广信材料(300537)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏广信感光新材料股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号
  • 公司简称：
    广信材料
  • 法人代表：
    李有明
  • 公司董秘：
    周亚松
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学原料和化学制品制造业
  • 公司电话：
    0510-86590160
  • 公司网址：
    www.kuangshun.com
  • 上市时间：
    2016-08-30
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    9.19
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300537
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.06(元)
  • 每股净资产
    6.89(元)
  • 每股现金流
    0.29(元)
  • 净资产收益率
    0.84(%)
  • 总资产收益率
    0.38(%)
  • 毛利率
    37.11(%)
  • 利润增长率
    5.90(%)
  • 资产负债比
    26.35(%)
  • 市盈率
    240.66(倍)
  • 市净率
    2.02(倍)
  • 市盈增长比率
    66.69(倍)
  • EV / EBIT
    204.43(倍)
  • 市销率
    3.73(倍)
  • 市值(亿)
    26.87(亿元)

注：以上数据是基于广信材料(300537)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
广信材料(300537)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 73.65 14.60
2019-12-31 68.76 10.21
2018-12-31 70.94 10.31
2017-12-31 79.05 11.58
2016-12-31 82.27 11.01
2015-12-31 70.11 19.61
2014-12-31 62.12 8.76
2013-12-31 64.82 9.92
2012-12-31 69.48 9.94
2011-12-31 50.59 12.61
历史平均 71.26 11.59
行业平均 51.75 32.83
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
广信材料(300537)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.46 26.35
2019-12-31 1.34 31.24
2018-12-31 1.44 29.06
2017-12-31 2.15 20.95
2016-12-31 4.42 17.73
2015-12-31 2.41 29.89
2014-12-31 2.17 37.88
2013-12-31 2.52 35.18
2012-12-31 2.90 30.52
2011-12-31 1.72 49.41
历史平均 2.57 28.74
行业平均 1.10 50.65
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 广信材料(300537)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.46低于历史平均水平2.57，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.46高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 广信材料(300537)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.26低于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.26低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
广信材料(300537)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 37.11 0.95 0.84 0.38
2019-12-31 39.78 9.41 5.43 3.93
2018-12-31 37.29 8.52 4.34 3.03
2017-12-31 42.52 13.66 4.99 3.92
2016-12-31 45.44 15.65 8.81 7.25
2015-12-31 43.42 16.61 17.12 12.00
2014-12-31 42.64 14.96 19.95 12.39
2013-12-31 48.52 18.11 24.58 15.93
2012-12-31 39.82 15.45 21.01 14.60
2011-12-31 39.11 11.34 21.29 10.77
历史平均 42.81 14.71 14.40 9.87
行业平均 21.21 7.08 3.41 4.87
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 广信材料(300537)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.37低于历史平均水平0.43，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.37高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 广信材料(300537)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.15，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 广信材料(300537)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
广信材料(300537)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.65 2.74 0.54 0.40
2019-12-31 3.53 4.09 0.61 0.42
2018-12-31 3.12 3.45 0.50 0.36
2017-12-31 2.50 2.48 0.36 0.29
2016-12-31 2.95 4.21 0.56 0.46
2015-12-31 3.06 3.68 1.03 0.72
2014-12-31 3.48 9.45 1.33 0.83
2013-12-31 3.02 8.87 1.36 0.88
2012-12-31 4.22 9.50 1.36 0.95
2011-12-31 2.74 7.53 1.88 0.95
历史平均 3.19 5.95 0.93 0.64
行业平均 5.22 2.04 1.29 0.67
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 广信材料(300537)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.65高于历史平均水平3.19，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.65低于行业平均水平5.22，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 广信材料(300537)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.74低于历史平均水平5.95，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.74高于行业平均水平2.04，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 广信材料(300537)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.54低于历史平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.54低于行业平均水平1.29，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 广信材料(300537)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
广信材料(300537)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 11 1330 56
2019-12-31 72 1331 84
2018-12-31 55 1267 132
2017-12-31 61 1230 165
2016-12-31 42 481 118
2015-12-31 42 243 31
2014-12-31 40 201 51
2013-12-31 49 199 48
2012-12-31 38 180 51
2011-12-31 20 96 9
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
广信材料(300537)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.57 138.31
2019-12-31 0.32 16.04
2018-12-31 1.14 36.83
2017-12-31 0.50 24.46
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.82 30.64
行业平均 2.08 43.07
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
广信材料(300537)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.02 240.66
2019-12-31 2.74 50.43
2018-12-31 1.40 32.24
2017-12-31 2.44 49.00
2016-12-31 10.14 115.04
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.66 65.43
行业平均 1.96 20.83
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
广信材料(300537)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 18.98 0.06
2019-12-31 18.86 0.37
2018-12-31 9.19 0.29
2017-12-31 15.57 0.32
2016-12-31 48.79 0.42
2015-12-31 0.00 0.55
2014-12-31 0.00 0.54
2013-12-31 0.00 0.65
2012-12-31 0.00 0.50
2011-12-31 0.00 0.31
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

广信材料(300537)的前一交易日收盘价为13.92元， 我们给予的估值为3.86元， 安全边际率为-72.27%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予广信材料(300537)高估评级。

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