德艺文创(300640)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:德艺文化创意集团股份有限公司
- 注册地址:福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701单元
- 公司简称:德艺文创
- 法人代表:吴体芳
- 公司董秘:冯文婷
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0591-87762758
- 公司网址:
- 上市时间:2017-04-16
- 发行数量(万股):20000000
- 发行价格(元):9.41
- 发行市盈率(倍):22.98
- 发行方式:上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.18(元)
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每股净资产1.5(元)
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每股现金流0.52(元)
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净资产收益率11.65(%)
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总资产收益率8.41(%)
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毛利率23.25(%)
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利润增长率13.64(%)
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资产负债比27.75(%)
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市盈率23.71(倍)
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市净率2.76(倍)
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市盈增长比率1.74(倍)
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EV / EBIT23.7(倍)
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市销率1.65(倍)
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市值(亿)9.15(亿元)
注:以上数据是基于德艺文创(300640)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 72.25 | 3.52 |
2019-12-31 | 81.89 | 4.13 |
2018-12-31 | 77.15 | 4.35 |
2017-12-31 | 83.46 | 5.29 |
2016-12-31 | 66.74 | 10.67 |
2015-12-31 | 63.17 | 12.62 |
2014-12-31 | 59.67 | 13.95 |
2013-12-31 | 61.27 | 17.28 |
历史平均 | 68.58 | 10.69 |
行业平均 | 66.97 | 7.20 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.15 | 27.75 |
2019-12-31 | 4.47 | 18.11 |
2018-12-31 | 4.06 | 22.85 |
2017-12-31 | 5.97 | 16.54 |
2016-12-31 | 2.30 | 33.26 |
2015-12-31 | 2.15 | 36.83 |
2014-12-31 | 1.96 | 40.33 |
2013-12-31 | 1.91 | 38.73 |
历史平均 | 3.06 | 31.42 |
行业平均 | 1.68 | 35.53 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 德艺文创(300640)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.15低于历史平均水平3.06,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率2.15高于行业平均水平1.68,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 德艺文创(300640)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.28低于历史平均水平0.31,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.28低于行业平均水平0.36,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 23.25 | 6.96 | 11.65 | 8.41 |
2019-12-31 | 22.16 | 7.29 | 13.45 | 11.02 |
2018-12-31 | 17.89 | 7.21 | 13.16 | 10.15 |
2017-12-31 | 21.03 | 7.58 | 12.53 | 10.46 |
2016-12-31 | 23.70 | 12.59 | 38.51 | 25.70 |
2015-12-31 | 24.21 | 9.46 | 32.33 | 20.42 |
2014-12-31 | 25.55 | 8.69 | 33.91 | 20.23 |
2013-12-31 | 26.15 | 5.87 | 25.36 | 15.54 |
历史平均 | 23.09 | 8.57 | 25.97 | 17.08 |
行业平均 | 38.11 | 15.23 | 9.10 | 7.48 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 德艺文创(300640)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.23高于历史平均水平0.23,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.23低于行业平均水平0.38,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 德艺文创(300640)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.07低于历史平均水平0.09,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.15,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 德艺文创(300640)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.12低于历史平均水平0.26,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.12高于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 58.77 | 34.33 | 1.67 | 1.21 |
2019-12-31 | 68.57 | 36.59 | 1.85 | 1.51 |
2018-12-31 | 69.93 | 32.39 | 1.82 | 1.41 |
2017-12-31 | 50.31 | 26.12 | 1.65 | 1.38 |
2016-12-31 | 32.93 | 19.12 | 3.06 | 2.04 |
2015-12-31 | 28.50 | 17.11 | 3.42 | 2.16 |
2014-12-31 | 28.54 | 16.70 | 3.90 | 2.33 |
2013-12-31 | 22.07 | 15.33 | 4.32 | 2.65 |
历史平均 | 38.71 | 21.13 | 3.03 | 2.00 |
行业平均 | 3.57 | 6.70 | 0.73 | 0.48 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 德艺文创(300640)(以下简称“本公司”)当前存货周转率58.77高于历史平均水平38.71,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率58.77高于行业平均水平3.57,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 德艺文创(300640)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率34.33高于历史平均水平21.13,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率34.33高于行业平均水平6.70,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 德艺文创(300640)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.67低于历史平均水平3.03,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.67高于行业平均水平0.73,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 德艺文创(300640)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率1.21低于历史平均水平2.00,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率1.21高于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 39 | 332 | 114 |
2019-12-31 | 45 | 334 | 138 |
2018-12-31 | 40 | 306 | 72 |
2017-12-31 | 36 | 285 | 162 |
2016-12-31 | 44 | 115 | 39 |
2015-12-31 | 32 | 99 | 28 |
2014-12-31 | 29 | 86 | 20 |
2013-12-31 | 20 | 78 | 15 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.34 | 102.93 |
2019-12-31 | 1.60 | 65.51 |
2018-12-31 | 1.43 | 49.73 |
2017-12-31 | 0.78 | 44.87 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.10 | 47.30 |
行业平均 | 0.41 | 13.82 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.76 | 23.71 |
2019-12-31 | 5.49 | 40.83 |
2018-12-31 | 4.59 | 34.85 |
2017-12-31 | 7.18 | 57.32 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.88 | 46.09 |
行业平均 | 4.82 | 43.33 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.61 | 0.18 |
2019-12-31 | 8.30 | 0.20 |
2018-12-31 | 9.53 | 0.27 |
2017-12-31 | 25.55 | 0.45 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.74 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.53 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.49 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.33 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
德艺文创(300640)的前一交易日收盘价为4.15元, 我们给予的估值为2.7元, 安全边际率为-34.94%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予德艺文创(300640)高估评级。