设计(300500)的2026-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
启迪设计(300500)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2026-03-31TTM 38.49 17.14
2025-12-31 39.26 18.03
2024-12-31 37.49 16.49
2023-12-31 36.62 11.97
2022-12-31 43.52 3.68
2021-12-31 47.15 4.57
2020-12-31 55.61 5.03
2019-12-31 60.06 7.89
2018-12-31 58.87 9.40
2017-12-31 78.61 4.95
2016-12-31 76.61 5.93
历史平均 74.54 12.46
行业平均 52.33 13.50
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
启迪设计(300500)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2026-03-31TTM 1.25 61.51
2025-12-31 1.24 60.74
2024-12-31 1.23 62.51
2023-12-31 1.24 63.38
2022-12-31 1.35 56.48
2021-12-31 1.46 52.85
2020-12-31 1.61 44.39
2019-12-31 1.66 39.94
2018-12-31 1.72 41.13
2017-12-31 3.16 21.39
2016-12-31 3.05 23.39
历史平均 2.64 25.46
行业平均 1.61 48.24
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 启迪设计(300500)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.25低于历史平均水平2.64，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.25低于行业平均水平1.61，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 启迪设计(300500)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.62高于历史平均水平0.25，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.62高于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业上游。
启迪设计(300500)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2026-03-31TTM 38.44 -9.81 -8.68 -3.53
2025-12-31 35.39 -10.25 -9.52 -4.03
2024-12-31 28.64 -9.14 -9.06 -3.57
2023-12-31 17.17 -20.25 -25.96 -9.31
2022-12-31 19.13 0.25 0.90 0.12
2021-12-31 21.64 5.57 8.85 3.75
2020-12-31 24.70 2.50 2.56 1.68
2019-12-31 30.49 14.67 11.78 7.32
2018-12-31 32.21 11.78 8.88 5.69
2017-12-31 43.57 16.57 9.15 8.24
2016-12-31 41.55 16.71 9.05 7.08
历史平均 41.76 20.25 22.86 16.79
行业平均 25.14 5.68 5.47 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 启迪设计(300500)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.38低于历史平均水平0.42，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.38高于行业平均水平0.25，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 启迪设计(300500)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.10低于历史平均水平0.20，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.10低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 启迪设计(300500)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.09低于历史平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.09低于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
启迪设计(300500)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2026-03-31TTM 0.00 2.10 0.94 0.36
2025-12-31 0.00 2.18 1.00 0.39
2024-12-31 199.70 2.37 1.04 0.39
2023-12-31 173.13 3.84 1.25 0.46
2022-12-31 458.96 13.60 1.15 0.50
2021-12-31 79.88 14.72 1.43 0.67
2020-12-31 915.38 13.36 1.21 0.67
2019-12-31 8.72 6.32 0.83 0.50
2018-12-31 4.69 5.14 0.82 0.48
2017-12-31 0.00 10.04 0.63 0.50
2016-12-31 0.00 7.13 0.55 0.42
历史平均 173.25 6.41 0.99 0.74
行业平均 6.09 3.48 0.90 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 启迪设计(300500)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.10低于历史平均水平6.41，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.10低于行业平均水平3.48，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 启迪设计(300500)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.94低于历史平均水平0.99，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.94高于行业平均水平0.90，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 启迪设计(300500)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.36低于历史平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
启迪设计(300500)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2026-03-31TTM -86 996 629
2025-12-31 -93 974 598
2024-12-31 -99 1098 665
2023-12-31 -315 1213 583
2022-12-31 14 1563 479
2021-12-31 137 1547 575
2020-12-31 37 1456 512
2019-12-31 170 1442 370
2018-12-31 113 1275 528
2017-12-31 70 769 476
2016-12-31 62 687 515
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
启迪设计(300500)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2026-03-31TTM 0.00 0.00
2025-12-31 0.94 -28.17
2024-12-31 1.32 -36.74
2023-12-31 1.07 -9.39
2022-12-31 1.38 271.18
2021-12-31 1.32 26.69
2020-12-31 1.25 93.67
2019-12-31 0.87 13.44
2018-12-31 0.54 14.23
2017-12-31 0.34 21.83
2016-12-31 0.21 19.30
历史平均 0.36 18.52
行业平均 1.33 50.19
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
启迪设计(300500)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2026-03-31TTM 1.73 -19.98
2025-12-31 2.85 -29.97
2024-12-31 2.53 -27.92
2023-12-31 2.29 -8.82
2022-12-31 1.78 196.73
2021-12-31 1.80 20.30
2020-12-31 1.91 74.82
2019-12-31 1.82 15.48
2018-12-31 2.35 26.41
2017-12-31 5.85 63.96
2016-12-31 8.17 90.26
历史平均 5.46 60.33
行业平均 2.43 37.80
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
启迪设计(300500)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2026-03-31TTM 15.96 -0.50
2025-12-31 15.96 -0.53
2024-12-31 15.96 -0.57
2023-12-31 15.96 -1.81
2022-12-31 15.96 0.08
2021-12-31 15.96 0.79
2020-12-31 15.96 0.21
2019-12-31 15.07 0.97
2018-12-31 22.28 0.84
2017-12-31 36.63 0.57
2016-12-31 91.27 1.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

启迪设计(300500)的前一交易日收盘价为9.93元， 我们给予的估值为-5.95元， 安全边际率为-159.92%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予启迪设计(300500)高估评级。

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