正丹股份(300641) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	405	377	313	375	760	518	799	1352	2028	458
交易性金融资产	0	0	110	40	136	314	0	0	0	1515
应收票据	118	145	237	274	56	35	14	6	4	1
应收账款	104	116	132	162	144	111	169	391	157	211
预付款项	41	12	44	31	12	8	38	23	75	73
其他应收款	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	122	233	176	123	245	382	270	223	163	239
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	371	121	8	1	9	29	3	1	3	4
流动资产合计	1161	1003	1021	1006	1539	1493	1473	2312	2582	2643
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	170	207	185	573	574	618	561	491	520	505
在建工程	163	298	445	53	88	74	132	238	196	202
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	39	36	34	32	29	27	27	26	25	25
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	2	2	1	1	2	2	3	3	2
递延所得税资产	1	2	2	2	2	3	4	2	2	1
其他非流动资产	15	54	1	8	26	2	9	5	14	14
非流动资产合计	387	600	669	670	723	727	735	764	760	751
资产总计	1548	1602	1690	1676	2261	2220	2208	3076	3342	3394
流动负债
短期借款	137	128	286	234	364	256	137	130	4	2
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	11	0	0	0	0	16	107	0	0	0
应付账款	75	155	62	56	58	64	75	52	49	69
预收款项	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	7	7	7	8	6	6	9	9	5
应交税费	2	0	1	3	4	1	1	65	7	10
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	4	2	6	17	16	14	10	54	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	1	13	5	7	2	1	2
流动负债合计	237	298	363	314	475	376	355	274	128	112
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	279	298	317	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	1	3	282	300	320	2	3	4
负债合计	237	298	364	317	756	677	675	276	131	116
股东权益
股本	288	490	490	490	490	490	490	533	533	526
资本公积	670	469	469	469	462	467	470	802	806	785
盈余公积	47	53	57	60	71	76	78	196	266	266
库存股	0	20	20	20	10	9	7	36	28	0
未分配利润	306	314	331	360	444	470	454	1305	1634	1701
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1311	1305	1326	1359	1505	1543	1533	2800	3211	3278
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1311	1305	1326	1359	1505	1543	1533	2800	3211	3278
负债和股东权益总计	1548	1602	1690	1676	2261	2220	2208	3076	3342	3394

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1170	1210	1308	1318	1759	1924	1538	3480	2291	1897
营业收入	1170	1210	1308	1318	1759	1924	1538	3480	2291	1897
营业总成本	1063	1159	1274	1280	1652	1860	1533	2101	1484	1475
营业成本	958	1052	1163	1159	1531	1806	1479	2036	1418	1411
营业税金及附加	5	2	2	5	4	6	4	24	20	12
销售费用	24	24	26	33	8	8	8	8	7	7
管理费用	63	27	27	27	36	38	30	33	32	28
财务费用	14	4	5	9	21	-16	-17	-23	-23	-13
资产减值损失	-1	8	-5	-1	-0	-4	-4	-7	-13	-12
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	1	1	0	0	1	6
投资收益	9	17	10	11	10	-0	1	8	20	21
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	117	69	46	50	121	66	8	1402	834	456
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	0	0	2	0	0	2	0	1	1
营业外支出	0	0	0	3	0	1	0	5	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	126	69	46	49	121	65	9	1397	835	457
所得税	18	9	5	6	17	9	-1	207	121	64
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	108	60	40	43	104	56	10	1190	714	393
归属于母公司所有者的净利润	108	60	40	43	104	56	10	1190	714	393
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0
综合收益总额	0	0	0	43	104	56	10	1190	0	-389
归属于母公司所有者的综合收益总额	108	60	40	43	104	56	10	1190	714	393
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1038	893	1100	1183	1665	1883	1343	3094	2420	2033
收到的税费返还	9	15	20	16	32	45	46	33	12	22
收到其他与经营活动有关的现金	14	6	6	13	7	7	27	19	34	31
经营活动现金流入小计	1060	915	1126	1212	1704	1935	1416	3146	2466	2086
购买商品、接受劳务支付的现金	751	750	1106	983	1424	1718	1155	1940	1041	1152
支付给职工以及为职工支付的现金	38	46	46	43	53	53	52	55	60	59
支付的各项税费	44	21	8	16	25	39	10	239	231	156
支付其他与经营活动有关的现金	67	62	71	82	58	21	32	20	25	89
经营活动现金流出小计	901	879	1230	1124	1560	1831	1249	2254	1356	1456
经营活动产生的现金流量净额	159	36	-104	88	144	104	168	892	1110	630
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	360	695	690	1116	1206	864	2235	5896	6387
取得投资收益收到的现金	9	17	10	11	10	13	4	12	20	21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	10	377	707	701	1126	1219	868	2246	5916	6409
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176	248	104	36	103	53	66	99	66	47
投资支付的现金	360	110	695	620	1212	1622	570	1982	5896	7138
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	536	358	799	656	1315	1675	636	2082	5962	7185
投资活动产生的现金流量净额	-527	19	-92	45	-190	-456	233	165	-46	-776
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	138	164	364	248	1070	625	308	347	38	38
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	14	0	0	0	57	57
筹资活动现金流入小计	841	164	364	248	1083	625	308	347	95	96
偿还债务支付的现金	214	173	206	300	629	731	427	355	163	39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	51	28	18	14	37	30	228	315	315
支付其他与筹资活动有关的现金	0	20	0	4	0	0	0	28	0	0
筹资活动现金流出小计	263	244	234	322	643	768	456	612	479	354
筹资活动产生的现金流量净额	578	-80	130	-74	440	-142	-149	-264	-384	-258
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9	-0	2	-2	-6	20	8	15	-5	-13
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	201	-26	-64	58	389	-474	260	807	675	-418
期初现金及现金等价物余额	202	403	377	313	370	760	286	546	1352	2028
期末现金及现金等价物余额	403	377	313	370	760	286	546	1352	2028	1610

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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