理工光科(300557)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    武汉理工光科股份有限公司
  • 注册地址：
    湖北省武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园
  • 公司简称：
    理工光科
  • 法人代表：
    鲁国庆
  • 公司董秘：
    林海
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    027-87677726
  • 公司网址：
    www.wutos.com
  • 上市时间：
    2016-11-01
  • 发行数量(万股)：
    14000000
  • 发行价格(元)：
    13.91
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300557
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.64(元)
  • 每股净资产
    17.87(元)
  • 每股现金流
    12.62(元)
  • 净资产收益率
    3.60(%)
  • 总资产收益率
    2.82(%)
  • 毛利率
    30.86(%)
  • 利润增长率
    -8.85(%)
  • 资产负债比
    36.60(%)
  • 市盈率
    37.77(倍)
  • 市净率
    1.36(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.22(倍)
  • EV / EBIT
    40.22(倍)
  • 市销率
    2.08(倍)
  • 市值(亿)
    13.53(亿元)

注：以上数据是基于理工光科(300557)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
理工光科(300557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 63.40 0.00
2024-12-31 60.19 7.07
2023-12-31 60.36 6.75
2022-12-31 62.14 7.90
2021-12-31 48.54 11.13
2020-12-31 50.04 12.58
2019-12-31 59.74 2.71
2018-12-31 76.89 4.13
2017-12-31 83.58 4.57
2016-12-31 77.53 4.17
2015-12-31 71.10 7.43
历史平均 73.12 6.08
行业平均 53.41 17.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
理工光科(300557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.21 36.60
2024-12-31 2.04 39.81
2023-12-31 2.16 39.64
2022-12-31 2.30 37.86
2021-12-31 1.58 51.46
2020-12-31 1.61 49.96
2019-12-31 2.12 40.26
2018-12-31 3.90 23.11
2017-12-31 5.84 16.42
2016-12-31 4.59 22.47
2015-12-31 3.54 28.90
历史平均 3.93 26.88
行业平均 1.77 46.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 理工光科(300557)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.21低于历史平均水平3.93，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.21高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 理工光科(300557)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.37高于历史平均水平0.27，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.37低于行业平均水平0.47，说明本公司经营风险处于行业下游。
理工光科(300557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 30.86 7.29 3.60 2.82
2024-12-31 31.70 7.03 3.48 2.59
2023-12-31 26.99 5.84 2.67 2.10
2022-12-31 30.26 5.15 2.12 1.76
2021-12-31 29.65 4.57 2.69 1.81
2020-12-31 28.01 4.21 2.73 1.71
2019-12-31 36.83 5.74 2.08 1.71
2018-12-31 40.87 8.87 3.70 2.76
2017-12-31 34.89 15.85 7.46 6.09
2016-12-31 42.95 20.98 9.33 7.23
2015-12-31 50.03 20.74 14.96 10.63
历史平均 43.93 17.79 11.26 7.92
行业平均 34.40 11.49 9.32 5.41
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 理工光科(300557)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31低于历史平均水平0.44，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.31低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 理工光科(300557)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 理工光科(300557)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
理工光科(300557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.04 0.00 0.61 0.39
2024-12-31 2.22 5.21 0.61 0.37
2023-12-31 2.11 5.32 0.59 0.36
2022-12-31 1.54 4.33 0.55 0.34
2021-12-31 1.14 3.56 0.82 0.40
2020-12-31 1.53 3.23 0.81 0.41
2019-12-31 1.01 10.95 0.50 0.30
2018-12-31 1.31 7.54 0.40 0.31
2017-12-31 2.60 8.40 0.46 0.38
2016-12-31 2.45 8.27 0.44 0.34
2015-12-31 2.04 6.90 0.72 0.51
历史平均 2.06 7.31 0.60 0.43
行业平均 2.19 2.54 0.84 0.45
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 理工光科(300557)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.04低于历史平均水平2.06，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.04低于行业平均水平2.19，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 理工光科(300557)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.61高于历史平均水平0.60，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.61低于行业平均水平0.84，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 理工光科(300557)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.39低于历史平均水平0.43，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.39低于行业平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
理工光科(300557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 36 995 703
2024-12-31 34 986 678
2023-12-31 25 944 654
2022-12-31 20 926 615
2021-12-31 14 502 189
2020-12-31 13 489 228
2019-12-31 10 489 244
2018-12-31 18 485 197
2017-12-31 36 481 181
2016-12-31 44 467 277
2015-12-31 38 255 129
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
理工光科(300557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.76 54.19
2023-12-31 0.76 56.80
2022-12-31 0.76 72.81
2021-12-31 0.76 82.46
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.36 54.63
2018-12-31 1.12 77.56
2017-12-31 1.04 62.11
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.08 69.84
行业平均 2.71 50.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
理工光科(300557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.36 37.77
2024-12-31 2.48 71.17
2023-12-31 1.99 74.58
2022-12-31 2.02 95.18
2021-12-31 2.91 108.27
2020-12-31 2.99 109.54
2019-12-31 3.19 153.23
2018-12-31 2.55 69.03
2017-12-31 4.44 59.49
2016-12-31 9.16 98.19
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.38 75.57
行业平均 2.40 19.43
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
理工光科(300557)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 26.26 0.64
2024-12-31 26.26 0.37
2023-12-31 26.26 0.35
2022-12-31 26.26 0.28
2021-12-31 26.26 0.24
2020-12-31 26.26 0.24
2019-12-31 28.05 0.18
2018-12-31 22.25 0.32
2017-12-31 38.31 0.64
2016-12-31 76.86 0.78
2015-12-31 0.00 0.91
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

理工光科(300557)的前一交易日收盘价为24.3元， 我们给予的估值为33.12元， 安全边际率为36.30%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予理工光科(300557)低估评级。

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