三德科技(300515)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    湖南三德科技股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙高新开发区桐梓坡西路558号
  • 公司简称：
    三德科技
  • 法人代表：
    朱先德
  • 公司董秘：
    肖巧霞
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    0731-89864008
  • 公司网址：
    www.sandegroup.com
  • 上市时间：
    2016-06-08
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    8.57
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300515
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.75(元)
  • 每股净资产
    4.13(元)
  • 每股现金流
    0.05(元)
  • 净资产收益率
    18.20(%)
  • 总资产收益率
    12.40(%)
  • 毛利率
    52.82(%)
  • 利润增长率
    -3.71(%)
  • 资产负债比
    31.34(%)
  • 市盈率
    10.71(倍)
  • 市净率
    1.95(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.86(倍)
  • EV / EBIT
    11.88(倍)
  • 市销率
    2.74(倍)
  • 市值(亿)
    16.29(亿元)

注：以上数据是基于三德科技(300515)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
三德科技(300515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 68.66 0.00
2024-12-31 66.13 16.99
2023-12-31 64.94 19.05
2022-12-31 67.45 6.93
2021-12-31 72.18 9.04
2020-12-31 73.84 10.74
2019-12-31 77.59 13.63
2018-12-31 78.12 15.58
2017-12-31 82.59 17.49
2016-12-31 84.92 11.62
2015-12-31 66.05 15.13
历史平均 67.17 18.94
行业平均 53.41 17.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
三德科技(300515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.13 31.34
2024-12-31 1.96 33.87
2023-12-31 1.98 35.06
2022-12-31 2.42 32.55
2021-12-31 2.90 27.82
2020-12-31 3.36 26.16
2019-12-31 3.86 22.41
2018-12-31 4.61 21.88
2017-12-31 6.24 17.41
2016-12-31 7.51 15.08
2015-12-31 2.80 33.95
历史平均 3.63 32.82
行业平均 1.77 46.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 三德科技(300515)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.13低于历史平均水平3.63，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.13高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 三德科技(300515)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.31低于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.31低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
三德科技(300515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 52.82 25.90 18.20 12.40
2024-12-31 53.82 25.00 17.76 11.60
2023-12-31 58.62 11.79 7.30 4.74
2022-12-31 58.99 24.71 13.04 9.09
2021-12-31 57.60 23.50 13.57 10.08
2020-12-31 53.81 22.97 12.72 9.63
2019-12-31 60.49 15.80 8.73 6.85
2018-12-31 56.02 13.69 7.41 5.74
2017-12-31 55.14 11.55 5.27 4.36
2016-12-31 56.54 16.66 7.77 6.60
2015-12-31 53.69 18.78 18.48 12.21
历史平均 56.44 18.54 18.32 11.16
行业平均 34.40 11.49 9.32 5.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 三德科技(300515)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.53低于历史平均水平0.56，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.53高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 三德科技(300515)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.26高于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.26高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 三德科技(300515)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.18低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.18高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
三德科技(300515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.18 0.00 0.70 0.48
2024-12-31 1.32 2.73 0.70 0.46
2023-12-31 0.87 2.11 0.62 0.40
2022-12-31 0.91 5.30 0.55 0.37
2021-12-31 1.23 4.74 0.59 0.43
2020-12-31 1.47 3.91 0.57 0.42
2019-12-31 1.43 3.18 0.56 0.43
2018-12-31 1.70 2.69 0.54 0.42
2017-12-31 1.81 2.16 0.46 0.38
2016-12-31 2.64 3.41 0.47 0.40
2015-12-31 2.82 4.30 0.98 0.65
历史平均 2.21 3.10 0.92 0.57
行业平均 2.19 2.54 0.84 0.45
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 三德科技(300515)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.18低于历史平均水平2.21，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.18低于行业平均水平2.19，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 三德科技(300515)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.70低于历史平均水平0.92，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.70低于行业平均水平0.84，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 三德科技(300515)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48低于历史平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.48高于行业平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
三德科技(300515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 152 835 11
2024-12-31 143 807 69
2023-12-31 54 736 122
2022-12-31 92 707 49
2021-12-31 86 636 29
2020-12-31 71 559 50
2019-12-31 44 504 40
2018-12-31 35 473 65
2017-12-31 24 451 56
2016-12-31 35 448 119
2015-12-31 42 228 34
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
三德科技(300515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 3.19 43.09
2023-12-31 1.54 55.52
2022-12-31 1.86 39.07
2021-12-31 1.75 39.34
2020-12-31 2.90 78.97
2019-12-31 1.03 45.90
2018-12-31 0.85 42.78
2017-12-31 0.87 84.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.86 63.39
行业平均 2.71 50.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
三德科技(300515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.95 10.71
2024-12-31 2.40 13.52
2023-12-31 2.63 36.03
2022-12-31 2.74 21.01
2021-12-31 3.04 22.43
2020-12-31 3.47 27.26
2019-12-31 3.89 44.50
2018-12-31 3.71 50.08
2017-12-31 5.11 96.85
2016-12-31 11.46 147.42
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.76 98.12
行业平均 2.40 19.43
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
三德科技(300515)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 9.41 0.75
2024-12-31 9.41 0.70
2023-12-31 9.41 0.26
2022-12-31 9.41 0.45
2021-12-31 9.41 0.42
2020-12-31 9.41 0.35
2019-12-31 9.70 0.22
2018-12-31 8.69 0.17
2017-12-31 11.53 0.12
2016-12-31 51.28 0.35
2015-12-31 0.00 0.56
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

三德科技(300515)的前一交易日收盘价为8.06元， 我们给予的估值为14.38元， 安全边际率为78.41%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予三德科技(300515)低估评级。

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