华凯创意(300592)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    湖南华凯文化创意股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路229号厂房101
  • 公司简称：
    华凯创意
  • 法人代表：
    周新华
  • 公司董秘：
    王安祺
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    文化艺术业
  • 公司电话：
    0731-85137600
  • 公司网址：
    www.huakai.net
  • 上市时间：
    2017-01-20
  • 发行数量(万股)：
    30600000
  • 发行价格(元)：
    5.21
  • 发行市盈率(倍)：
    22.95
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300592
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.6(元)
  • 每股净资产
    19.23(元)
  • 每股现金流
    2.04(元)
  • 净资产收益率
    3.11(%)
  • 总资产收益率
    1.61(%)
  • 毛利率
    32.83(%)
  • 利润增长率
    3.23(%)
  • 资产负债比
    44.34(%)
  • 市盈率
    31.7(倍)
  • 市净率
    0.99(倍)
  • 市盈增长比率
    10.4(倍)
  • EV / EBIT
    41.98(倍)
  • 市销率
    0.24(倍)
  • 市值(亿)
    23.18(亿元)

注：以上数据是基于华凯创意(300592)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
华凯创意(300592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 55.66 0.00
2024-12-31 53.43 5.86
2023-12-31 65.54 7.75
2022-12-31 74.76 8.48
2021-12-31 73.71 9.19
2020-12-31 48.09 5.01
2019-12-31 45.67 4.31
2018-12-31 46.77 4.86
2017-12-31 47.30 5.44
2016-12-31 45.10 7.96
2015-12-31 46.40 10.26
历史平均 43.39 11.11
行业平均 72.00 8.00
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
华凯创意(300592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.29 44.34
2024-12-31 2.20 46.57
2023-12-31 3.02 34.46
2022-12-31 3.09 25.24
2021-12-31 2.89 26.29
2020-12-31 1.45 51.91
2019-12-31 1.55 54.33
2018-12-31 1.66 53.23
2017-12-31 1.74 52.70
2016-12-31 1.73 54.90
2015-12-31 1.90 53.60
历史平均 1.69 56.61
行业平均 2.04 28.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华凯创意(300592)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.29高于历史平均水平1.69，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.29高于行业平均水平2.04，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华凯创意(300592)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44低于历史平均水平0.57，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.44高于行业平均水平0.28，说明本公司经营风险处于行业上游。
华凯创意(300592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 32.83 0.72 3.11 1.61
2024-12-31 33.85 1.85 7.26 3.75
2023-12-31 36.96 5.35 15.57 10.71
2022-12-31 37.92 5.54 9.84 7.82
2021-12-31 37.24 -3.95 -4.19 -2.76
2020-12-31 17.83 -46.23 -14.24 -6.85
2019-12-31 30.98 1.94 1.56 0.71
2018-12-31 27.43 3.50 3.11 1.45
2017-12-31 31.36 8.67 9.83 4.65
2016-12-31 25.64 7.56 12.05 5.43
2015-12-31 29.66 7.66 12.62 5.85
历史平均 29.19 6.84 12.16 5.14
行业平均 34.63 10.26 7.12 5.09
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华凯创意(300592)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33高于历史平均水平0.29，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.33低于行业平均水平0.35，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华凯创意(300592)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华凯创意(300592)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
华凯创意(300592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.33 0.00 4.03 2.24
2024-12-31 3.28 34.63 3.80 2.03
2023-12-31 4.87 25.82 3.05 2.00
2022-12-31 4.58 16.64 1.89 1.41
2021-12-31 2.23 7.61 0.95 0.70
2020-12-31 5.94 2.96 0.31 0.15
2019-12-31 0.84 8.51 0.80 0.37
2018-12-31 0.82 8.55 0.89 0.42
2017-12-31 1.11 9.87 1.13 0.54
2016-12-31 1.13 9.03 1.59 0.72
2015-12-31 1.53 7.45 1.65 0.76
历史平均 1.40 7.47 1.80 0.75
行业平均 5.47 6.20 0.69 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华凯创意(300592)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.33高于历史平均水平1.40，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.33低于行业平均水平5.47，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华凯创意(300592)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率4.03高于历史平均水平1.80，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率4.03高于行业平均水平0.69，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华凯创意(300592)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率2.24高于历史平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率2.24高于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
华凯创意(300592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 73 2353 250
2024-12-31 170 2343 390
2023-12-31 332 2134 498
2022-12-31 217 2205 838
2021-12-31 -87 2087 478
2020-12-31 -62 439 141
2019-12-31 8 513 145
2018-12-31 16 505 116
2017-12-31 49 496 131
2016-12-31 40 332 57
2015-12-31 37 292 89
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
华凯创意(300592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.47 11.88
2023-12-31 3.78 34.82
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.55 39.00
2017-12-31 0.58 25.11
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.56 32.05
行业平均 0.59 36.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
华凯创意(300592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.99 31.70
2024-12-31 1.83 25.15
2023-12-31 1.43 9.20
2022-12-31 1.39 14.09
2021-12-31 1.46 -34.97
2020-12-31 2.95 -20.70
2019-12-31 2.75 176.80
2018-12-31 2.19 70.43
2017-12-31 4.27 43.44
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.23 56.94
行业平均 4.22 59.19
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
华凯创意(300592)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 10.57 0.60
2024-12-31 10.57 0.42
2023-12-31 10.57 1.15
2022-12-31 10.57 0.75
2021-12-31 10.57 -0.30
2020-12-31 10.57 -0.51
2019-12-31 11.53 0.07
2018-12-31 9.03 0.13
2017-12-31 17.30 0.40
2016-12-31 0.00 0.44
2015-12-31 0.00 0.40
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

华凯创意(300592)的前一交易日收盘价为18.94元， 我们给予的估值为14.9元， 安全边际率为-21.33%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予华凯创意(300592)高估评级。

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