德艺文创(300640)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    德艺文化创意集团股份有限公司
  • 注册地址：
    福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场1701单元
  • 公司简称：
    德艺文创
  • 法人代表：
    吴体芳
  • 公司董秘：
    冯文婷
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    文化艺术业
  • 公司电话：
    0591-87762758
  • 公司网址：
    www.fz-profit.com
  • 上市时间：
    2017-04-16
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    9.41
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300640
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.05(元)
  • 每股净资产
    3.66(元)
  • 每股现金流
    0.06(元)
  • 净资产收益率
    1.41(%)
  • 总资产收益率
    1.10(%)
  • 毛利率
    16.05(%)
  • 利润增长率
    13.64(%)
  • 资产负债比
    21.60(%)
  • 市盈率
    80.4(倍)
  • 市净率
    1.13(倍)
  • 市盈增长比率
    5.91(倍)
  • EV / EBIT
    52.15(倍)
  • 市销率
    0.94(倍)
  • 市值(亿)
    9.15(亿元)

注：以上数据是基于德艺文创(300640)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
德艺文创(300640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 78.40 0.00
2024-12-31 82.76 30.93
2023-12-31 89.46 31.63
2022-12-31 75.61 23.15
2021-12-31 80.85 1.95
2020-12-31 70.36 3.30
2019-12-31 81.89 4.13
2018-12-31 77.15 4.35
2017-12-31 83.46 5.29
2016-12-31 66.74 10.67
2015-12-31 63.17 12.62
历史平均 68.58 10.69
行业平均 72.00 8.00
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
德艺文创(300640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.71 21.60
2024-12-31 2.06 17.24
2023-12-31 3.65 10.54
2022-12-31 2.14 24.39
2021-12-31 2.75 19.15
2020-12-31 1.69 29.64
2019-12-31 4.47 18.11
2018-12-31 4.06 22.85
2017-12-31 5.97 16.54
2016-12-31 2.30 33.26
2015-12-31 2.15 36.83
历史平均 3.06 31.42
行业平均 2.04 28.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 德艺文创(300640)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.71低于历史平均水平3.06，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.71低于行业平均水平2.04，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 德艺文创(300640)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.22低于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.22低于行业平均水平0.28，说明本公司经营风险处于行业下游。
德艺文创(300640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 16.05 1.16 1.41 1.10
2024-12-31 16.38 1.00 1.13 0.93
2023-12-31 19.35 3.65 3.23 2.88
2022-12-31 15.77 5.99 6.06 4.58
2021-12-31 12.33 2.58 3.07 2.49
2020-12-31 17.94 6.96 11.47 8.07
2019-12-31 22.16 7.29 13.45 11.02
2018-12-31 17.89 7.21 13.16 10.15
2017-12-31 21.03 7.58 12.53 10.46
2016-12-31 23.70 12.59 38.51 25.70
2015-12-31 24.21 9.46 32.33 20.42
历史平均 23.09 8.57 25.97 17.08
行业平均 34.63 10.26 7.12 5.09
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 德艺文创(300640)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16低于历史平均水平0.23，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.35，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 德艺文创(300640)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 德艺文创(300640)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.26，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
德艺文创(300640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 110.15 0.00 1.21 0.95
2024-12-31 116.92 3.01 1.13 0.93
2023-12-31 108.25 2.49 0.88 0.79
2022-12-31 139.93 3.30 1.01 0.76
2021-12-31 85.61 49.61 1.19 0.97
2020-12-31 62.27 35.13 1.65 1.16
2019-12-31 68.57 36.59 1.85 1.51
2018-12-31 69.93 32.39 1.82 1.41
2017-12-31 50.31 26.12 1.65 1.38
2016-12-31 32.93 19.12 3.06 2.04
2015-12-31 28.50 17.11 3.42 2.16
历史平均 38.71 21.13 3.03 2.00
行业平均 5.47 6.20 0.69 0.50
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 德艺文创(300640)（以下简称“本公司”）当前存货周转率110.15高于历史平均水平38.71，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率110.15高于行业平均水平5.47，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 德艺文创(300640)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.21低于历史平均水平3.03，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.21高于行业平均水平0.69，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 德艺文创(300640)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.95低于历史平均水平2.00，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.95高于行业平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
德艺文创(300640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 11 808 14
2024-12-31 9 804 56
2023-12-31 26 817 154
2022-12-31 50 828 373
2021-12-31 21 676 173
2020-12-31 39 340 57
2019-12-31 45 334 138
2018-12-31 40 306 72
2017-12-31 36 285 162
2016-12-31 44 115 39
2015-12-31 32 99 28
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
德艺文创(300640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.26 68.30
2023-12-31 0.92 82.92
2022-12-31 1.58 74.69
2021-12-31 0.65 68.67
2020-12-31 3.22 138.65
2019-12-31 1.60 65.51
2018-12-31 1.43 49.73
2017-12-31 0.78 44.87
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.10 47.30
行业平均 0.59 36.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
德艺文创(300640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.13 80.40
2024-12-31 2.96 261.10
2023-12-31 2.91 90.14
2022-12-31 2.87 47.36
2021-12-31 3.23 105.05
2020-12-31 4.94 43.07
2019-12-31 5.49 40.83
2018-12-31 4.59 34.85
2017-12-31 7.18 57.32
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.88 46.09
行业平均 4.22 59.19
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
德艺文创(300640)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 7.61 0.05
2024-12-31 7.61 0.03
2023-12-31 7.61 0.08
2022-12-31 7.61 0.16
2021-12-31 7.61 0.07
2020-12-31 7.61 0.18
2019-12-31 8.30 0.20
2018-12-31 9.53 0.27
2017-12-31 25.55 0.45
2016-12-31 0.00 0.74
2015-12-31 0.00 0.53
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

德艺文创(300640)的前一交易日收盘价为4.15元， 我们给予的估值为6.84元， 安全边际率为64.82%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予德艺文创(300640)低估评级。

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