杭州园林(300649) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	69	69	75	86	250	158	136	195	93	72
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	0	0	0	0	0	0	0	2	5
应收账款	97	163	332	258	223	180	174	213	193	160
预付款项	10	2	2	3	2	2	3	1	3	4
其他应收款	6	8	10	10	5	6	3	3	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	76	342	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	2	0	1	2	4
流动资产合计	184	318	761	1043	1174	942	785	691	503	429
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	7	29	31	85	99	110	83	84
投资性房地产	0	0	0	0	4	4	4	4	3	3
固定资产	12	194	191	184	175	167	164	154	149	148
在建工程	155	0	0	0	0	0	0	0	2	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	0	1	1	1	1	1	1	2	132
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	10	10	9	9	0	0	0	0	4	3
递延所得税资产	3	5	7	9	14	16	19	19	17	17
其他非流动资产	0	0	0	0	0	5	0	0	65	6
非流动资产合计	181	209	216	233	237	298	307	311	357	437
资产总计	364	527	976	1276	1411	1240	1092	1002	859	867
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	49	99
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	6	92	454	764	799	628	486	436	287	262
预收款项	2	14	16	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	32	44	61	35	35	39	28	19	15	6
应交税费	8	17	31	23	29	15	12	10	5	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	2	3	4	9	16	18	29	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	3	2	1	2	3	3
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	49	169	565	827	877	701	549	498	391	408
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	1	1	1	1	0	0	0	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	2	2	2	3	1	2	4	14	14
负债合计	51	171	566	829	880	702	550	501	405	422
股东权益
股本	128	128	128	128	132	132	132	132	132	132
资本公积	67	67	67	67	124	128	128	133	133	133
盈余公积	22	27	34	39	42	43	45	45	45	45
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	98	134	182	213	232	235	234	189	141	131
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	314	356	410	447	531	538	540	499	451	442
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3
股东权益合计	314	356	410	447	531	538	541	500	454	445
负债和股东权益总计	364	527	976	1276	1411	1240	1092	1002	859	867

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	184	523	828	806	749	657	309	209	142	143
营业收入	184	523	828	806	749	657	309	209	142	143
营业总成本	145	465	755	735	689	623	294	253	184	195
营业成本	95	390	648	658	608	544	227	191	112	118
营业税金及附加	1	3	5	3	5	4	4	4	3	3
销售费用	3	2	3	3	3	4	4	3	3	3
管理费用	38	36	42	40	48	43	44	41	40	41
财务费用	1	0	0	1	-1	-2	-2	-2	0	1
资产减值损失	7	12	0	-3	-11	3	-1	1	-31	-29
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	-1	-0	2	5	6	6	3	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-1	-0	2	5	6	-1	2	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	39	59	75	58	36	26	9	-39	-35	-35
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	2	0	14	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	41	59	74	56	36	12	9	-39	-36	-36
所得税	6	7	8	6	3	0	-0	-0	6	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	35	52	67	50	33	11	9	-39	-42	-42
归属于母公司所有者的净利润	35	52	67	50	33	11	9	-37	-42	-42
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	50	33	11	9	-39	0	9
归属于母公司所有者的综合收益总额	35	52	67	50	33	11	9	-37	-42	-42
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	166	381	459	554	808	842	456	365	245	293
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
收到其他与经营活动有关的现金	12	12	19	25	37	29	21	32	27	25
经营活动现金流入小计	178	393	478	579	845	871	477	397	273	319
购买商品、接受劳务支付的现金	63	222	273	306	540	693	309	173	200	159
支付给职工以及为职工支付的现金	52	77	99	129	110	114	127	110	93	86
支付的各项税费	10	13	19	24	27	31	19	14	15	12
支付其他与经营活动有关的现金	32	40	61	68	48	56	24	27	76	68
经营活动现金流出小计	157	353	453	527	725	894	480	325	385	326
经营活动产生的现金流量净额	21	40	25	52	120	-23	-3	72	-112	-7
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	0	5	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	30	6	2	3	1	6	2	67	149
投资支付的现金	0	0	8	22	0	60	3	5	0	-4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3	30	14	24	3	60	9	7	70	147
投资活动产生的现金流量净额	-3	-30	-14	-24	-3	-60	-9	-2	-69	-146
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	109	0	0	0	63	0	2	1	0	0
取得借款收到的现金	0	15	15	40	0	0	0	0	49	99
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	60	60
筹资活动现金流入小计	111	15	15	40	63	0	2	1	110	160
偿还债务支付的现金	90	15	15	40	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	10	13	15	10	8	8	8	7	7
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	3	3	2	2	62	62
筹资活动现金流出小计	99	25	28	55	13	10	10	10	69	70
筹资活动产生的现金流量净额	12	-10	-13	-15	50	-10	-8	-9	41	90
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	29	0	-2	13	167	-93	-19	61	-141	-63
期初现金及现金等价物余额	37	66	67	65	78	245	151	132	194	53
期末现金及现金等价物余额	66	67	65	78	245	151	132	193	53	-10

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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