名家汇(300506)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:深圳市名家汇科技股份有限公司
- 注册地址:广东省深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座17-20层01-06号
- 公司简称:名家汇
- 法人代表:程宗玉
- 公司董秘:袁艳
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0755-26067248
- 公司网址:
- 上市时间:2016-03-23
- 发行数量(万股):30000000
- 发行价格(元):8.58
- 发行市盈率(倍):22.96
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.52(元)
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每股净资产5.5(元)
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每股现金流1.62(元)
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净资产收益率-9.47(%)
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总资产收益率-4.63(%)
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毛利率36.48(%)
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利润增长率37.14(%)
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资产负债比45.25(%)
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市盈率-5.99(倍)
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市净率0.57(倍)
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市盈增长比率-0.17(倍)
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EV / EBIT-13.04(倍)
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市销率1.86(倍)
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市值(亿)10.76(亿元)
注:以上数据是基于名家汇(300506)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 54.75 | 1.29 |
2019-12-31 | 52.32 | 1.19 |
2018-12-31 | 57.42 | 1.83 |
2017-12-31 | 45.65 | 2.82 |
2016-12-31 | 63.66 | 3.06 |
2015-12-31 | 47.21 | 3.17 |
2014-12-31 | 50.10 | 3.78 |
2013-12-31 | 56.37 | 5.51 |
2012-12-31 | 61.74 | 3.44 |
2011-12-31 | 48.75 | 6.25 |
历史平均 | 53.86 | 3.73 |
行业平均 | 35.19 | 5.01 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.99 | 45.25 |
2019-12-31 | 1.82 | 47.68 |
2018-12-31 | 1.70 | 42.58 |
2017-12-31 | 1.26 | 54.35 |
2016-12-31 | 2.17 | 36.34 |
2015-12-31 | 1.45 | 52.79 |
2014-12-31 | 1.61 | 49.90 |
2013-12-31 | 1.75 | 43.63 |
2012-12-31 | 2.01 | 38.26 |
2011-12-31 | 1.79 | 51.25 |
历史平均 | 1.72 | 46.14 |
行业平均 | 1.30 | 67.87 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 名家汇(300506)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.99高于历史平均水平1.72,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.99高于行业平均水平1.30,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 名家汇(300506)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.45低于历史平均水平0.46,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.45低于行业平均水平0.68,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 36.48 | -29.62 | -9.47 | -4.63 |
2019-12-31 | 46.99 | 14.48 | 7.36 | 4.45 |
2018-12-31 | 52.83 | 26.33 | 16.80 | 10.06 |
2017-12-31 | 52.81 | 25.33 | 23.63 | 10.72 |
2016-12-31 | 51.91 | 24.18 | 17.01 | 10.83 |
2015-12-31 | 51.13 | 20.08 | 18.09 | 8.54 |
2014-12-31 | 49.51 | 20.30 | 21.17 | 10.61 |
2013-12-31 | 48.55 | 22.30 | 25.93 | 14.61 |
2012-12-31 | 51.29 | 25.04 | 32.30 | 19.92 |
2011-12-31 | 48.97 | 25.49 | 57.86 | 27.84 |
历史平均 | 50.88 | 23.63 | 26.60 | 14.14 |
行业平均 | 17.16 | 4.23 | -0.47 | 2.77 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 名家汇(300506)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.36低于历史平均水平0.51,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.36高于行业平均水平0.17,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 名家汇(300506)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.30低于历史平均水平0.24,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.30低于行业平均水平0.04,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 名家汇(300506)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.09低于历史平均水平0.27,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.09低于行业平均水平-0.00,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 9.28 | 12.10 | 0.29 | 0.16 |
2019-12-31 | 1.12 | 25.87 | 0.59 | 0.31 |
2018-12-31 | 1.06 | 20.90 | 0.67 | 0.38 |
2017-12-31 | 0.70 | 15.00 | 0.93 | 0.42 |
2016-12-31 | 0.54 | 14.62 | 0.70 | 0.45 |
2015-12-31 | 0.57 | 13.40 | 0.90 | 0.43 |
2014-12-31 | 0.66 | 13.83 | 1.04 | 0.52 |
2013-12-31 | 1.31 | 11.89 | 1.16 | 0.66 |
2012-12-31 | 1.66 | 23.12 | 1.29 | 0.80 |
2011-12-31 | 1.57 | 17.47 | 2.24 | 1.09 |
历史平均 | 1.01 | 16.28 | 1.12 | 0.59 |
行业平均 | 5.67 | 12.82 | 1.85 | 0.64 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 名家汇(300506)(以下简称“本公司”)当前存货周转率9.28高于历史平均水平1.01,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率9.28高于行业平均水平5.67,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 名家汇(300506)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率12.10低于历史平均水平16.28,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率12.10低于行业平均水平12.82,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 名家汇(300506)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.29低于历史平均水平1.12,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.29低于行业平均水平1.85,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 名家汇(300506)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.16低于历史平均水平0.59,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.16低于行业平均水平0.64,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -180 | 1898 | 560 |
2019-12-31 | 148 | 2010 | 690 |
2018-12-31 | 316 | 1880 | 449 |
2017-12-31 | 174 | 735 | 71 |
2016-12-31 | 101 | 591 | 45 |
2015-12-31 | 50 | 275 | 22 |
2014-12-31 | 48 | 225 | 13 |
2013-12-31 | 46 | 177 | 16 |
2012-12-31 | 42 | 131 | 14 |
2011-12-31 | 30 | 52 | 27 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.13 | -12.76 |
2019-12-31 | 0.31 | 11.66 |
2018-12-31 | 0.69 | 10.92 |
2017-12-31 | 0.45 | 17.28 |
2016-12-31 | 0.08 | 11.94 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.41 | 13.38 |
行业平均 | 1.48 | 25.20 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.57 | -5.99 |
2019-12-31 | 2.79 | 37.96 |
2018-12-31 | 2.64 | 15.72 |
2017-12-31 | 9.08 | 38.44 |
2016-12-31 | 24.52 | 144.15 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 12.08 | 66.10 |
行业平均 | 1.62 | 19.71 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.66 | -0.52 |
2019-12-31 | 8.57 | 0.23 |
2018-12-31 | 14.40 | 0.92 |
2017-12-31 | 22.25 | 0.58 |
2016-12-31 | 48.31 | 0.34 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.55 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.53 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.51 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.47 |
2011-12-31 | 0.00 | 1.48 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
名家汇(300506)的前一交易日收盘价为3.12元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予名家汇(300506)高估评级。