古鳌科技(300551) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	299	236	291	345	267	657	327	202	150	154
交易性金融资产	0	0	0	0	17	84	50	1	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	155	170	202	130	112	98	132	39	35	35
预付款项	7	17	19	14	22	16	21	4	3	18
其他应收款	4	8	7	7	36	39	83	27	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	117	147	156	149	150	133	146	107	72	78
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	55	82	0	10	46	68	0	0	1
流动资产合计	581	634	758	645	615	1074	826	380	278	305
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	22	14	27	299	256	109	104
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
固定资产	88	88	109	98	92	82	71	53	23	22
在建工程	0	26	5	6	3	7	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	11	9	43	84	85	86	23	13	11
开发支出	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	10	197	197	149	10	10	10
长期待摊费用	1	2	6	4	2	5	20	0	0	0
递延所得税资产	8	9	12	11	7	6	18	0	0	0
其他非流动资产	1	2	0	0	2	25	0	0	0	0
非流动资产合计	105	137	140	193	434	514	701	344	181	174
资产总计	687	771	898	838	1049	1588	1527	724	458	479
流动负债
短期借款	40	20	30	0	20	0	5	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0
应付票据	2	25	33	14	5	6	11	0	1	0
应付账款	53	112	138	82	47	61	48	44	32	23
预收款项	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	8	9	7	16	29	24	10	10	9
应交税费	13	14	13	9	4	4	3	3	3	1
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	10	26	18	109	98	120	11	8	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	9	16	19	12	19	18
其他流动负债	0	0	0	0	6	9	8	1	0	1
流动负债合计	125	192	254	141	322	366	423	93	83	135
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	25	34	46	50	37	38	31	19	24	25
递延所得税负债	0	0	0	8	17	21	34	6	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	37	46	56	64	84	133	114	28	30	34
负债合计	162	238	310	206	405	499	537	120	113	169
股东权益
股本	73	110	113	203	304	346	346	346	340	340
资本公积	229	193	217	135	31	535	478	486	452	453
盈余公积	21	23	26	28	28	28	28	28	28	28
库存股	0	0	18	11	5	51	51	51	0	0
未分配利润	201	207	251	268	280	214	139	-218	-480	-514
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	525	533	588	622	637	1072	939	591	340	306
少数股东权益	-0	-0	0	10	7	17	52	13	5	4
股东权益合计	525	533	588	632	644	1089	991	604	345	310
负债和股东权益总计	687	771	898	838	1049	1588	1527	724	458	479

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	239	263	466	292	173	525	568	298	154	143
营业收入	239	263	466	292	173	525	568	298	154	143
营业总成本	247	257	442	288	203	621	683	464	298	284
营业成本	128	137	259	170	106	126	134	144	150	140
营业税金及附加	3	2	4	3	2	2	3	2	1	1
销售费用	46	53	82	59	34	318	350	122	30	26
管理费用	56	21	27	25	27	73	69	67	34	36
财务费用	2	-1	-2	1	-0	-5	-3	-3	-2	-1
资产减值损失	11	8	-4	-3	-8	-25	-61	-96	-49	-49
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	34	50	13	0	0
投资收益	2	2	2	3	44	10	-11	-217	-130	-115
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	1	0	9	-12	-156	-130	-130
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	13	18	47	25	24	-47	-69	-368	-273	-256
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	2	7	2	1	1	0	0	0	0
营业外支出	0	3	1	0	0	1	1	4	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	16	17	52	26	25	-47	-69	-372	-273	-256
所得税	1	4	7	2	10	5	2	-5	-3	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	15	13	45	24	15	-53	-71	-367	-270	-253
归属于母公司所有者的净利润	15	13	45	24	15	-62	-75	-351	-262	-246
少数股东损益	-0	-0	-0	0	-1	9	4	-16	-8	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	24	15	-53	-78	-367	0	53
归属于母公司所有者的综合收益总额	15	13	45	24	15	-62	-75	-351	-262	-246
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	0	-1	9	4	-16	-8	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	274	306	525	425	236	657	882	292	177	166
收到的税费返还	11	9	14	8	9	2	1	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	14	6	17	16	16	18	20	18	15	15
经营活动现金流入小计	299	322	557	449	260	677	902	310	193	182
购买商品、接受劳务支付的现金	150	158	303	250	143	153	420	103	115	129
支付给职工以及为职工支付的现金	72	72	77	65	69	219	280	121	71	68
支付的各项税费	26	22	40	23	21	14	20	11	7	7
支付其他与经营活动有关的现金	38	43	70	46	54	254	264	43	51	47
经营活动现金流出小计	286	295	490	384	286	640	983	279	244	252
经营活动产生的现金流量净额	13	27	67	65	-26	37	-81	31	-51	-69
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	355	258	295	120	233	223	142	28	3	73
取得投资收益收到的现金	2	2	2	2	3	1	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	357	260	298	122	237	224	143	34	3	73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	20	16	10	5	38	29	1	1	1
投资支付的现金	270	308	325	61	211	277	377	123	0	16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	20	89	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	304	328	341	90	305	322	406	124	1	16
投资活动产生的现金流量净额	53	-68	-43	31	-68	-98	-263	-90	2	57
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	18	0	0	549	48	13	0	0
取得借款收到的现金	40	20	30	20	40	30	5	10	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	7	0	22	14	0	0
筹资活动现金流入小计	40	20	48	20	46	579	75	37	0	0
偿还债务支付的现金	55	40	20	50	20	50	0	15	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	6	3	6	4	4	0	0	0	-0
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	4	83	63	80	3	3
筹资活动现金流出小计	64	46	23	56	28	137	63	95	3	2
筹资活动产生的现金流量净额	-24	-26	25	-36	18	442	12	-58	-3	-2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	2	1	-2	-1	3	1	1	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	41	-65	50	58	-77	384	-331	-116	-53	-16
期初现金及现金等价物余额	257	298	233	283	340	263	648	317	201	148
期末现金及现金等价物余额	298	233	283	340	263	648	317	201	148	131

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