中潜股份(300526)基本面研究报告

2023-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中潜股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村
  • 公司简称：
    中潜股份
  • 法人代表：
    张顺
  • 公司董秘：
    卓泽鹏
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0755-83571281
  • 公司网址：
    www.sumnet.com.cn
  • 上市时间：
    2016-08-02
  • 发行数量(万股)：
    21250000
  • 发行价格(元)：
    10.5
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300526
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.17(元)
  • 每股净资产
    0.96(元)
  • 每股现金流
    0.02(元)
  • 净资产收益率
    -17.41(%)
  • 总资产收益率
    -13.54(%)
  • 毛利率
    1.27(%)
  • 利润增长率
    -3.28(%)
  • 资产负债比
    41.42(%)
  • 市盈率
    -90.05(倍)
  • 市净率
    15.68(倍)
  • 市盈增长比率
    18.68(倍)
  • EV / EBIT
    -63.03(倍)
  • 市销率
    24.44(倍)
  • 市值(亿)
    30.78(亿元)

注：以上数据是基于中潜股份(300526)的2023-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中潜股份(300526)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2023-06-30TTM 58.58 35.30
2022-12-31 66.70 36.96
2021-12-31 42.75 32.83
2020-12-31 57.06 27.33
2019-12-31 53.93 22.57
2018-12-31 51.97 24.86
2017-12-31 61.54 9.24
2016-12-31 72.76 12.12
2015-12-31 50.37 17.14
2014-12-31 43.34 19.38
2013-12-31 49.80 17.05
历史平均 53.91 17.89
行业平均 46.61 17.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中潜股份(300526)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2023-06-30TTM 0.80 41.42
2022-12-31 1.00 33.30
2021-12-31 0.72 57.25
2020-12-31 0.24 42.94
2019-12-31 0.82 46.07
2018-12-31 0.64 48.03
2017-12-31 0.84 38.46
2016-12-31 1.33 27.24
2015-12-31 1.04 49.63
2014-12-31 0.96 56.66
2013-12-31 1.07 50.20
历史平均 1.03 46.09
行业平均 1.51 53.62
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中潜股份(300526)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.80低于历史平均水平1.03，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.80低于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中潜股份(300526)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.41低于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
中潜股份(300526)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2023-06-30TTM 1.27 -39.90 -17.41 -13.54
2022-12-31 2.97 -10.49 -1.60 -3.15
2021-12-31 32.06 -552.24 -61.65 -26.35
2020-12-31 1.36 -113.42 -50.62 -28.88
2019-12-31 28.56 0.39 0.34 0.18
2018-12-31 31.99 5.66 4.15 2.16
2017-12-31 30.77 11.30 8.28 5.09
2016-12-31 29.99 9.62 7.22 5.26
2015-12-31 33.07 11.40 15.76 7.94
2014-12-31 36.27 11.13 14.27 6.18
2013-12-31 34.47 15.30 22.15 11.03
历史平均 33.29 11.85 16.19 8.36
行业平均 27.23 9.81 9.87 4.75
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中潜股份(300526)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.01低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.01低于行业平均水平0.27，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中潜股份(300526)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.40低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.40低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中潜股份(300526)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.17低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.17低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中潜股份(300526)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2023-06-30TTM 3.74 0.96 0.58 0.34
2022-12-31 3.89 0.81 0.45 0.30
2021-12-31 0.99 0.15 0.11 0.05
2020-12-31 15.88 0.93 0.45 0.25
2019-12-31 3.04 2.05 0.86 0.46
2018-12-31 2.07 1.53 0.73 0.38
2017-12-31 2.66 4.88 0.73 0.45
2016-12-31 2.89 4.51 0.75 0.55
2015-12-31 2.85 4.06 1.38 0.70
2014-12-31 2.41 2.87 1.28 0.56
2013-12-31 2.42 4.23 1.45 0.72
历史平均 2.54 3.87 1.27 0.66
行业平均 1.93 2.63 1.00 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中潜股份(300526)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.74高于历史平均水平2.54，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.74高于行业平均水平1.93，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中潜股份(300526)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.96低于历史平均水平3.87，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.96低于行业平均水平2.63，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中潜股份(300526)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.58低于历史平均水平1.27，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.58低于行业平均水平1.00，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中潜股份(300526)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.34低于历史平均水平0.66，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.34低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中潜股份(300526)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2023-06-30TTM -34 196 4
2022-12-31 -4 233 8
2021-12-31 -143 232 3
2020-12-31 -189 374 9
2019-12-31 2 572 28
2018-12-31 23 547 18
2017-12-31 43 525 56
2016-12-31 36 494 31
2015-12-31 42 268 35
2014-12-31 32 225 38
2013-12-31 43 193 47
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中潜股份(300526)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2023-06-30TTM 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.05 -2.98
2019-12-31 0.05 267.64
2018-12-31 0.45 37.77
2017-12-31 0.41 29.32
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.43 33.55
行业平均 2.13 40.32
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中潜股份(300526)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2023-06-30TTM 15.68 -90.05
2022-12-31 47.82 -2994.40
2021-12-31 48.06 -77.96
2020-12-31 29.80 -58.87
2019-12-31 16.71 4972.48
2018-12-31 3.51 84.68
2017-12-31 5.99 72.39
2016-12-31 18.40 254.75
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 9.30 137.27
行业平均 2.04 19.48
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中潜股份(300526)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2023-06-30TTM 54.54 -0.17
2022-12-31 54.54 -0.02
2021-12-31 54.54 -0.70
2020-12-31 54.54 -0.93
2019-12-31 56.00 0.01
2018-12-31 11.21 0.13
2017-12-31 18.34 0.25
2016-12-31 107.03 0.42
2015-12-31 0.00 0.66
2014-12-31 0.00 0.51
2013-12-31 0.00 0.67
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中潜股份(300526)的前一交易日收盘价为15.07元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中潜股份(300526)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。