精测电子(300567)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    武汉精测电子集团股份有限公司
  • 注册地址：
    湖北省武汉市洪山区书城路48#(北港工业园)1栋11层
  • 公司简称：
    精测电子
  • 法人代表：
    彭骞
  • 公司董秘：
    程疆
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    仪器仪表制造业
  • 公司电话：
    027-87671179
  • 公司网址：
    www.wuhanjingce.com
  • 上市时间：
    2016-11-22
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    19.92
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300567
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.82(元)
  • 每股净资产
    6.55(元)
  • 每股现金流
    5.23(元)
  • 净资产收益率
    12.51(%)
  • 总资产收益率
    4.28(%)
  • 毛利率
    50.18(%)
  • 利润增长率
    43.99(%)
  • 资产负债比
    63.80(%)
  • 市盈率
    68.91(倍)
  • 市净率
    8.62(倍)
  • 市盈增长比率
    1.62(倍)
  • EV / EBIT
    72.13(倍)
  • 市销率
    7.92(倍)
  • 市值(亿)
    138.61(亿元)

注：以上数据是基于精测电子(300567)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
精测电子(300567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 36.20 6.05
2019-12-31 34.89 6.07
2018-12-31 46.10 8.96
2017-12-31 67.81 1.57
2016-12-31 73.00 2.36
2015-12-31 59.02 5.81
2014-12-31 58.25 8.34
2013-12-31 72.13 5.05
2012-12-31 70.13 5.96
2011-12-31 84.52 7.90
2010-12-31 88.06 10.03
历史平均 62.72 5.35
行业平均 57.13 17.10
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
精测电子(300567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.55 63.80
2019-12-31 1.62 65.11
2018-12-31 1.48 53.90
2017-12-31 3.33 32.19
2016-12-31 3.62 27.00
2015-12-31 2.11 40.98
2014-12-31 1.99 41.75
2013-12-31 6.20 27.87
2012-12-31 9.55 29.87
2011-12-31 8.98 15.48
2010-12-31 7.52 11.94
历史平均 3.12 37.28
行业平均 1.89 42.87
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 精测电子(300567)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.55低于历史平均水平3.12，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.55低于行业平均水平1.89，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 精测电子(300567)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.64高于历史平均水平0.37，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.64高于行业平均水平0.43，说明本公司经营风险处于行业上游。
精测电子(300567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 50.18 11.13 12.51 4.28
2019-12-31 47.32 13.33 18.62 6.12
2018-12-31 51.21 21.81 24.96 11.56
2017-12-31 46.66 18.88 19.51 13.26
2016-12-31 54.09 17.18 13.94 9.19
2015-12-31 57.56 18.54 31.53 17.66
2014-12-31 55.90 20.24 30.17 17.26
2013-12-31 58.10 34.40 38.00 27.31
2012-12-31 67.57 38.99 31.08 21.74
2011-12-31 71.52 41.33 24.97 21.11
2010-12-31 56.48 45.78 17.32 15.25
历史平均 53.92 21.84 26.35 16.04
行业平均 38.38 13.83 9.10 5.73
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 精测电子(300567)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.50低于历史平均水平0.54，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.50高于行业平均水平0.38，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 精测电子(300567)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11低于历史平均水平0.22，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.11低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 精测电子(300567)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13低于历史平均水平0.26，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
精测电子(300567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.86 6.36 1.06 0.38
2019-12-31 1.60 7.56 1.32 0.46
2018-12-31 1.69 5.92 1.15 0.53
2017-12-31 2.94 44.66 1.04 0.70
2016-12-31 1.89 22.68 0.73 0.54
2015-12-31 2.65 16.41 1.61 0.95
2014-12-31 2.32 10.22 1.46 0.85
2013-12-31 2.97 15.72 1.10 0.79
2012-12-31 1.55 9.36 0.80 0.56
2011-12-31 1.69 6.46 0.60 0.51
2010-12-31 4.11 3.32 0.38 0.33
历史平均 2.41 19.27 1.18 0.73
行业平均 2.41 2.41 0.72 0.41
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 精测电子(300567)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.86低于历史平均水平2.41，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.86低于行业平均水平2.41，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 精测电子(300567)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率6.36低于历史平均水平19.27，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率6.36高于行业平均水平2.41，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 精测电子(300567)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.06低于历史平均水平1.18，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.06高于行业平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 精测电子(300567)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.38低于历史平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.38低于行业平均水平0.41，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
精测电子(300567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 201 1608 1283
2019-12-31 270 1449 1010
2018-12-31 289 1157 705
2017-12-31 167 855 429
2016-12-31 99 708 459
2015-12-31 77 243 98
2014-12-31 50 166 48
2013-12-31 50 131 97
2012-12-31 25 80 60
2011-12-31 14 55 34
2010-12-31 7 43 26
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
精测电子(300567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.53 36.68
2019-12-31 0.61 30.33
2018-12-31 0.50 14.16
2017-12-31 0.29 19.18
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.40 16.67
行业平均 1.25 35.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
精测电子(300567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 8.62 68.91
2019-12-31 9.29 49.90
2018-12-31 7.14 28.58
2017-12-31 12.76 65.39
2016-12-31 10.98 78.80
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 10.29 57.59
行业平均 2.65 27.95
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
精测电子(300567)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 65.00 0.82
2019-12-31 54.84 1.10
2018-12-31 50.48 1.77
2017-12-31 133.34 2.04
2016-12-31 97.20 1.23
2015-12-31 0.00 1.28
2014-12-31 0.00 0.84
2013-12-31 0.00 0.83
2012-12-31 0.00 1.95
2011-12-31 0.00 1.08
2010-12-31 0.00 0.58
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

精测电子(300567)的前一交易日收盘价为56.48元， 我们给予的估值为9.59元， 安全边际率为-83.02%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予精测电子(300567)高估评级。

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