世名科技(300522)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:苏州世名科技股份有限公司
- 注册地址:江苏省昆山市周市镇黄浦江北路219号
- 公司简称:世名科技
- 法人代表:吕仕铭
- 公司董秘:王岩
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0512-57667120
- 公司网址:
- 上市时间:2016-07-05
- 发行数量(万股):16670000
- 发行价格(元):18.55
- 发行市盈率(倍):22.98
- 发行方式:上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.67(元)
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每股净资产5.84(元)
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每股现金流2.32(元)
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净资产收益率11.45(%)
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总资产收益率8.98(%)
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毛利率41.31(%)
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利润增长率14.53(%)
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资产负债比22.52(%)
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市盈率13.72(倍)
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市净率1.57(倍)
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市盈增长比率0.93(倍)
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EV / EBIT14.39(倍)
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市销率2.79(倍)
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市值(亿)11.09(亿元)
注:以上数据是基于世名科技(300522)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 77.48 | 14.24 |
2019-12-31 | 91.09 | 19.27 |
2018-12-31 | 90.72 | 18.75 |
2017-12-31 | 92.76 | 22.52 |
2016-12-31 | 92.12 | 24.62 |
2015-12-31 | 71.50 | 11.47 |
2014-12-31 | 77.36 | 16.71 |
2013-12-31 | 88.39 | 20.91 |
2012-12-31 | 88.55 | 26.17 |
2011-12-31 | 86.51 | 30.36 |
历史平均 | 85.99 | 21.44 |
行业平均 | 51.75 | 32.83 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.89 | 22.52 |
2019-12-31 | 8.07 | 8.91 |
2018-12-31 | 8.10 | 9.28 |
2017-12-31 | 10.70 | 7.24 |
2016-12-31 | 10.22 | 7.88 |
2015-12-31 | 6.36 | 28.50 |
2014-12-31 | 3.42 | 22.64 |
2013-12-31 | 6.60 | 11.61 |
2012-12-31 | 6.67 | 11.45 |
2011-12-31 | 4.87 | 13.49 |
历史平均 | 7.12 | 14.01 |
行业平均 | 1.10 | 50.65 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 世名科技(300522)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.89低于历史平均水平7.12,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.89高于行业平均水平1.10,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 世名科技(300522)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.23高于历史平均水平0.14,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.51,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 41.31 | 20.65 | 11.45 | 8.98 |
2019-12-31 | 40.89 | 19.71 | 11.40 | 10.32 |
2018-12-31 | 41.66 | 20.11 | 10.57 | 9.40 |
2017-12-31 | 42.43 | 18.90 | 9.07 | 8.42 |
2016-12-31 | 44.50 | 23.55 | 11.64 | 10.72 |
2015-12-31 | 47.06 | 24.59 | 24.23 | 17.33 |
2014-12-31 | 45.73 | 21.79 | 24.75 | 19.15 |
2013-12-31 | 47.72 | 23.93 | 24.67 | 21.81 |
2012-12-31 | 47.04 | 22.30 | 23.17 | 20.52 |
2011-12-31 | 46.61 | 23.24 | 23.13 | 20.01 |
历史平均 | 45.34 | 22.30 | 18.90 | 15.92 |
行业平均 | 21.21 | 7.08 | 3.41 | 4.87 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 世名科技(300522)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.41低于历史平均水平0.45,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.41高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 世名科技(300522)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.21低于历史平均水平0.22,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.21高于行业平均水平0.07,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 世名科技(300522)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.19,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.03,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.48 | 3.05 | 0.56 | 0.43 |
2019-12-31 | 3.89 | 2.72 | 0.57 | 0.52 |
2018-12-31 | 3.59 | 2.49 | 0.52 | 0.47 |
2017-12-31 | 2.90 | 1.98 | 0.48 | 0.45 |
2016-12-31 | 4.61 | 1.85 | 0.49 | 0.46 |
2015-12-31 | 4.67 | 6.15 | 0.99 | 0.70 |
2014-12-31 | 3.61 | 5.26 | 1.14 | 0.88 |
2013-12-31 | 4.52 | 4.36 | 1.03 | 0.91 |
2012-12-31 | 4.69 | 3.52 | 1.04 | 0.92 |
2011-12-31 | 3.13 | 2.84 | 1.00 | 0.86 |
历史平均 | 3.96 | 3.56 | 0.84 | 0.71 |
行业平均 | 5.22 | 2.04 | 1.29 | 0.67 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 世名科技(300522)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.48低于历史平均水平3.96,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率3.48低于行业平均水平5.22,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 世名科技(300522)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.05低于历史平均水平3.56,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率3.05高于行业平均水平2.04,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 世名科技(300522)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.56低于历史平均水平0.84,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.56低于行业平均水平1.29,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 世名科技(300522)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.43低于历史平均水平0.71,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.43低于行业平均水平0.67,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 81 | 706 | 280 |
2019-12-31 | 74 | 646 | 182 |
2018-12-31 | 67 | 636 | 161 |
2017-12-31 | 53 | 589 | 121 |
2016-12-31 | 65 | 555 | 173 |
2015-12-31 | 55 | 228 | 55 |
2014-12-31 | 45 | 180 | 16 |
2013-12-31 | 40 | 161 | 23 |
2012-12-31 | 30 | 131 | 41 |
2011-12-31 | 25 | 108 | 34 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.69 | 36.97 |
2019-12-31 | 1.09 | 32.85 |
2018-12-31 | 1.16 | 35.70 |
2017-12-31 | 0.79 | 37.44 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.97 | 36.57 |
行业平均 | 2.08 | 43.07 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.57 | 13.72 |
2019-12-31 | 3.43 | 30.06 |
2018-12-31 | 3.24 | 30.67 |
2017-12-31 | 4.29 | 47.33 |
2016-12-31 | 11.35 | 97.46 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 6.29 | 58.49 |
行业平均 | 1.96 | 20.83 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 19.62 | 0.67 |
2019-12-31 | 18.30 | 0.61 |
2018-12-31 | 17.04 | 0.56 |
2017-12-31 | 21.07 | 0.45 |
2016-12-31 | 94.51 | 0.97 |
2015-12-31 | 0.00 | 1.11 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.89 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.79 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.61 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.50 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
世名科技(300522)的前一交易日收盘价为9.17元, 我们给予的估值为3.9元, 安全边际率为-57.47%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予世名科技(300522)高估评级。