金银河(300619) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	156	142	135	157	171	472	1055	539	555	917
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	51	88	54	19	101	42	6	33	22	42
应收账款	197	257	332	283	370	649	947	1021	1245	1125
预付款项	28	9	16	14	60	81	41	34	41	66
其他应收款	3	6	9	17	19	17	28	7	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	143	108	79	104	463	675	710	595	763	1050
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	13	27	23	35	56	66	81	155	48	58
流动资产合计	592	637	663	700	1325	2119	3036	2505	2824	3376
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
长期股权投资	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5
固定资产	73	84	255	519	569	649	1010	1155	1286	1306
在建工程	65	237	130	41	47	142	223	249	217	262
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	50	48	47	145	146	140	134	129	124	122
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	2	2	3	10	18	18	15	15
递延所得税资产	6	8	9	10	18	24	47	51	75	80
其他非流动资产	15	14	2	52	25	130	120	78	74	71
非流动资产合计	210	392	447	770	811	1100	1569	1702	1818	1883
资产总计	802	1029	1109	1470	2136	3219	4605	4207	4641	5259
流动负债
短期借款	111	154	176	196	292	336	1012	1213	1051	926
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	57	74	62	80	139	337	215	158	306	195
应付账款	45	78	98	106	249	422	545	446	581	691
预收款项	73	54	33	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	5	9	9	11	19	26	18	17	21	19
应交税费	11	5	5	9	15	27	17	5	31	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	3	3	6	11	16	15	69	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	12	53	52	89	118	235	282	150	323	297
其他流动负债	0	0	0	5	36	74	25	10	45	45
流动负债合计	315	429	440	538	1150	2067	2580	2147	2551	2613
非流动负债
长期借款	46	118	128	183	120	124	191	324	222	760
应付债券	0	0	0	139	87	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	18	54	20	23	27	24	122	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	5	4	5	13	24	34	17	0	0
递延所得税负债	0	0	1	1	0	0	17	2	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	70	143	178	405	269	203	307	400	379	946
负债合计	385	571	618	943	1418	2270	2887	2547	2931	3559
股东权益
股本	75	75	75	75	85	89	103	134	174	174
资本公积	188	188	188	187	352	496	1149	1111	1089	1091
盈余公积	23	29	35	38	42	44	51	52	63	63
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	130	165	193	199	223	284	363	254	262	248
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	417	457	491	527	718	913	1667	1554	1591	1579
少数股东权益	0	0	-0	0	0	36	51	106	119	120
股东权益合计	417	457	491	527	718	949	1718	1660	1711	1700
负债和股东权益总计	802	1029	1109	1470	2136	3219	4605	4207	4641	5259

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	490	642	600	594	1150	1819	2252	1509	1930	2019
营业收入	490	642	600	594	1150	1819	2252	1509	1930	2019
营业总成本	463	611	577	596	1142	1747	2204	1649	1934	1988
营业成本	366	475	427	428	889	1439	1765	1268	1502	1556
营业税金及附加	5	5	5	4	9	14	18	10	14	14
销售费用	22	31	28	26	44	61	81	33	33	34
管理费用	47	40	48	59	79	102	116	118	138	139
财务费用	6	10	19	35	44	30	58	64	72	73
资产减值损失	17	16	-4	-6	-4	-12	-13	-9	-24	-19
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	-1	-4	-2	-2	-2	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	45	54	49	17	31	95	111	-111	15	67
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	1	0	1	0	1	2	1	1	1
营业外支出	0	0	0	1	1	10	2	0	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	57	55	50	17	30	86	110	-110	15	66
所得税	9	9	8	4	0	19	27	-19	4	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	48	46	41	13	30	66	83	-91	11	59
归属于母公司所有者的净利润	47	46	42	13	30	67	94	-81	19	71
少数股东损益	0	-0	-0	-0	0	-0	-10	-10	-8	-11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	13	30	66	83	-91	0	70
归属于母公司所有者的综合收益总额	47	46	42	13	30	67	94	-81	19	71
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-0	-0	0	-0	-10	-10	-8	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	303	485	471	474	963	1671	1572	1019	1629	1741
收到的税费返还	15	15	14	8	25	25	47	19	11	4
收到其他与经营活动有关的现金	19	10	28	25	40	30	36	66	14	20
经营活动现金流入小计	337	510	514	507	1028	1726	1655	1104	1654	1765
购买商品、接受劳务支付的现金	216	287	292	228	692	853	1171	1149	1009	1045
支付给职工以及为职工支付的现金	60	80	85	84	117	161	234	232	259	267
支付的各项税费	41	53	35	23	57	98	95	57	71	86
支付其他与经营活动有关的现金	34	53	61	74	99	131	199	127	124	143
经营活动现金流出小计	350	472	472	408	966	1242	1699	1565	1462	1541
经营活动产生的现金流量净额	-13	38	42	100	63	484	-44	-460	192	224
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	10	0	3	0	0	0	0	0	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101	190	75	345	103	286	545	296	238	234
投资支付的现金	0	0	0	1	0	3	0	4	3	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	103	190	75	346	103	289	545	299	241	237
投资活动产生的现金流量净额	-93	-190	-72	-346	-103	-289	-544	-299	-240	-237
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	182	0	0	0	103	64	675	61	20	0
取得借款收到的现金	169	354	262	484	337	708	1329	1852	1871	2082
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	48	158	182	192	123	362	92	29	163	298
筹资活动现金流入小计	399	513	444	676	562	1134	2096	1942	2054	2380
偿还债务支付的现金	103	197	245	241	290	583	598	1504	1990	1942
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16	20	25	24	29	29	55	90	66	65
支付其他与筹资活动有关的现金	66	196	134	172	229	541	195	141	87	215
筹资活动现金流出小计	185	413	404	438	548	1153	848	1734	2143	2223
筹资活动产生的现金流量净额	214	99	41	238	14	-19	1248	207	-89	157
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	-0	-0	3	1	1	-0	-0
其他原因对现金的影响	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	109	-53	10	-9	-27	179	660	-551	-138	144
期初现金及现金等价物余额	19	128	75	85	77	50	229	889	338	200
期末现金及现金等价物余额	128	75	85	77	50	229	889	338	200	344

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