图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||
货币资金 | 77 | 23 | 5 | 5 | 14 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 6 | 14 | 5 | 20 | 27 | |
应收账款 | 62 | 80 | 79 | 80 | 65 | |
预付款项 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
其他应收款 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 111 | 68 | 28 | 23 | 13 | |
流动资产合计 | 284 | 211 | 143 | 143 | 136 | |
非流动资产 | ||||||
可供出售金融资产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
固定资产 | 107 | 301 | 569 | 520 | 466 | |
在建工程 | 125 | 112 | 4 | 13 | 36 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 7 | 18 | 18 | 21 | 22 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
其他非流动资产 | 109 | 108 | 18 | 6 | 2 | |
非流动资产合计 | 367 | 563 | 631 | 566 | 532 | |
资产总计 | 651 | 774 | 774 | 709 | 668 | |
流动负债 | ||||||
短期借款 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 22 | 35 | 35 | 21 | 22 | |
预收款项 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
应付职工薪酬 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
应交税费 | 6 | 9 | 15 | 8 | 11 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 5 | 41 | 13 | 8 | 8 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 1 | 60 | 237 | 88 | 107 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 217 | 154 | 309 | 134 | 157 | |
非流动负债 | ||||||
长期借款 | 200 | 290 | 134 | 287 | 180 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 63 | 26 | 7 | 1 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 205 | 358 | 165 | 298 | 186 | |
负债合计 | 422 | 512 | 474 | 432 | 342 | |
股东权益 | ||||||
股本 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
资本公积 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
盈余公积 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 89 | 119 | 150 | 122 | 165 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 227 | 262 | 300 | 277 | 326 | |
少数股东权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 228 | 262 | 300 | 277 | 326 | |
负债和股东权益总计 | 651 | 774 | 774 | 709 | 668 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
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营业总收入 | 208 | 300 | 314 | 352 | 382 | |
营业收入 | 208 | 300 | 314 | 352 | 382 | |
营业总成本 | 163 | 263 | 272 | 315 | 325 | |
营业成本 | 93 | 179 | 184 | 200 | 213 | |
营业税金及附加 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
销售费用 | 38 | 40 | 46 | 51 | 56 | |
管理费用 | 21 | 25 | 25 | 30 | 26 | |
财务费用 | 5 | 14 | 14 | 30 | 22 | |
资产减值损失 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 45 | 39 | 43 | 37 | 57 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 51 | 40 | 44 | 41 | 58 | |
所得税 | 9 | 9 | 10 | 15 | 14 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 42 | 32 | 34 | 26 | 43 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 32 | 34 | 26 | 43 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | ||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42 | 32 | 34 | 26 | 43 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158 | 181 | 177 | 220 | 271 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
经营活动现金流入小计 | 165 | 183 | 179 | 224 | 272 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 63 | 81 | 60 | 52 | 43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23 | 24 | 25 | 28 | 31 | |
支付的各项税费 | 31 | 24 | 18 | 40 | 43 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15 | 17 | 15 | 26 | 23 | |
经营活动现金流出小计 | 132 | 146 | 118 | 146 | 140 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33 | 37 | 61 | 78 | 133 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 300 | 50 | 30 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 131 | 174 | 92 | 1 | 5 | |
投资活动现金流入小计 | 131 | 476 | 145 | 35 | 5 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135 | 101 | 63 | 15 | 8 | |
投资支付的现金 | 93 | 257 | 0 | 30 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 140 | 180 | 65 | 2 | 2 | |
投资活动现金流出小计 | 368 | 538 | 128 | 47 | 11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -236 | -62 | 16 | -11 | -6 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 468 | 120 | 45 | 400 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20 | 107 | 8 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 488 | 227 | 53 | 400 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 215 | 168 | 30 | 367 | 89 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23 | 31 | 27 | 81 | 21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44 | 59 | 76 | 18 | 8 | |
筹资活动现金流出小计 | 281 | 258 | 132 | 466 | 118 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 207 | -31 | -80 | -66 | -118 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | |
现金及现金等价物净增加额 | 3 | -56 | -3 | 0 | 9 | |
期初现金及现金等价物余额 | 60 | 64 | 7 | 5 | 5 | |
期末现金及现金等价物余额 | 64 | 7 | 5 | 5 | 14 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。