三德科技(300515)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    湖南三德科技股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙高新开发区桐梓坡西路558号
  • 公司简称：
    三德科技
  • 法人代表：
    朱先德
  • 公司董秘：
    肖巧霞
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    0731-89864008
  • 公司网址：
    www.sandegroup.com
  • 上市时间：
    2016-06-08
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    8.57
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300515
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.28(元)
  • 每股净资产
    2.62(元)
  • 每股现金流
    0.17(元)
  • 净资产收益率
    10.62(%)
  • 总资产收益率
    8.21(%)
  • 毛利率
    60.04(%)
  • 利润增长率
    -3.71(%)
  • 资产负债比
    25.56(%)
  • 市盈率
    28.95(倍)
  • 市净率
    3.07(倍)
  • 市盈增长比率
    -7.46(倍)
  • EV / EBIT
    26.71(倍)
  • 市销率
    5.18(倍)
  • 市值(亿)
    16.29(亿元)

注：以上数据是基于三德科技(300515)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
三德科技(300515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 74.44 11.66
2019-12-31 77.59 13.63
2018-12-31 78.12 15.58
2017-12-31 82.59 17.49
2016-12-31 84.92 11.62
2015-12-31 66.05 15.13
2014-12-31 65.02 18.80
2013-12-31 61.46 22.98
2012-12-31 58.55 27.57
2011-12-31 40.69 22.36
历史平均 67.17 18.94
行业平均 57.13 17.10
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
三德科技(300515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.43 25.56
2019-12-31 3.86 22.41
2018-12-31 4.61 21.88
2017-12-31 6.24 17.41
2016-12-31 7.51 15.08
2015-12-31 2.80 33.95
2014-12-31 2.45 34.98
2013-12-31 2.00 38.54
2012-12-31 2.40 41.45
2011-12-31 1.07 59.31
历史平均 3.63 32.82
行业平均 1.89 42.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 三德科技(300515)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.43低于历史平均水平3.63，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.43高于行业平均水平1.89，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 三德科技(300515)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.26低于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.26低于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业下游。
三德科技(300515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 60.04 18.72 10.62 8.21
2019-12-31 60.49 15.80 8.73 6.85
2018-12-31 56.02 13.69 7.41 5.74
2017-12-31 55.14 11.55 5.27 4.36
2016-12-31 56.54 16.66 7.77 6.60
2015-12-31 53.69 18.78 18.48 12.21
2014-12-31 57.04 21.04 23.75 15.44
2013-12-31 56.49 21.74 28.43 17.48
2012-12-31 58.35 23.07 27.24 15.95
2011-12-31 58.27 21.77 28.24 11.49
历史平均 56.44 18.54 18.32 11.16
行业平均 38.38 13.83 9.10 5.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 三德科技(300515)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.60高于历史平均水平0.56，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.60高于行业平均水平0.38，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 三德科技(300515)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.19高于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.19高于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 三德科技(300515)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
三德科技(300515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.21 3.76 0.59 0.44
2019-12-31 1.43 3.18 0.56 0.43
2018-12-31 1.70 2.69 0.54 0.42
2017-12-31 1.81 2.16 0.46 0.38
2016-12-31 2.64 3.41 0.47 0.40
2015-12-31 2.82 4.30 0.98 0.65
2014-12-31 3.03 3.90 1.13 0.73
2013-12-31 2.16 3.50 1.31 0.80
2012-12-31 1.80 2.51 1.18 0.69
2011-12-31 1.74 2.36 1.30 0.53
历史平均 2.21 3.10 0.92 0.57
行业平均 2.41 2.41 0.72 0.41
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 三德科技(300515)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.21低于历史平均水平2.21，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.21低于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 三德科技(300515)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.76高于历史平均水平3.10，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率3.76高于行业平均水平2.41，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 三德科技(300515)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.59低于历史平均水平0.92，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.59低于行业平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 三德科技(300515)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.44低于历史平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.44高于行业平均水平0.41，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
三德科技(300515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 56 530 35
2019-12-31 44 504 40
2018-12-31 35 473 65
2017-12-31 24 451 56
2016-12-31 35 448 119
2015-12-31 42 228 34
2014-12-31 47 198 27
2013-12-31 46 163 16
2012-12-31 38 139 21
2011-12-31 34 121 15
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
三德科技(300515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.55 44.87
2019-12-31 1.03 45.90
2018-12-31 0.85 42.78
2017-12-31 0.87 84.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.86 63.39
行业平均 1.25 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
三德科技(300515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.07 28.95
2019-12-31 3.89 44.50
2018-12-31 3.71 50.08
2017-12-31 5.11 96.85
2016-12-31 11.46 147.42
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.76 98.12
行业平均 2.65 27.95
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
三德科技(300515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.41 0.28
2019-12-31 9.70 0.22
2018-12-31 8.69 0.17
2017-12-31 11.53 0.12
2016-12-31 51.28 0.35
2015-12-31 0.00 0.56
2014-12-31 0.00 0.63
2013-12-31 0.00 0.62
2012-12-31 0.00 0.51
2011-12-31 0.00 1.14
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

三德科技(300515)的前一交易日收盘价为8.06元， 我们给予的估值为3.29元， 安全边际率为-59.18%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予三德科技(300515)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。