扬帆新材(300637)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:浙江扬帆新材料股份有限公司
- 注册地址:浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区
- 公司简称:扬帆新材
- 法人代表:樊彬
- 公司董秘:樊相东
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0571-87663663
- 公司网址:
- 上市时间:2017-04-12
- 发行数量(万股):30000000
- 发行价格(元):10.02
- 发行市盈率(倍):19.95
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.11(元)
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每股净资产3.22(元)
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每股现金流0.26(元)
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净资产收益率3.55(%)
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总资产收益率2.32(%)
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毛利率29.81(%)
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利润增长率28.10(%)
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资产负债比34.79(%)
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市盈率52.4(倍)
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市净率1.86(倍)
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市盈增长比率1.86(倍)
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EV / EBIT69.02(倍)
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市销率3.29(倍)
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市值(亿)14.09(亿元)
注:以上数据是基于扬帆新材(300637)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 65.21 | 28.69 |
2019-12-31 | 70.47 | 17.40 |
2018-12-31 | 87.64 | 23.22 |
2017-12-31 | 86.85 | 25.61 |
2016-12-31 | 61.84 | 37.45 |
2015-12-31 | 53.22 | 34.36 |
2014-12-31 | 53.34 | 38.06 |
2013-12-31 | 55.43 | 44.51 |
2012-12-31 | 47.88 | 42.37 |
历史平均 | 63.74 | 35.08 |
行业平均 | 51.75 | 32.83 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.81 | 34.79 |
2019-12-31 | 0.96 | 29.53 |
2018-12-31 | 4.97 | 12.36 |
2017-12-31 | 5.47 | 13.15 |
2016-12-31 | 1.49 | 38.16 |
2015-12-31 | 1.23 | 46.78 |
2014-12-31 | 1.20 | 46.66 |
2013-12-31 | 1.10 | 44.57 |
2012-12-31 | 1.01 | 52.12 |
历史平均 | 2.35 | 36.26 |
行业平均 | 1.10 | 50.65 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 扬帆新材(300637)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.81低于历史平均水平2.35,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.81低于行业平均水平1.10,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 扬帆新材(300637)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.35低于历史平均水平0.36,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.35低于行业平均水平0.51,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 29.81 | 6.27 | 3.55 | 2.32 |
2019-12-31 | 40.36 | 19.75 | 13.05 | 9.20 |
2018-12-31 | 44.08 | 26.14 | 19.60 | 17.17 |
2017-12-31 | 32.50 | 14.94 | 11.57 | 10.05 |
2016-12-31 | 34.83 | 15.64 | 21.62 | 13.37 |
2015-12-31 | 26.81 | 10.87 | 16.48 | 8.77 |
2014-12-31 | 27.10 | 10.12 | 16.03 | 8.55 |
2013-12-31 | 28.42 | 7.96 | 9.43 | 5.23 |
2012-12-31 | 32.30 | 12.82 | 19.40 | 9.29 |
历史平均 | 32.29 | 14.07 | 16.30 | 10.35 |
行业平均 | 21.21 | 7.08 | 3.41 | 4.87 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 扬帆新材(300637)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.30低于历史平均水平0.32,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 扬帆新材(300637)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.06低于历史平均水平0.14,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.07,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 扬帆新材(300637)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.16,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.04高于行业平均水平0.03,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.22 | 1.29 | 0.57 | 0.37 |
2019-12-31 | 2.64 | 2.68 | 0.66 | 0.47 |
2018-12-31 | 2.58 | 2.83 | 0.75 | 0.66 |
2017-12-31 | 3.68 | 2.63 | 0.77 | 0.67 |
2016-12-31 | 3.97 | 2.28 | 1.38 | 0.85 |
2015-12-31 | 4.21 | 2.35 | 1.52 | 0.81 |
2014-12-31 | 3.09 | 2.22 | 1.58 | 0.84 |
2013-12-31 | 2.32 | 1.47 | 1.18 | 0.66 |
2012-12-31 | 3.10 | 1.71 | 1.51 | 0.72 |
历史平均 | 3.28 | 2.21 | 1.24 | 0.74 |
行业平均 | 5.22 | 2.04 | 1.29 | 0.67 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 扬帆新材(300637)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.22低于历史平均水平3.28,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率2.22低于行业平均水平5.22,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 扬帆新材(300637)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率1.29低于历史平均水平2.21,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率1.29低于行业平均水平2.04,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 扬帆新材(300637)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.57低于历史平均水平1.24,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.57低于行业平均水平1.29,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 扬帆新材(300637)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.37低于历史平均水平0.74,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.37低于行业平均水平0.67,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 27 | 757 | 61 |
2019-12-31 | 101 | 774 | 83 |
2018-12-31 | 137 | 702 | 140 |
2017-12-31 | 65 | 564 | 181 |
2016-12-31 | 60 | 279 | 103 |
2015-12-31 | 42 | 253 | 60 |
2014-12-31 | 37 | 230 | 23 |
2013-12-31 | 19 | 201 | 29 |
2012-12-31 | 37 | 188 | 13 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.67 | 87.32 |
2019-12-31 | 1.26 | 36.68 |
2018-12-31 | 0.81 | 17.93 |
2017-12-31 | 1.39 | 55.21 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.10 | 36.57 |
行业平均 | 2.08 | 43.07 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.86 | 52.40 |
2019-12-31 | 3.79 | 29.06 |
2018-12-31 | 4.34 | 22.14 |
2017-12-31 | 4.61 | 39.79 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 4.47 | 30.96 |
行业平均 | 1.96 | 20.83 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 12.35 | 0.11 |
2019-12-31 | 12.51 | 0.43 |
2018-12-31 | 24.63 | 1.11 |
2017-12-31 | 21.05 | 0.53 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.67 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.46 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.41 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.21 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.41 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
扬帆新材(300637)的前一交易日收盘价为6.0元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予扬帆新材(300637)高估评级。