达志科技(300530) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	47	47	75	192	210	205	319	269	264	270
交易性金融资产	0	0	262	0	0	0	60	0	0	0
应收票据	20	9	21	23	0	0	0	20	8	2
应收账款	35	64	76	34	47	175	57	59	45	89
预付款项	5	1	4	3	14	5	11	9	6	15
其他应收款	2	4	4	4	6	5	102	49	15	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	22	18	22	20	51	179	96	142	202	93
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	293	313	3	28	31	28	18	39	46	30
流动资产合计	425	457	468	306	376	662	679	659	609	533
非流动资产
可供出售金融资产	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	210	210	312	282	175	177	173
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	15	14	91	90	107	141	158	402	354	341
在建工程	64	69	0	263	299	141	218	6	5	5
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	17	16	17	97	117	54	36	26	21	20
开发支出	0	0	0	72	39	47	60	25	25	25
商誉	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
长期待摊费用	0	0	0	0	71	79	59	74	65	59
递延所得税资产	1	1	1	0	1	1	1	3	4	4
其他非流动资产	2	1	0	54	7	6	4	3	0	0
非流动资产合计	118	104	111	789	1459	916	993	802	734	702
资产总计	543	561	579	1094	1835	1578	1673	1461	1343	1234
流动负债
短期借款	0	0	0	310	332	462	20	20	80	178
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	7	40	38	73	56
应付账款	6	7	10	48	114	244	80	315	249	215
预收款项	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1
应付职工薪酬	3	3	6	15	12	14	6	6	4	2
应交税费	4	6	6	4	2	4	1	1	1	0
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	8	11	139	234	380	626	322	176	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	34	12	80	15	44	22
其他流动负债	0	0	0	0	0	2	1	21	13	2
流动负债合计	24	25	34	518	730	1136	863	752	716	662
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	139	399	425	405	382
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	2	3	3	4	4
递延所得税负债	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	24	15	11	260	917	290	562	502	481	459
负债合计	47	40	46	778	1647	1426	1425	1254	1197	1120
股东权益
股本	70	70	106	158	158	158	172	172	172	172
资本公积	201	211	172	151	152	308	601	954	1017	1017
盈余公积	27	33	36	36	36	36	36	36	36	36
库存股	0	7	4	2	0	0	0	0	0	0
未分配利润	192	199	215	-34	-159	-395	-604	-999	-1120	-1152
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	491	507	524	309	188	107	204	163	105	73
少数股东权益	5	14	9	7	0	45	43	44	41	41
股东权益合计	495	521	533	316	188	152	248	207	146	114
负债和股东权益总计	543	561	579	1094	1835	1578	1673	1461	1343	1234

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	140	183	173	112	146	479	190	126	130	137
营业收入	140	183	173	112	146	479	190	126	130	137
营业总成本	96	146	160	216	364	733	401	545	277	285
营业成本	68	109	117	77	109	504	187	131	132	136
营业税金及附加	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1
销售费用	4	6	7	6	14	12	7	7	8	8
管理费用	22	17	23	73	118	88	81	111	77	83
财务费用	-0	-0	-0	6	2	27	29	35	26	25
资产减值损失	1	2	-2	-2	-23	-29	-60	-222	-29	-26
公允价值变动净收益	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	10	17	11	19	5	5	18	8	13	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-1	-0	-18	-17	8	2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	60	66	37	-51	-115	-241	-184	-394	-131	-137
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	1	1	0	0	1	1	11	12
营业外支出	0	0	0	1	9	1	28	3	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	66	37	-51	-123	-242	-211	-397	-123	-128
所得税	9	10	7	7	3	-0	0	-1	-0	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	54	57	30	-58	-126	-241	-211	-396	-123	-128
归属于母公司所有者的净利润	54	55	29	-50	-125	-237	-209	-394	-122	-127
少数股东损益	0	2	1	-8	-1	-5	-2	-2	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-58	-126	-241	-211	-396	0	27
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	55	29	-50	-125	-237	-209	-394	-122	-127
归属于母少数股东的综合收益总额	0	2	1	-8	-1	-5	-2	-2	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	143	194	165	132	156	203	280	115	202	193
收到的税费返还	0	4	0	12	11	46	34	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	10	4	3	64	196	41	16	7	13	24
经营活动现金流入小计	152	202	168	208	363	290	329	123	216	219
购买商品、接受劳务支付的现金	75	116	131	74	163	409	152	140	170	171
支付给职工以及为职工支付的现金	10	16	18	76	142	138	104	66	58	53
支付的各项税费	23	22	21	18	12	8	10	8	5	4
支付其他与经营活动有关的现金	14	16	15	41	63	52	63	45	56	51
经营活动现金流出小计	122	171	185	209	380	607	329	258	288	279
经营活动产生的现金流量净额	30	31	-18	-1	-17	-317	0	-135	-72	-60
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	795	1048	988	315	0	0	110	60	2	2
取得投资收益收到的现金	10	15	12	12	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	27	27	1	0	0	49	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	46	10	13	95	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	1	0	60	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	815	1065	1001	460	37	13	205	60	51	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10	7	7	197	84	122	246	13	4	7
投资支付的现金	847	1053	940	60	0	0	170	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	858	1063	947	257	84	122	416	14	4	7
投资活动产生的现金流量净额	-43	2	54	203	-47	-108	-211	46	46	-5
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	9	1	0	0	50	311	2	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	332	601	355	110	155	202
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	7	0	208	170	250	300	400	140	70
筹资活动现金流入小计	0	16	2	208	502	901	967	512	295	272
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	300	333	463	130	87	127
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43	43	10	200	24	20	25	22	19	19
支付其他与筹资活动有关的现金	0	6	0	92	96	137	187	327	197	6
筹资活动现金流出小计	43	49	10	292	419	489	675	479	302	152
筹资活动产生的现金流量净额	-43	-33	-9	-84	82	412	292	33	-7	120
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-56	-0	28	118	18	-13	81	-56	-33	55
期初现金及现金等价物余额	103	47	46	75	192	210	197	278	223	189
期末现金及现金等价物余额	47	46	75	192	210	197	278	223	189	244

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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