集智股份(300553)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    杭州集智机电股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路10号
  • 公司简称：
    集智股份
  • 法人代表：
    楼荣伟
  • 公司董秘：
    陈旭初
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    0571-87203495
  • 公司网址：
    www.zjjizhi.com
  • 上市时间：
    2016-10-21
  • 发行数量(万股)：
    12000000
  • 发行价格(元)：
    14.08
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300553
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.29(元)
  • 每股净资产
    7.09(元)
  • 每股现金流
    2.54(元)
  • 净资产收益率
    4.06(%)
  • 总资产收益率
    2.87(%)
  • 毛利率
    45.84(%)
  • 利润增长率
    -16.79(%)
  • 资产负债比
    16.34(%)
  • 市盈率
    77.94(倍)
  • 市净率
    3.16(倍)
  • 市盈增长比率
    -5.52(倍)
  • EV / EBIT
    82.66(倍)
  • 市销率
    6.68(倍)
  • 市值(亿)
    10.77(亿元)

注：以上数据是基于集智股份(300553)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
集智股份(300553)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 83.66 20.14
2019-12-31 89.27 22.55
2018-12-31 89.02 24.06
2017-12-31 91.29 24.67
2016-12-31 91.83 1.92
2015-12-31 88.62 3.88
2014-12-31 85.86 4.48
2013-12-31 84.49 5.10
2012-12-31 89.97 5.31
2011-12-31 84.47 5.65
历史平均 88.52 10.69
行业平均 57.13 17.10
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
集智股份(300553)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.47 16.34
2019-12-31 6.90 10.73
2018-12-31 6.62 10.98
2017-12-31 8.37 8.71
2016-12-31 9.68 8.17
2015-12-31 6.82 11.38
2014-12-31 6.12 14.14
2013-12-31 6.10 15.51
2012-12-31 9.30 10.03
2011-12-31 5.90 15.53
历史平均 7.29 11.48
行业平均 1.89 42.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 集智股份(300553)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.47低于历史平均水平7.29，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率4.47高于行业平均水平1.89，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 集智股份(300553)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.16高于历史平均水平0.11，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.16低于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业下游。
集智股份(300553)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 45.84 7.21 4.06 2.87
2019-12-31 46.55 10.60 6.18 4.74
2018-12-31 48.11 8.55 5.01 3.29
2017-12-31 52.87 18.51 6.84 6.00
2016-12-31 55.45 27.25 8.74 8.03
2015-12-31 57.00 30.67 18.77 16.64
2014-12-31 57.13 34.85 24.44 20.99
2013-12-31 57.83 35.33 25.90 21.89
2012-12-31 58.14 33.65 21.44 19.29
2011-12-31 59.62 48.89 38.67 32.67
历史平均 54.73 25.86 14.95 12.81
行业平均 38.38 13.83 9.10 5.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 集智股份(300553)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.46低于历史平均水平0.55，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.46高于行业平均水平0.38，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 集智股份(300553)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.26，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 集智股份(300553)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
集智股份(300553)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.13 1.98 0.48 0.40
2019-12-31 1.57 1.98 0.50 0.45
2018-12-31 1.20 1.60 0.43 0.38
2017-12-31 1.25 1.31 0.36 0.32
2016-12-31 1.72 15.34 0.32 0.29
2015-12-31 2.09 13.97 0.61 0.54
2014-12-31 1.49 13.44 0.70 0.60
2013-12-31 1.37 12.15 0.73 0.62
2012-12-31 1.34 10.79 0.64 0.57
2011-12-31 1.76 11.84 0.79 0.67
历史平均 1.52 9.63 0.53 0.46
行业平均 2.41 2.41 0.72 0.41
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 集智股份(300553)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.13低于历史平均水平1.52，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.13低于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 集智股份(300553)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.98低于历史平均水平9.63，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.98低于行业平均水平2.41，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 集智股份(300553)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.48低于历史平均水平0.53，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 集智股份(300553)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.46，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.41，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
集智股份(300553)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 14 340 122
2019-12-31 21 337 152
2018-12-31 16 326 87
2017-12-31 22 322 162
2016-12-31 27 312 129
2015-12-31 30 160 78
2014-12-31 34 140 81
2013-12-31 32 124 75
2012-12-31 21 97 50
2011-12-31 29 76 44
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
集智股份(300553)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.54 46.03
2018-12-31 0.77 73.30
2017-12-31 0.61 54.44
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.69 63.87
行业平均 1.25 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
集智股份(300553)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.16 77.94
2019-12-31 5.24 84.67
2018-12-31 4.79 95.56
2017-12-31 6.12 89.48
2016-12-31 13.44 153.65
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.12 112.90
行业平均 2.65 27.95
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
集智股份(300553)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 37.80 0.29
2019-12-31 36.79 0.43
2018-12-31 32.59 0.34
2017-12-31 41.09 0.46
2016-12-31 87.35 0.57
2015-12-31 0.00 0.83
2014-12-31 0.00 0.95
2013-12-31 0.00 0.89
2012-12-31 0.00 0.58
2011-12-31 0.00 0.82
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

集智股份(300553)的前一交易日收盘价为22.43元， 我们给予的估值为20.74元， 安全边际率为-7.53%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予集智股份(300553)合理评级。

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