理工光科(300557)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    武汉理工光科股份有限公司
  • 注册地址：
    湖北省武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园
  • 公司简称：
    理工光科
  • 法人代表：
    鲁国庆
  • 公司董秘：
    林海
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    027-87677726
  • 公司网址：
    www.wutos.com
  • 上市时间：
    2016-11-01
  • 发行数量(万股)：
    14000000
  • 发行价格(元)：
    13.91
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300557
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.51(元)
  • 每股净资产
    8.6(元)
  • 每股现金流
    4.24(元)
  • 净资产收益率
    5.98(%)
  • 总资产收益率
    3.65(%)
  • 毛利率
    36.16(%)
  • 利润增长率
    -8.85(%)
  • 资产负债比
    47.60(%)
  • 市盈率
    47.26(倍)
  • 市净率
    2.83(倍)
  • 市盈增长比率
    -4.11(倍)
  • EV / EBIT
    51.15(倍)
  • 市销率
    4.2(倍)
  • 市值(亿)
    13.53(亿元)

注：以上数据是基于理工光科(300557)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
理工光科(300557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 52.40 2.23
2019-12-31 59.74 2.71
2018-12-31 76.89 4.13
2017-12-31 83.58 4.57
2016-12-31 77.53 4.17
2015-12-31 71.10 7.43
2014-12-31 63.97 7.72
2013-12-31 65.67 8.49
2012-12-31 61.72 9.32
2011-12-31 58.83 12.95
历史平均 73.12 6.08
行业平均 57.13 17.10
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
理工光科(300557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.77 47.60
2019-12-31 2.12 40.26
2018-12-31 3.90 23.11
2017-12-31 5.84 16.42
2016-12-31 4.59 22.47
2015-12-31 3.54 28.90
2014-12-31 2.75 36.03
2013-12-31 2.96 34.33
2012-12-31 2.60 38.28
2011-12-31 2.32 41.17
历史平均 3.93 26.88
行业平均 1.89 42.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 理工光科(300557)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.77低于历史平均水平3.93，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.77低于行业平均水平1.89，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 理工光科(300557)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.48高于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.48高于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业上游。
理工光科(300557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 36.16 11.54 5.98 3.65
2019-12-31 36.83 5.74 2.08 1.71
2018-12-31 40.87 8.87 3.70 2.76
2017-12-31 34.89 15.85 7.46 6.09
2016-12-31 42.95 20.98 9.33 7.23
2015-12-31 50.03 20.74 14.96 10.63
2014-12-31 47.12 19.47 15.01 9.60
2013-12-31 47.73 20.86 17.12 11.24
2012-12-31 53.35 24.70 18.77 11.58
2011-12-31 50.69 17.89 14.29 8.41
历史平均 43.93 17.79 11.26 7.92
行业平均 38.38 13.83 9.10 5.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 理工光科(300557)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.36低于历史平均水平0.44，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.36低于行业平均水平0.38，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 理工光科(300557)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12低于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.12低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 理工光科(300557)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
理工光科(300557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.70 14.22 0.60 0.32
2019-12-31 1.01 10.95 0.50 0.30
2018-12-31 1.31 7.54 0.40 0.31
2017-12-31 2.60 8.40 0.46 0.38
2016-12-31 2.45 8.27 0.44 0.34
2015-12-31 2.04 6.90 0.72 0.51
2014-12-31 1.71 6.39 0.77 0.49
2013-12-31 2.25 6.34 0.82 0.54
2012-12-31 1.86 5.03 0.76 0.47
2011-12-31 1.87 3.63 0.80 0.47
历史平均 2.06 7.31 0.60 0.43
行业平均 2.41 2.41 0.72 0.41
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 理工光科(300557)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.70低于历史平均水平2.06，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.70低于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 理工光科(300557)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率14.22高于历史平均水平7.31，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率14.22高于行业平均水平2.41，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 理工光科(300557)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.60低于历史平均水平0.60，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.60低于行业平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 理工光科(300557)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.32低于历史平均水平0.43，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.32低于行业平均水平0.41，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
理工光科(300557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 29 479 236
2019-12-31 10 489 244
2018-12-31 18 485 197
2017-12-31 36 481 181
2016-12-31 44 467 277
2015-12-31 38 255 129
2014-12-31 35 233 124
2013-12-31 36 211 128
2012-12-31 35 187 110
2011-12-31 21 144 75
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
理工光科(300557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.36 54.63
2018-12-31 1.12 77.56
2017-12-31 1.04 62.11
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.08 69.84
行业平均 1.25 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
理工光科(300557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.83 47.26
2019-12-31 3.19 153.23
2018-12-31 2.55 69.03
2017-12-31 4.44 59.49
2016-12-31 9.16 98.19
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.38 75.57
行业平均 2.65 27.95
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
理工光科(300557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 26.26 0.51
2019-12-31 28.05 0.18
2018-12-31 22.25 0.32
2017-12-31 38.31 0.64
2016-12-31 76.86 0.78
2015-12-31 0.00 0.91
2014-12-31 0.00 0.84
2013-12-31 0.00 0.87
2012-12-31 0.00 0.84
2011-12-31 0.00 0.49
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

理工光科(300557)的前一交易日收盘价为24.3元， 我们给予的估值为13.84元， 安全边际率为-43.05%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予理工光科(300557)高估评级。

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