开润股份(300577) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	192	240	417	1053	848	679	653	596	1195	1432
交易性金融资产	0	0	20	76	40	90	92	40	0	0
应收票据	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	198	250	407	383	477	479	592	1051	998	1016
预付款项	5	12	11	18	27	14	11	25	19	25
其他应收款	11	38	20	26	24	20	11	19	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	283	413	541	389	533	600	493	868	870	864
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	151	210	60	44	97	50	62	98	105	104
流动资产合计	840	1168	1481	2002	2053	1934	1918	2697	3205	3458
非流动资产
可供出售金融资产	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4	13	28	427	678	641	633	221	286	122
投资性房地产	33	32	30	71	46	43	41	38	36	35
固定资产	87	96	191	223	222	441	571	1122	1098	1130
在建工程	2	6	14	36	152	110	74	90	127	0
工程物资	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10	12	46	96	95	87	86	349	337	332
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	91	85	81	81	84	325	319	317
长期待摊费用	0	0	12	12	6	7	5	26	52	52
递延所得税资产	7	10	8	27	42	49	45	57	66	70
其他非流动资产	2	70	65	49	50	52	57	39	42	41
非流动资产合计	149	242	488	1031	1460	1582	1670	2454	2566	2398
资产总计	990	1410	1970	3032	3513	3516	3588	5151	5770	5856
流动负债
短期借款	0	60	108	496	530	479	299	551	1508	1782
交易性金融负债	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
应付票据	44	201	257	79	128	139	179	249	314	247
应付账款	355	342	478	432	477	362	431	634	504	515
预收款项	3	13	16	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	30	40	62	56	75	72	78	169	183	132
应交税费	27	43	41	40	52	45	34	43	66	69
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	22	23	94	14	32	36	69	32	425	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	2	45	264	98	597	221	182
其他流动负债	0	0	0	4	2	3	1	2	2	2
流动负债合计	482	721	1054	1170	1359	1433	1206	2297	3247	2974
非流动负债
长期借款	0	0	2	1	191	73	221	100	112	427
应付债券	0	0	0	162	174	186	198	0	0	0
长期应付款	0	0	0	23	11	5	5	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	5	5	9	9	9	69	89	87
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	9	10	16	226	422	316	473	253	292	604
负债合计	491	731	1070	1397	1781	1749	1679	2550	3539	3578
股东权益
股本	121	218	217	240	240	240	240	240	240	240
资本公积	159	74	73	722	702	715	730	701	604	606
盈余公积	27	37	48	50	50	53	56	61	66	66
库存股	21	19	11	34	49	59	51	50	25	14
未分配利润	203	326	498	552	707	728	819	1138	1381	1479
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	488	636	834	1581	1687	1713	1853	2142	2148	2190
少数股东权益	11	42	66	55	45	54	56	459	84	88
股东权益合计	499	679	900	1636	1731	1767	1909	2601	2231	2278
负债和股东权益总计	990	1410	1970	3032	3513	3516	3588	5151	5770	5856

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1162	2048	2695	1944	2289	2741	3105	4240	4892	4915
营业收入	1162	2048	2695	1944	2289	2741	3105	4240	4892	4915
营业总成本	1026	1853	2435	1896	2239	2653	2882	3909	4481	4479
营业成本	818	1516	1946	1390	1681	2148	2349	3271	3721	3744
营业税金及附加	7	10	14	9	9	9	15	15	18	17
销售费用	98	190	257	216	269	190	200	223	209	202
管理费用	93	83	126	165	170	199	200	254	287	275
财务费用	7	-5	1	25	31	21	28	42	97	84
资产减值损失	3	7	-6	-18	-11	-28	-13	-37	-42	-44
公允价值变动净收益	0	0	0	1	24	-10	12	21	11	11
投资收益	5	6	4	15	33	-44	-86	117	22	5
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-3	-0	13	22	-44	-45	30	20	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	154	215	282	85	195	83	156	485	468	481
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	3	2	2	2	1	2	2	1	1
营业外支出	0	0	1	4	2	5	4	7	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	163	218	283	84	195	79	154	480	466	479
所得税	21	34	46	17	22	24	39	79	88	90
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	142	184	237	66	173	55	115	401	379	389
归属于母公司所有者的净利润	133	174	226	78	180	47	116	381	331	345
少数股东损益	8	11	11	-11	-7	8	-1	20	47	45
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-25	-17	1	24	-5	0	28
综合收益总额	0	0	0	41	156	55	139	396	0	-66
归属于母公司所有者的综合收益总额	133	174	234	54	166	48	138	375	226	191
归属于母少数股东的综合收益总额	8	11	11	-13	-10	7	1	22	46	49

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1252	2238	2789	2265	2396	2991	3197	4083	5158	5146
收到的税费返还	43	59	46	17	39	95	75	115	129	123
收到其他与经营活动有关的现金	23	23	48	58	115	63	61	31	44	43
经营活动现金流入小计	1318	2320	2883	2340	2550	3149	3333	4229	5331	5312
购买商品、接受劳务支付的现金	869	1721	2016	1556	1724	2169	1998	2584	3100	3110
支付给职工以及为职工支付的现金	128	185	327	381	464	604	561	962	1191	1201
支付的各项税费	57	84	132	58	70	86	119	192	235	240
支付其他与经营活动有关的现金	110	184	266	210	244	184	214	259	230	173
经营活动现金流出小计	1164	2174	2741	2205	2502	3042	2893	3996	4755	4724
经营活动产生的现金流量净额	154	146	142	134	47	107	440	232	576	588
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	167	518	276	347	312	364	98	117
取得投资收益收到的现金	5	7	2	2	16	23	1	27	75	163
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	15	3	3	5	14	14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2
投资活动现金流入小计	8	8	171	520	306	373	316	398	190	296
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26	94	67	158	180	240	140	171	255	254
投资支付的现金	141	61	15	958	562	359	393	353	0	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	115	0	0	0	0	121	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	158	30	0	32	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	324	185	197	1148	742	599	533	645	256	262
投资活动产生的现金流量净额	-316	-176	-26	-628	-436	-226	-218	-247	-66	34
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	23	25	13	897	0	0	1	0	0	0
取得借款收到的现金	0	60	154	495	691	530	577	883	2270	2405
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	9	0	16	1	8	12	10	22
筹资活动现金流入小计	23	85	176	1392	706	531	586	894	2280	2427
偿还债务支付的现金	20	0	105	108	438	482	777	785	1669	1569
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	43	47	46	48	59	53	96	158	158
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	4	58	63	22	10	64	314	713
筹资活动现金流出小计	53	43	157	212	549	562	839	946	2141	2440
筹资活动产生的现金流量净额	-30	42	19	1180	157	-31	-253	-51	139	-13
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	4	-0	-5	-0	-1	0	-2	-32	-55
其他原因对现金的影响	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-194	16	135	681	-232	-151	-30	-68	617	554
期初现金及现金等价物余额	377	182	198	333	1014	781	630	600	532	1149
期末现金及现金等价物余额	182	198	333	1014	781	630	600	532	1149	1703

使用说明

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