寒锐钴业(300618) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	597	748	274	1480	1256	2063	1739	1928	853	755
交易性金融资产	0	0	4	454	0	0	0	0	0	0
应收票据	115	128	55	0	0	0	4	2	0	0
应收账款	141	330	304	209	534	282	345	250	240	398
预付款项	23	84	55	38	85	9	85	52	52	80
其他应收款	3	2	8	28	196	2	35	12	37	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	916	1313	1189	1401	2533	1771	1873	1879	2914	2825
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	74	79	125	128	160	140	153	231	524	467
流动资产合计	1870	2683	2014	3905	5081	4495	4353	4567	4946	4906
非流动资产
可供出售金融资产	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	50	66	84	87	85	66	58	48	46
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	234	255	412	812	1180	1913	2258	2735	2637	0
在建工程	3	62	452	420	442	56	246	139	1025	0
工程物资	0	42	167	11	27	1	2	25	353	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	30	33	34	89	86	103	110	166	163	160
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	9	17	22	44	78	89	90	73	69
递延所得税资产	28	29	38	40	50	66	51	73	89	125
其他非流动资产	6	107	87	31	42	19	81	325	274	262
非流动资产合计	304	767	1489	1948	2298	2938	3420	4060	5123	5042
资产总计	2174	3451	3502	5853	7379	7432	7773	8628	10069	9948
流动负债
短期借款	582	521	691	631	1218	1017	894	560	1835	2331
交易性金融负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	132	51	54	236	298	58	32	320	307	228
应付账款	111	104	259	288	463	480	783	714	1287	795
预收款项	17	6	22	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	16	12	18	23	38	47	46	59	26
应交税费	39	93	76	162	224	123	165	169	171	193
应付利息	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	1	4	15	22	11	65	171	72	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	30	50	30	0	50	246	546	45	247
其他流动负债	0	0	0	1	2	1	3	5	7	5
流动负债合计	897	825	1168	1388	2276	1804	2272	2568	3971	3933
非流动负债
长期借款	0	79	30	0	50	200	0	57	377	153
应付债券	0	304	330	330	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
递延所得税负债	160	335	186	200	281	332	202	193	13	13
其他非流动负债	0	0	0	52	29	16	0	0	0	0
非流动负债合计	163	726	558	592	371	561	212	266	413	181
负债合计	1060	1551	1725	1980	2647	2365	2484	2834	4384	4114
股东权益
股本	120	192	269	303	310	310	312	308	310	310
资本公积	433	361	287	2158	2580	2580	2625	2590	2642	2646
盈余公积	15	35	65	66	69	71	74	145	155	155
库存股	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0
未分配利润	562	1129	948	1278	1870	1947	2036	2136	2334	2399
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1114	1900	1778	3875	4733	5070	5206	5542	5395	5548
少数股东权益	0	-1	-1	-1	-2	-2	83	252	291	286
股东权益合计	1114	1899	1777	3873	4731	5068	5289	5794	5685	5834
负债和股东权益总计	2174	3451	3502	5853	7379	7432	7773	8628	10069	9948

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1465	2782	1779	2254	4350	5087	4789	5950	6695	7058
营业收入	1465	2782	1779	2254	4350	5087	4789	5950	6695	7058
营业总成本	867	1832	1810	2019	3425	4745	4489	5545	6433	6716
营业成本	749	1522	1570	1716	3013	4190	4024	4979	5832	6032
营业税金及附加	19	74	63	87	142	212	173	147	182	205
销售费用	10	21	19	15	12	20	17	24	22	23
管理费用	71	84	85	121	169	234	182	250	312	326
财务费用	15	79	34	44	48	32	18	48	51	76
资产减值损失	4	10	0	0	0	-47	-64	-85	72	62
公允价值变动净收益	0	-1	3	0	0	0	0	0	9	-16
投资收益	2	5	3	17	26	22	9	12	1	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	602	957	-20	435	858	308	170	299	288	311
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	2	1	0	1	2	1	0	0	1
营业外支出	4	1	1	4	6	5	7	8	19	16
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	598	957	-20	431	853	306	165	291	270	295
所得税	148	253	-33	97	190	94	9	62	47	72
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	449	704	14	334	663	212	155	229	223	223
归属于母公司所有者的净利润	449	708	14	335	663	212	138	202	255	276
少数股东损益	0	-3	-0	-0	-0	-0	17	27	-32	-53
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-130	-52	257	40	163	0	91
综合收益总额	0	0	0	204	611	469	195	392	0	31
归属于母公司所有者的综合收益总额	412	782	42	204	611	470	179	363	-156	42
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-4	-0	-0	-0	-0	16	29	-37	-63

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1381	2542	1843	2247	4074	5702	4762	5914	6946	6916
收到的税费返还	1	2	26	61	16	121	63	22	40	109
收到其他与经营活动有关的现金	4	9	11	10	17	288	155	352	71	98
经营活动现金流入小计	1386	2553	1880	2318	4106	6111	4979	6289	7057	7123
购买商品、接受劳务支付的现金	1315	1912	1282	1773	4113	3619	4044	4758	6291	6897
支付给职工以及为职工支付的现金	31	53	66	87	121	161	207	290	310	329
支付的各项税费	83	188	224	112	249	505	358	337	553	589
支付其他与经营活动有关的现金	51	109	102	125	270	205	195	334	366	293
经营活动现金流出小计	1480	2262	1674	2097	4753	4489	4803	5718	7520	8108
经营活动产生的现金流量净额	-94	291	206	221	-647	1622	176	571	-462	-986
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	500	50	366	1943	2350	2656	2108	23	0	12
取得投资收益收到的现金	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	1	25	0	0	0	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2525	370	260	368
投资活动现金流入小计	500	51	370	1944	2374	2656	4634	393	264	384
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52	266	595	295	533	311	450	410	1254	1250
投资支付的现金	550	180	370	2375	1887	2966	2099	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	49	10	23	9	409	2177	388	672	583
投资活动现金流出小计	602	494	976	2693	2429	3686	4726	798	1927	1834
投资活动产生的现金流量净额	-102	-443	-606	-749	-55	-1030	-92	-405	-1663	-1449
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	341	0	0	1871	0	0	113	148	92	95
取得借款收到的现金	753	1716	891	682	1599	2453	2534	1515	2628	4051
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	43	0	0	25	66	63	70	33	-6
筹资活动现金流入小计	1099	1759	891	2553	1624	2519	2710	1733	2752	4140
偿还债务支付的现金	368	1278	751	783	999	2479	2661	1492	1611	2472
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	152	214	30	95	201	82	87	80	89
支付其他与筹资活动有关的现金	31	4	8	20	71	18	71	234	104	-12
筹资活动现金流出小计	406	1434	974	833	1165	2699	2813	1813	1795	2548
筹资活动产生的现金流量净额	693	325	-83	1720	459	-180	-103	-80	957	1591
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	20	1	-6	-5	40	7	-3	-11	-13
其他原因对现金的影响	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	490	193	-481	1185	-247	452	-12	84	-1179	-857
期初现金及现金等价物余额	46	536	729	248	1433	1186	1638	1626	1710	531
期末现金及现金等价物余额	536	729	248	1433	1186	1638	1626	1710	531	-326

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