宣亚国际(300612)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司
- 注册地址：北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B
- 公司简称：宣亚国际
- 法人代表：张秀兵
- 公司董秘：任翔
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：010-85079688
- 公司网址：
- 上市时间：2017-02-15
- 发行数量(万股)：18000000
- 发行价格(元)：16.14
- 发行市盈率(倍)：22.98
- 发行方式：上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益0.03(元)
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每股净资产2.47(元)
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每股现金流0.96(元)
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净资产收益率1.26(%)
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总资产收益率0.81(%)
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毛利率28.08(%)
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利润增长率33.29(%)
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资产负债比32.27(%)
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市盈率452.0(倍)
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市净率5.71(倍)
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市盈增长比率12.94(倍)
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EV / EBIT167.17(倍)
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市销率4.29(倍)
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市值(亿)22.84(亿元)
注：以上数据是基于宣亚国际(300612)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 67.73 | 0.77 |
| 2019-12-31 | 74.64 | 0.84 |
| 2018-12-31 | 83.74 | 1.39 |
| 2017-12-31 | 79.66 | 1.45 |
| 2016-12-31 | 60.41 | 2.29 |
| 2015-12-31 | 59.28 | 2.03 |
| 2014-12-31 | 51.65 | 2.43 |
| 2013-12-31 | 52.03 | 2.45 |
| 2012-12-31 | 46.06 | 3.34 |
| 历史平均 | 61.83 | 2.20 |
| 行业平均 | 45.20 | 6.21 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 2.09 | 32.27 |
| 2019-12-31 | 2.75 | 25.36 |
| 2018-12-31 | 4.92 | 16.26 |
| 2017-12-31 | 4.58 | 20.34 |
| 2016-12-31 | 2.35 | 39.59 |
| 2015-12-31 | 2.24 | 40.72 |
| 2014-12-31 | 1.85 | 48.35 |
| 2013-12-31 | 1.91 | 47.97 |
| 2012-12-31 | 1.70 | 53.94 |
| 历史平均 | 2.79 | 38.17 |
| 行业平均 | 1.22 | 56.83 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宣亚国际(300612)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.09低于历史平均水平2.79，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.09高于行业平均水平1.22，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宣亚国际(300612)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.32低于历史平均水平0.38，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.32低于行业平均水平0.57，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 28.08 | 1.00 | 1.26 | 0.81 |
| 2019-12-31 | 40.49 | 1.85 | 2.51 | 1.07 |
| 2018-12-31 | 40.11 | 5.83 | 5.15 | 4.30 |
| 2017-12-31 | 46.36 | 16.24 | 15.65 | 13.24 |
| 2016-12-31 | 45.46 | 12.66 | 31.02 | 18.64 |
| 2015-12-31 | 47.50 | 13.56 | 37.96 | 21.92 |
| 2014-12-31 | 50.59 | 4.25 | 9.29 | 6.25 |
| 2013-12-31 | 48.51 | 5.46 | 13.89 | 8.18 |
| 2012-12-31 | 46.45 | 2.68 | 10.82 | 4.81 |
| 历史平均 | 46.43 | 8.67 | 17.68 | 11.05 |
| 行业平均 | 13.39 | 4.08 | 4.69 | 4.41 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宣亚国际(300612)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.28低于历史平均水平0.46，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.13，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宣亚国际(300612)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宣亚国际(300612)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 13.52 | 106.03 | 1.20 | 0.81 |
| 2019-12-31 | 13.55 | 69.29 | 0.78 | 0.58 |
| 2018-12-31 | 15.10 | 53.12 | 0.88 | 0.74 |
| 2017-12-31 | 36.07 | 56.40 | 1.02 | 0.82 |
| 2016-12-31 | 16.48 | 64.40 | 2.44 | 1.47 |
| 2015-12-31 | 8.10 | 79.52 | 2.73 | 1.62 |
| 2014-12-31 | 5.17 | 60.46 | 2.85 | 1.47 |
| 2013-12-31 | 7.13 | 61.21 | 2.88 | 1.50 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 53.65 | 3.89 | 1.79 |
| 历史平均 | 14.68 | 61.25 | 2.38 | 1.34 |
| 行业平均 | 8.94 | 17.23 | 2.38 | 1.07 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宣亚国际(300612)（以下简称“本公司”）当前存货周转率13.52低于历史平均水平14.68，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率13.52高于行业平均水平8.94，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 宣亚国际(300612)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率106.03高于历史平均水平61.25，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率106.03高于行业平均水平17.23，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宣亚国际(300612)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.20低于历史平均水平2.38，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.20低于行业平均水平2.38，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宣亚国际(300612)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.81低于历史平均水平1.34，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.81低于行业平均水平1.07，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 5 | 400 | 155 |
| 2019-12-31 | 10 | 413 | 131 |
| 2018-12-31 | 21 | 409 | 211 |
| 2017-12-31 | 75 | 479 | 259 |
| 2016-12-31 | 59 | 189 | 106 |
| 2015-12-31 | 54 | 141 | 74 |
| 2014-12-31 | 8 | 88 | 20 |
| 2013-12-31 | 13 | 90 | 55 |
| 2012-12-31 | 8 | 77 | 52 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 2.23 | 256.38 |
| 2017-12-31 | 0.93 | 48.03 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 1.58 | 152.20 |
| 行业平均 | 1.22 | 30.72 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 5.71 | 452.00 |
| 2019-12-31 | 6.70 | 267.18 |
| 2018-12-31 | 5.90 | 114.76 |
| 2017-12-31 | 8.06 | 51.50 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 6.98 | 83.13 |
| 行业平均 | 2.45 | 24.52 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 16.80 | 0.03 |
| 2019-12-31 | 17.07 | 0.06 |
| 2018-12-31 | 14.92 | 0.13 |
| 2017-12-31 | 35.74 | 0.69 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 1.09 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.99 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.15 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.28 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.19 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
宣亚国际(300612)的前一交易日收盘价为14.1元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予宣亚国际(300612)高估评级。