华凯创意(300592) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	63	144	139	162	155	485	848	528	404	454
交易性金融资产	0	0	0	0	0	159	5	0	1	1
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	204	360	290	342	212	267	303	395	443	460
预付款项	11	10	9	13	8	30	35	32	72	91
其他应收款	21	23	17	13	13	30	16	139	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	347	348	398	338	19	583	598	843	1819	1491
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	1	1	0	11	7	7	90	138
流动资产合计	646	884	856	872	596	1701	1923	2019	2922	2725
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	1	17	17	48	46	47
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	59	57	52	48	46	273	265	252	261	0
在建工程	1	72	135	161	182	3	0	0	9	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	27	27	26	26	25	119	106	89	195	188
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	641	641	641	748	748
长期待摊费用	0	0	0	5	0	8	8	6	6	6
递延所得税资产	4	7	10	11	16	42	43	62	70	34
其他非流动资产	0	0	0	0	46	42	29	24	20	20
非流动资产合计	91	163	224	251	317	1268	1206	1237	1527	1562
资产总计	737	1048	1080	1123	912	2969	3129	3256	4449	4287
流动负债
短期借款	40	67	60	80	70	1	62	1	122	121
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	8	12	0	0
应付账款	230	274	279	321	239	455	345	424	598	511
预收款项	5	25	24	33	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	22	32	30	26	13	38	35	49	60	51
应交税费	27	55	56	49	34	38	51	54	191	176
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	44	24	22	16	24	82	17	132	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	45	9	44	30	26	20	19	41	156	156
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	373	507	517	561	410	589	623	668	1328	1191
非流动负债
长期借款	27	40	55	49	63	5	0	170	477	493
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	30	41	52	93	79
递延所得税负债	0	0	0	0	0	15	13	10	9	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	32	45	58	49	63	192	167	454	744	710
负债合计	405	552	575	610	474	781	790	1122	2072	1901
股东权益
股本	92	122	122	122	122	289	289	289	405	405
资本公积	74	170	170	170	170	1745	1691	1522	1309	1329
盈余公积	4	4	5	6	5	5	5	22	33	33
库存股	0	0	0	0	0	0	98	344	103	103
未分配利润	163	199	208	215	141	54	271	587	630	615
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	332	496	505	513	439	2087	2205	2134	2343	2353
少数股东权益	0	0	0	0	0	101	135	0	34	33
股东权益合计	332	496	505	513	439	2188	2339	2134	2377	2386
负债和股东权益总计	737	1048	1080	1123	912	2969	3129	3256	4449	4287

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	530	562	448	412	135	2075	4417	6518	9022	9617
营业收入	530	562	448	412	135	2075	4417	6518	9022	9617
营业总成本	494	512	442	411	187	2093	4126	6102	8740	9427
营业成本	394	386	325	284	111	1302	2742	4109	5968	6460
营业税金及附加	3	6	4	3	1	3	4	4	6	7
销售费用	38	41	37	39	22	580	1088	1527	2264	2441
管理费用	44	54	31	45	40	150	243	416	440	474
财务费用	8	6	8	8	6	30	-3	-18	-4	-22
资产减值损失	7	20	18	0	-5	-10	-10	-37	-74	-95
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	-0	3	-3	8	4	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-1	-5	4	3	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	35	56	17	10	-64	-58	286	409	224	108
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	2	0	0	0	0	2	2	0	1
营业外支出	0	1	0	0	2	1	0	4	7	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	47	58	17	10	-66	-59	288	407	217	101
所得税	7	9	1	2	-3	23	43	59	50	31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	40	49	16	8	-62	-82	245	349	167	69
归属于母公司所有者的净利润	40	49	16	8	-62	-87	217	332	170	73
少数股东损益	0	0	0	0	0	5	28	16	-3	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-7	57	14	12	14
综合收益总额	0	0	0	0	-62	-89	302	362	179	83
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	49	16	8	-62	-94	269	344	182	87
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	5	33	18	-3	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	403	508	502	453	306	2189	4376	6545	9108	9593
收到的税费返还	0	0	0	0	0	8	21	18	50	43
收到其他与经营活动有关的现金	27	24	48	50	45	103	36	40	54	70
经营活动现金流入小计	430	532	550	503	352	2300	4434	6603	9212	9706
购买商品、接受劳务支付的现金	315	371	324	254	187	1182	2770	4325	6723	6933
支付给职工以及为职工支付的现金	45	51	66	67	45	176	305	398	648	762
支付的各项税费	27	25	32	16	10	51	36	78	98	97
支付其他与经营活动有关的现金	62	89	92	91	81	568	1038	1436	2073	2176
经营活动现金流出小计	449	536	515	427	324	1977	4148	6237	9542	9968
经营活动产生的现金流量净额	-19	-4	35	75	28	323	285	366	-330	-261
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	495	1362	1295	576	302
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	4	2	4	3	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	14	1	7	19	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	0	0	0	0	514	1365	1306	598	304
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	32	84	37	28	54	9	24	122	146
投资支付的现金	0	0	0	0	1	630	1212	1318	571	198
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	87	0	0	153	153
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	100	54	54
投资活动现金流出小计	1	32	84	37	29	771	1221	1442	900	551
投资活动产生的现金流量净额	-0	-32	-84	-37	-29	-257	144	-136	-302	-246
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	136	0	0	0	476	0	0	29	29
取得借款收到的现金	67	107	115	150	110	20	61	230	551	568
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6	10	0	0	0	0	59	10	176	12
筹资活动现金流入小计	73	254	115	150	110	496	119	240	756	610
偿还债务支付的现金	66	107	67	150	106	187	7	102	59	62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	17	12	9	8	4	2	5	128	131
支付其他与筹资活动有关的现金	14	20	1	0	0	17	193	729	54	62
筹资活动现金流出小计	85	144	81	160	114	209	201	836	241	254
筹资活动产生的现金流量净额	-12	110	34	-10	-4	287	-82	-596	515	355
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-15	12	26	9	12
其他原因对现金的影响	-2	-8	-10	7	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-31	73	-15	29	-4	338	360	-340	-108	-140
期初现金及现金等价物余额	89	57	131	116	145	141	478	838	498	390
期末现金及现金等价物余额	57	131	116	145	141	478	838	498	390	250

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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