金陵体育(300651) - 基本面研究报告

公司概况

最新业绩^TTM

注：以上数据是基于金陵体育(300651)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析

流动比率是指流动资产与流动负债的比率。金陵体育(300651)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.61高于历史平均水平1.57，说明本公司短期偿债能力正在上升；当前流动比率4.61高于行业平均水平1.81，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。金陵体育(300651)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.34低于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在下降；当前资产负债比率0.34低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。

日期	毛利率 (%)	净利润率 (%)	净资产收益率 (%)	总资产收益率 (%)
2025-03-31^TTM	29.83	4.82	2.71	1.35
2024-12-31	30.38	6.13	3.25	1.76
2023-12-31	30.02	12.20	8.30	4.78
2022-12-31	34.73	8.35	5.03	3.10
2021-12-31	31.44	5.04	3.52	2.20
2020-12-31	34.62	7.03	4.38	3.22
2019-12-31	33.48	8.45	6.35	4.73
2018-12-31	35.20	7.78	5.46	3.82
2017-12-31	42.19	13.07	7.16	5.18
2016-12-31	42.53	14.04	13.37	9.46
2015-12-31	41.57	13.64	14.17	10.02
历史平均	37.94	10.75	11.36	6.74
行业平均	22.04	4.64	7.28	4.00

毛利率是指毛利占销售收入的百分比。金陵体育(300651)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.30低于历史平均水平0.38，说明本公司业务竞争力正在下降；当前毛利率0.30高于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。金陵体育(300651)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降；当前净利润率0.05高于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业上游。
净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。金陵体育(300651)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降；当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期	存货周转率 (次)	固定资产周转率 (次)	股东权益周转率 (次)	总资产周转率 (次)
2025-03-31^TTM	1.30	0.00	0.43	0.28
2024-12-31	1.47	1.40	0.45	0.29
2023-12-31	1.98	1.96	0.62	0.39
2022-12-31	1.71	1.53	0.60	0.37
2021-12-31	2.18	1.65	0.73	0.44
2020-12-31	2.10	1.42	0.65	0.46
2019-12-31	3.07	1.58	0.74	0.56
2018-12-31	2.43	1.44	0.70	0.49
2017-12-31	2.16	1.74	0.55	0.40
2016-12-31	2.91	2.58	0.95	0.67
2015-12-31	2.77	2.41	1.04	0.73
历史平均	2.42	2.98	1.12	0.62
行业平均	4.67	4.57	1.15	0.70

存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。金陵体育(300651)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.30低于历史平均水平2.42，说明本公司存货运营效率正在下降；当前存货周转率1.30低于行业平均水平4.67，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。金陵体育(300651)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.43低于历史平均水平1.12，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降；当前股东权益周转率0.43低于行业平均水平1.15，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。金陵体育(300651)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.28低于历史平均水平0.62，说明本公司整体资产的营运能力正在下降；当前总资产周转率0.28低于行业平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。

日期	净利润 (百万元)	净资产 (百万元)	现金流 (百万元)
2025-03-31^TTM	22	821	62
2024-12-31	27	823	210
2023-12-31	68	815	239
2022-12-31	38	766	139
2021-12-31	26	739	141
2020-12-31	30	686	45
2019-12-31	43	669	42
2018-12-31	35	648	110
2017-12-31	44	612	77
2016-12-31	46	346	44
2015-12-31	44	312	31

估值分析

金陵体育(300651)的前一交易日收盘价为12.65元，我们给予的估值为24.29元， 安全边际率为92.02%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金陵体育(300651)低估评级。

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