利安隆(300596)基本面研究报告

2026-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    天津利安隆新材料股份有限公司
  • 注册地址：
    天津市经济技术开发区汉沽现代产业区黄山路6号
  • 公司简称：
    利安隆
  • 法人代表：
    李海平
  • 公司董秘：
    张春平
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    化学原料和化学制品制造业
  • 公司电话：
    022-83718775
  • 公司网址：
    www.rianlon.com
  • 上市时间：
    2017-01-19
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    11.29
  • 发行市盈率(倍)：
    19.17
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300596
最新业绩TTM
  • 每股收益
    2.27(元)
  • 每股净资产
    21.6(元)
  • 每股现金流
    11.51(元)
  • 净资产收益率
    10.50(%)
  • 总资产收益率
    4.61(%)
  • 毛利率
    22.63(%)
  • 利润增长率
    38.29(%)
  • 资产负债比
    52.22(%)
  • 市盈率
    17.18(倍)
  • 市净率
    1.8(倍)
  • 市盈增长比率
    0.47(倍)
  • EV / EBIT
    25.96(倍)
  • 市销率
    1.46(倍)
  • 市值(亿)
    89.44(亿元)

注：以上数据是基于利安隆(300596)的2026-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
利安隆(300596)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2026-03-31TTM 47.78 0.00
2025-12-31 47.39 32.16
2024-12-31 51.74 37.36
2023-12-31 52.11 38.51
2022-12-31 51.80 30.67
2021-12-31 47.08 21.41
2020-12-31 57.17 26.53
2019-12-31 61.52 20.62
2018-12-31 54.48 22.00
2017-12-31 61.80 22.96
2016-12-31 55.88 24.26
历史平均 59.13 29.09
行业平均 50.59 37.88
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
利安隆(300596)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2026-03-31TTM 1.43 52.22
2025-12-31 1.30 52.61
2024-12-31 1.54 48.26
2023-12-31 1.40 47.89
2022-12-31 1.39 48.20
2021-12-31 1.13 52.92
2020-12-31 1.33 42.83
2019-12-31 1.41 38.48
2018-12-31 1.41 45.52
2017-12-31 1.84 38.20
2016-12-31 1.51 44.12
历史平均 1.62 40.87
行业平均 1.08 49.61
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 利安隆(300596)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.43低于历史平均水平1.62，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.43高于行业平均水平1.08，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 利安隆(300596)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.52高于历史平均水平0.41，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.52高于行业平均水平0.50，说明本公司经营风险处于行业上游。
利安隆(300596)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2026-03-31TTM 22.63 8.03 10.50 4.61
2025-12-31 22.33 7.86 10.29 4.50
2024-12-31 21.24 7.28 9.56 4.53
2023-12-31 19.78 6.77 8.83 4.35
2022-12-31 24.26 10.86 13.77 6.93
2021-12-31 26.84 12.37 16.57 7.64
2020-12-31 27.25 11.66 13.59 7.59
2019-12-31 29.24 13.27 13.74 8.34
2018-12-31 31.12 13.18 18.02 9.72
2017-12-31 31.10 11.23 14.56 8.61
2016-12-31 27.44 11.21 17.95 10.04
历史平均 27.85 11.14 15.86 9.25
行业平均 18.05 8.19 8.86 4.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 利安隆(300596)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.23低于历史平均水平0.28，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.23高于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 利安隆(300596)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 利安隆(300596)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
利安隆(300596)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2026-03-31TTM 3.37 0.00 1.20 0.57
2025-12-31 3.43 1.78 1.21 0.57
2024-12-31 3.37 1.67 1.20 0.62
2023-12-31 3.71 1.67 1.23 0.64
2022-12-31 2.86 2.08 1.23 0.64
2021-12-31 2.82 2.88 1.31 0.62
2020-12-31 3.31 2.45 1.14 0.65
2019-12-31 2.35 3.05 1.02 0.63
2018-12-31 2.31 3.35 1.35 0.74
2017-12-31 2.79 3.34 1.24 0.77
2016-12-31 2.96 3.69 1.60 0.90
历史平均 2.62 2.96 1.41 0.83
行业平均 5.46 1.52 1.14 0.58
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 利安隆(300596)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.37高于历史平均水平2.62，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.37低于行业平均水平5.46，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 利安隆(300596)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.20低于历史平均水平1.41，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.20高于行业平均水平1.14，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 利安隆(300596)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.57低于历史平均水平0.83，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.57低于行业平均水平0.58，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
利安隆(300596)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2026-03-31TTM 521 4959 2644
2025-12-31 497 4827 1881
2024-12-31 426 4459 916
2023-12-31 362 4107 928
2022-12-31 526 3817 672
2021-12-31 418 2521 403
2020-12-31 293 2155 177
2019-12-31 262 1910 241
2018-12-31 193 1071 329
2017-12-31 131 896 226
2016-12-31 91 505 110
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
利安隆(300596)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2026-03-31TTM 0.00 0.00
2025-12-31 0.99 17.11
2024-12-31 1.91 38.46
2023-12-31 1.84 43.58
2022-12-31 1.65 26.96
2021-12-31 1.39 25.58
2020-12-31 1.09 28.48
2019-12-31 0.39 11.05
2018-12-31 0.35 10.16
2017-12-31 0.38 9.66
2016-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.36 9.91
行业平均 2.39 43.46
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
利安隆(300596)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2026-03-31TTM 1.80 17.18
2025-12-31 1.78 17.28
2024-12-31 1.92 20.13
2023-12-31 2.09 23.67
2022-12-31 2.25 16.32
2021-12-31 3.04 18.35
2020-12-31 3.55 26.15
2019-12-31 3.94 28.69
2018-12-31 5.21 28.90
2017-12-31 3.74 25.67
2016-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.47 27.29
行业平均 1.63 17.25
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
利安隆(300596)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2026-03-31TTM 37.37 2.27
2025-12-31 37.37 2.16
2024-12-31 37.37 1.86
2023-12-31 37.37 1.58
2022-12-31 37.37 2.29
2021-12-31 37.37 2.04
2020-12-31 37.37 1.43
2019-12-31 36.71 1.28
2018-12-31 31.00 1.07
2017-12-31 18.61 0.73
2016-12-31 0.00 1.01
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

利安隆(300596)的前一交易日收盘价为38.95元， 我们给予的估值为41.45元， 安全边际率为6.42%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予利安隆(300596)合理评级。

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