古鳌科技(300551) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	258	299	236	291	345	267	657	327	202	172
交易性金融资产	0	0	0	0	0	17	84	50	1	1
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	140	155	170	202	130	112	98	132	39	42
预付款项	13	7	17	19	14	22	16	21	4	7
其他应收款	5	4	8	7	7	36	39	83	27	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	125	117	147	156	149	150	133	146	107	111
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
其他流动资产	85	0	55	82	0	10	46	68	0	1
流动资产合计	627	581	634	758	645	615	1074	826	380	363
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	22	14	27	293	256	229
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	48	88	88	109	98	92	82	71	53	0
在建工程	0	0	26	5	6	3	7	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	7	11	9	43	84	85	86	23	20
开发支出	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	10	197	197	149	10	10
长期待摊费用	0	1	2	6	4	2	5	20	0	0
递延所得税资产	6	8	9	12	11	7	25	18	0	0
其他非流动资产	17	1	2	0	0	2	25	0	0	0
非流动资产合计	77	105	137	140	193	434	533	695	344	312
资产总计	704	687	771	898	838	1049	1607	1521	724	675
流动负债
短期借款	55	40	20	30	0	20	0	5	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0
应付票据	2	2	25	33	14	5	6	11	0	3
应付账款	65	53	112	138	82	47	61	48	44	42
预收款项	3	2	3	5	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	6	8	9	7	16	29	24	10	9
应交税费	14	13	14	13	9	4	4	3	3	2
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	8	10	26	19	109	98	120	11	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	9	16	33	12	12
其他流动负债	0	0	0	0	0	6	9	8	1	1
流动负债合计	155	125	192	254	141	322	366	437	93	92
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	21	25	34	46	50	37	38	17	19	18
递延所得税负债	0	0	0	0	8	17	40	34	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	35	37	46	56	64	84	153	100	28	26
负债合计	190	162	238	310	206	405	518	537	120	118
股东权益
股本	73	73	110	113	203	304	346	346	346	346
资本公积	229	229	193	217	135	31	535	478	486	493
盈余公积	20	21	23	26	28	28	28	28	28	28
库存股	0	0	0	18	11	5	51	51	51	51
未分配利润	191	201	207	251	268	280	214	133	-218	-268
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	514	525	533	588	622	637	1072	933	591	547
少数股东权益	-0	-0	-0	0	10	7	17	51	13	10
股东权益合计	514	525	533	588	632	644	1089	984	604	557
负债和股东权益总计	704	687	771	898	838	1049	1607	1521	724	675

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	263	239	263	466	292	173	525	568	298	252
营业收入	263	239	263	466	292	173	525	568	298	252
营业总成本	236	247	257	442	288	208	580	610	368	312
营业成本	137	128	137	259	170	106	126	147	144	146
营业税金及附加	3	3	2	4	3	2	2	3	2	2
销售费用	44	46	53	82	59	34	318	337	122	79
管理费用	49	56	21	27	25	27	73	69	67	56
财务费用	-1	2	-1	-2	1	-0	-5	-3	-3	-3
资产减值损失	4	11	8	-4	-3	-8	-25	-68	-96	-100
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	2	2	2	3	44	10	-11	-217	-221
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	1	0	9	-12	-156	-156
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	27	13	18	47	25	24	-47	-75	-368	-373
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	3	2	7	2	1	1	0	0	0
营业外支出	1	0	3	1	0	0	1	1	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	41	16	17	52	26	25	-47	-76	-372	-377
所得税	3	1	4	7	2	10	5	2	-5	-4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	38	15	13	45	24	15	-53	-78	-367	-373
归属于母公司所有者的净利润	38	15	13	45	24	15	-62	-81	-351	-360
少数股东损益	-0	-0	-0	-0	0	-1	9	3	-16	-13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0
综合收益总额	0	0	0	0	24	15	-53	-78	-367	-373
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	15	13	45	24	15	-62	-81	-351	-360
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	-0	0	-1	9	3	-16	-13

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	297	274	306	525	425	234	657	882	292	262
收到的税费返还	10	11	9	14	8	9	2	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	9	14	6	17	16	16	18	20	18	10
经营活动现金流入小计	316	299	322	557	449	258	677	902	310	272
购买商品、接受劳务支付的现金	215	150	158	303	250	143	153	420	103	94
支付给职工以及为职工支付的现金	71	72	72	77	65	69	219	280	121	97
支付的各项税费	31	26	22	40	23	21	14	20	11	12
支付其他与经营活动有关的现金	37	38	43	70	46	52	254	264	43	44
经营活动现金流出小计	354	286	295	490	384	284	640	983	279	246
经营活动产生的现金流量净额	-38	13	27	67	65	-26	37	-81	31	26
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	355	258	295	120	233	223	142	28	10
取得投资收益收到的现金	0	2	2	2	2	3	1	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	357	260	298	122	237	224	143	34	15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	34	20	16	10	5	38	29	1	1
投资支付的现金	85	270	308	325	61	211	277	377	123	111
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	20	89	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
投资活动现金流出小计	109	304	328	341	90	305	322	406	124	112
投资活动产生的现金流量净额	-109	53	-68	-43	31	-68	-98	-263	-90	-96
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	214	0	0	18	0	0	549	48	13	0
取得借款收到的现金	56	40	20	30	20	40	30	5	10	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	7	0	22	14	11
筹资活动现金流入小计	270	40	20	48	20	46	579	75	37	11
偿还债务支付的现金	22	55	40	20	50	20	50	0	15	15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	6	6	3	6	4	4	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3	2	0	0	0	4	83	63	80	57
筹资活动现金流出小计	26	64	46	23	56	28	137	63	95	72
筹资活动产生的现金流量净额	244	-24	-26	25	-36	18	442	12	-58	-61
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-2	2	1	-2	-1	3	1	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	99	41	-65	50	58	-77	384	-331	-116	-131
期初现金及现金等价物余额	158	257	298	233	283	340	263	648	317	201
期末现金及现金等价物余额	257	298	233	283	340	263	648	317	201	70

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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