新劲刚(300629)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东新劲刚新材料科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号办公楼及车间
  • 公司简称：
    新劲刚
  • 法人代表：
    王刚
  • 公司董秘：
    颜仁仲
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    金属制品业
  • 公司电话：
    0757-66822341
  • 公司网址：
    www.king-strong.com
  • 上市时间：
    2017-03-24
  • 发行数量(万股)：
    16670000
  • 发行价格(元)：
    8.28
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300629
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.25(元)
  • 每股净资产
    8.92(元)
  • 每股现金流
    1.02(元)
  • 净资产收益率
    2.83(%)
  • 总资产收益率
    2.15(%)
  • 毛利率
    42.80(%)
  • 利润增长率
    -9.17(%)
  • 资产负债比
    24.03(%)
  • 市盈率
    64.28(倍)
  • 市净率
    1.82(倍)
  • 市盈增长比率
    -7.01(倍)
  • EV / EBIT
    69.31(倍)
  • 市销率
    5.18(倍)
  • 市值(亿)
    16.22(亿元)

注：以上数据是基于新劲刚(300629)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
新劲刚(300629)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 75.97 6.19
2019-12-31 60.00 10.17
2018-12-31 73.22 18.15
2017-12-31 72.12 17.79
2016-12-31 53.89 22.99
2015-12-31 48.75 25.28
2014-12-31 45.99 21.79
2013-12-31 42.97 23.72
2012-12-31 40.20 27.41
2011-12-31 46.86 10.66
2010-12-31 40.47 14.00
历史平均 53.88 22.45
行业平均 45.22 23.56
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新劲刚(300629)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.05 24.03
2019-12-31 2.81 40.00
2018-12-31 2.90 26.78
2017-12-31 2.89 27.88
2016-12-31 1.61 46.11
2015-12-31 1.39 51.25
2014-12-31 1.31 54.01
2013-12-31 1.22 57.03
2012-12-31 1.28 59.80
2011-12-31 2.73 53.14
2010-12-31 1.88 59.53
历史平均 1.80 46.12
行业平均 1.36 55.29
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新劲刚(300629)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.05高于历史平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.05高于行业平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新劲刚(300629)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.24低于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.24低于行业平均水平0.55，说明本公司经营风险处于行业下游。
新劲刚(300629)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 42.80 8.06 2.83 2.15
2019-12-31 33.54 -13.53 -3.97 -2.38
2018-12-31 29.64 3.88 2.33 1.71
2017-12-31 32.24 9.84 7.05 5.08
2016-12-31 31.63 10.95 12.67 6.83
2015-12-31 30.04 9.05 11.91 5.81
2014-12-31 28.70 7.82 11.89 5.47
2013-12-31 31.94 10.82 19.30 8.29
2012-12-31 31.08 10.49 17.49 7.03
2011-12-31 31.84 12.89 21.79 10.21
2010-12-31 29.32 11.97 29.78 11.80
历史平均 30.75 8.98 11.81 5.75
行业平均 19.01 5.33 7.26 3.39
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新劲刚(300629)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.43高于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.43高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新劲刚(300629)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新劲刚(300629)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新劲刚(300629)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.16 4.30 0.35 0.27
2019-12-31 0.91 1.73 0.29 0.18
2018-12-31 1.90 2.43 0.60 0.44
2017-12-31 3.74 2.90 0.72 0.52
2016-12-31 4.01 2.71 1.16 0.62
2015-12-31 3.12 2.54 1.32 0.64
2014-12-31 2.27 3.21 1.52 0.70
2013-12-31 2.23 3.23 1.78 0.77
2012-12-31 1.86 2.45 1.67 0.67
2011-12-31 2.00 7.43 1.69 0.79
2010-12-31 3.11 7.04 2.44 0.99
历史平均 2.73 2.78 1.25 0.62
行业平均 2.86 2.67 1.40 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新劲刚(300629)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.16低于历史平均水平2.73，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.16低于行业平均水平2.86，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新劲刚(300629)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.30高于历史平均水平2.78，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率4.30高于行业平均水平2.67，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新劲刚(300629)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.35低于历史平均水平1.25，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.35低于行业平均水平1.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新劲刚(300629)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.27低于历史平均水平0.62，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.27低于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新劲刚(300629)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 25 892 102
2019-12-31 -26 660 49
2018-12-31 8 351 77
2017-12-31 25 350 120
2016-12-31 27 212 44
2015-12-31 22 185 35
2014-12-31 20 165 22
2013-12-31 28 145 16
2012-12-31 20 117 25
2011-12-31 22 100 20
2010-12-31 18 61 0
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新劲刚(300629)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.04 -3.82
2018-12-31 0.43 81.41
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.43 81.41
行业平均 2.15 47.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新劲刚(300629)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.82 64.28
2019-12-31 3.57 -89.77
2018-12-31 4.38 187.93
2017-12-31 9.69 137.45
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.04 162.69
行业平均 1.89 24.19
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新劲刚(300629)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 19.40 0.25
2019-12-31 19.40 -0.22
2018-12-31 15.39 0.08
2017-12-31 50.81 0.37
2016-12-31 0.00 0.54
2015-12-31 0.00 0.44
2014-12-31 0.00 0.39
2013-12-31 0.00 0.56
2012-12-31 0.00 0.41
2011-12-31 0.00 0.62
2010-12-31 0.00 1.42
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新劲刚(300629)的前一交易日收盘价为16.22元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新劲刚(300629)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。