启迪设计(300500) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	517	482	539	408	552	644	538	629	735	639
交易性金融资产	0	0	0	102	77	68	78	59	0	0
应收票据	8	3	22	61	52	72	62	18	12	17
应收账款	124	168	619	788	660	700	927	1057	1006	997
预付款项	3	3	17	40	45	21	50	48	52	54
其他应收款	7	9	26	48	0	0	0	71	40	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	158	100	2	23	3	8	4	5
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他流动资产	0	25	0	0	4	8	6	17	23	28
流动资产合计	659	690	1381	1547	1907	2484	2615	2463	2025	1882
非流动资产
可供出售金融资产	52	52	52	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14
长期股权投资	3	68	81	93	114	124	214	184	201	203
投资性房地产	7	7	6	6	5	5	0	48	30	30
固定资产	55	51	213	199	0	0	0	412	505	0
在建工程	0	0	64	50	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	19	20	48	181	175	171	167	158	134	133
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	124	124	401	401	286	267	267	61	12	12
长期待摊费用	2	4	4	7	9	8	5	6	4	4
递延所得税资产	5	7	14	16	22	28	50	55	85	84
其他非流动资产	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1
非流动资产合计	267	333	884	954	845	933	1070	965	1007	998
资产总计	927	1023	2265	2501	2752	3417	3685	3428	3032	2880
流动负债
短期借款	0	0	286	276	320	332	404	277	188	148
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	22	0	40	9	19	7	0
应付账款	17	26	187	204	429	856	1056	1040	876	759
预收款项	55	68	134	177	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	35	39	52	57	68	81	79	72	106	51
应交税费	31	33	52	74	63	65	56	55	63	56
应付利息	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	2	2	3	3	2	8	8
其他应付款	79	52	34	15	0	0	0	18	42	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	57	71	0	11	7	82	27	11
其他流动负债	0	0	0	28	61	62	15	22	10	19
流动负债合计	216	218	802	928	1184	1700	1945	1988	1644	1432
非流动负债
长期借款	0	0	88	18	0	42	99	161	229	276
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
递延所得税负债	0	0	14	18	12	8	10	2	2	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	131	64	39	105	145	186	251	297
负债合计	217	219	933	992	1222	1806	2090	2173	1895	1729
股东权益
股本	62	123	134	174	174	174	174	174	174	174
资本公积	445	395	777	737	737	733	726	726	726	726
盈余公积	27	33	38	48	60	71	81	83	83	83
库存股	51	35	19	0	4	4	0	0	0	0
未分配利润	204	254	344	480	487	572	561	225	115	132
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	687	769	1274	1440	1454	1547	1543	1209	1098	1115
少数股东权益	22	34	58	69	75	64	52	46	39	36
股东权益合计	710	804	1332	1509	1529	1611	1594	1254	1137	1151
负债和股东权益总计	927	1023	2265	2501	2752	3417	3685	3428	3032	2880

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	392	508	1094	1254	1854	2270	1871	1580	1185	1077
营业收入	392	508	1094	1254	1854	2270	1871	1580	1185	1077
营业总成本	317	417	965	1117	1635	2083	1812	1579	1063	942
营业成本	229	287	741	872	1399	1796	1513	1308	846	742
营业税金及附加	3	4	5	6	7	7	7	10	11	11
销售费用	6	11	30	29	28	37	34	33	27	26
管理费用	81	106	97	95	104	122	133	118	111	105
财务费用	-4	-4	16	19	18	15	14	18	12	11
资产减值损失	3	14	35	0	-129	-34	-11	-181	-99	-100
公允价值变动净收益	0	0	0	50	0	0	0	0	-1	-1
投资收益	1	7	11	15	7	7	15	37	28	25
对联营企业和合营企业的投资收益	0	2	9	9	5	4	11	16	15	16
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	76	103	146	209	63	124	2	-294	-101	-92
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	0	0	5	4	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	1	0	0	30	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	78	103	146	209	67	128	1	-323	-102	-94
所得税	12	19	19	25	22	23	-7	-3	6	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	66	84	127	184	45	105	9	-320	-108	-101
归属于母公司所有者的净利润	62	70	112	169	36	114	18	-315	-99	-92
少数股东损益	3	14	16	14	9	-9	-9	-5	-9	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
综合收益总额	0	0	0	0	45	105	9	-320	-109	-102
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	70	112	169	36	114	18	-315	-100	-93
归属于母少数股东的综合收益总额	3	14	16	14	9	-9	-9	-5	-9	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	410	501	874	1183	1997	2165	1738	2231	1381	1124
收到的税费返还	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6	9	15	15	16	19	46	32	37	46
经营活动现金流入小计	416	511	891	1198	2012	2184	1783	2263	1418	1169
购买商品、接受劳务支付的现金	71	88	369	560	1183	1360	1001	1317	726	472
支付给职工以及为职工支付的现金	185	246	321	361	417	502	541	479	416	405
支付的各项税费	30	52	61	62	76	95	84	66	65	61
支付其他与经营活动有关的现金	29	39	59	80	78	69	146	92	106	92
经营活动现金流出小计	314	426	810	1062	1754	2027	1771	1954	1314	1030
经营活动产生的现金流量净额	102	85	81	135	258	157	13	309	104	140
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	60	3	6	153	121
取得投资收益收到的现金	1	5	4	8	11	4	11	9	1	-15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	5	0	12	5	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	11	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	316	138	110	0	11	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	321	142	118	16	77	26	31	154	107
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	10	50	182	38	89	78	172	25	55
投资支付的现金	7	76	3	11	26	69	90	9	37	33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	82	0	259	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	341	109	110	0	13	0	0	0	-5
投资活动现金流出小计	103	427	422	303	64	171	168	181	62	83
投资活动产生的现金流量净额	-102	-106	-280	-185	-48	-95	-142	-150	92	24
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	335	3	2	1	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	402	324	432	427	499	499	689	676
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	22	13	26	48	0	0	5	-30
筹资活动现金流入小计	335	3	425	338	458	475	500	499	694	646
偿还债务支付的现金	0	0	87	354	457	375	370	491	766	818
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	20	33	44	40	32	33	45	31	30
支付其他与筹资活动有关的现金	7	1	55	48	28	68	64	18	12	-15
筹资活动现金流出小计	20	21	175	447	526	475	467	555	809	834
筹资活动产生的现金流量净额	315	-18	250	-109	-68	0	33	-56	-115	-188
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	315	-39	52	-158	142	63	-96	104	82	-24
期初现金及现金等价物余额	200	515	476	528	370	512	575	479	583	665
期末现金及现金等价物余额	515	476	528	370	512	575	479	583	665	641

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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